TLV  |  LDN  |  NY

חיפוש משולב חדשות פורומים פורטל פיננסי

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי דף קרן נאמנות פירוט אחזקות הקרן מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:   232.9 שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1427.9   שם נייר סוג נייר אחוז אחזקה כמות ע.נ שווי במיל' ש"ח לתיק האישי 27 מניות, שהם 1.29% מהקרן איי.סי.אל מניה 0.25 20,453 0.6 SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה 0.16 5,000 0.4 פועלים מניה 0.11 15,271 0.3 AFI DEV -B SHS מניה 0.09 167,875 0.2 EMC CORP EMC מניה 0.09 2,000 0.2 SAMSUNG ELECTR-GDR REGS מניה 0.09 88 0.2 אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה 0.08 6,569 0.2 URANIUM PARTICIPATION CORP U מניה 0.07 9,887 0.2 אנגל משאבים 1 שח מניה 0.06 27,918 0.1 לאומי מניה 0.05 8,909 0.1 י.ב התחדשות מניה 0.04 65,913 0.1 נאוסיטי מניה 0.04 570,365 0.1 פרוטליקס מניה 0.03 9,805 0.1 MONITISE PLC מניה 0.02 53,486 0.0 NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV מניה 0.02 2,565 0.0 ברק בית השקעות מניה 0.02 23,623 0.0 כלל ביוטכנו מניה 0.02 13,810 0.0 כהן פיתוח מניה 0.01 280 0.0 לידר מר מניה 0.01 81,778 0.0 מישורים מניה 0.01 2,455 0.0 סוהו נדלן מניה 0.01 51,390 0.0 פלאזה סנטר -ס מניה 0.01 103,361 0.0 פרופיט מר 0.01 שח מניה 0.01 112,992 0.0 PLAZA CENTERS NV PLAZ מניה 0 23,240 0.0 לוזון קבוצה מניה 0 10,788 0.0 לוי מר 1 שח מניה 0 3,042 0.0 פרטנר מניה -0.01 -1,500 0.0 4 תעודות סל, שהם 1.57% מהקרן קסם סל מוצרים א זהב תעודת סל 1.25 65,097 2.9 קסםסמ סד בונד60 תעודת סל 0.26 20,000 0.6 תכלתגל מד זהב תעודת סל 0.04 1,800 0.1 קסםסמ צט זהב תעודת סל 0.02 4,146 0.1 3 יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות 0.05 43,011 0.1 ניו-מד אנרג יהש יחידת השתתפות 0.05 8,826 0.1 ישראמקו יהש יחידת השתתפות 0.04 144,238 0.1 2 כתבי אופציה, שהם % מהקרן אאורה אופ 3 כתב אופציה 0 94,974 0.0 לוי אופ 4-ש כתב אופציה 0 1,086 0.0 15 אג"חים להמרה, שהם 3.34% מהקרן חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה 1.12 2,086,538 2.6 אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה 0.55 2,807,202 1.3 מישורים אג יב אג"ח להמרה 0.4 900,293 0.9 כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה 0.37 736,283 0.9 אורכית אגח א אג"ח להמרה 0.26 2,312,353 0.6 אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה 0.17 400,706 0.4 לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה 0.13 376,564 0.3 ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה 0.12 290,000 0.3 מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה 0.09 520,679 0.2 נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה 0.06 135,153 0.2 אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה 0.05 114,155 0.1 חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה 0.01 14,243 0.0 סקיילקס אג 1 אג"ח להמרה 0.01 118,948 0.0 סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה 0 32 0.0 סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה 0 41,374 0.0 229 אג"חים קונצרני, שהם 68.45% מהקרן גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני 6.31 12,535,123 14.8 אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני 2.24 5,000,835 5.3 אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני 1.86 4,474,860 4.4 אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני 1.7 4,003,373 4.0 גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני 1.68 3,147,259 3.9 ארזים אגח 4 אג"ח קונצרני 1.66 5,675,730 3.9 גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני 1.64 3,182,247 3.8 חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני 1.63 3,067,615 3.8 שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני 1.56 3,514,744 3.6 פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני 1.43 3,370,582 3.3 אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני 1.42 2,992,889 3.3 אירפורט אגח א אג"ח קונצרני 1.28 2,442,881 3.0 ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני 1.08 1,897,292 2.5 גליל מור אגח א אג"ח קונצרני 1.05 2,480,045 2.5 הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני 1.03 2,377,897 2.4 אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני 1.01 1,952,379 2.4 אאורה אגח ו אג"ח קונצרני 1 2,176,431 2.3 מישורים אגח ב אג"ח קונצרני 0.92 1,873,946 2.1 דרבן אגח ד אג"ח קונצרני 0.86 1,671,868 2.0 ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני 0.83 1,835,940 1.9 אאורה אגח ה אג"ח קונצרני 0.82 1,732,722 1.9 מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני 0.79 1,441,054 1.8 ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני 0.78 1,632,944 1.8 הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני 0.77 1,480,053 1.8 ישרס אגח ז אג"ח קונצרני 0.77 1,780,053 1.8 פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני 0.77 1,546,411 1.8 התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני 0.75 1,655,833 1.8 גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני 0.69 1,382,357 1.6 ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני 0.68 1,373,293 1.6 גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני 0.68 1,480,574 1.6 אלבר אגח יג אג"ח קונצרני 0.62 1,383,456 1.5 ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני 0.59 1,103,685 1.4 גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני 0.57 1,470,460 1.3 פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני 0.56 2,931,628 1.3 דרבן אגח ה אג"ח קונצרני 0.55 1,228,074 1.3 ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני 0.55 1,196,440 1.3 דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני 0.54 1,142,214 1.3 הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני 0.54 1,224,533 1.3 חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני 0.54 1,284,036 1.3 דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני 0.53 1,010,290 1.3 נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני 0.5 959,974 1.2 גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני 0.48 1,011,277 1.1 מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני 0.48 1,023,478 1.1 פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני 0.48 1,066,585 1.1 סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני 0.47 1,965,659 1.1 ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני 0.45 1,018,249 1.1 נאנט אגח ב אג"ח קונצרני 0.45 889,586 1.1 ליברטי אגח א אג"ח קונצרני 0.44 910,607 1.0 מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני 0.43 964,251 1.0 סלקום אגח ה אג"ח קונצרני 0.42 917,996 1.0 סלקום אגח ד אג"ח קונצרני 0.39 733,398 0.9 אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני 0.38 1,180,166 0.9 חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני 0.38 703,873 0.9 מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני 0.38 721,871 0.9 אזורים אגח 11 אג"ח קונצרני 0.37 850,000 0.9 אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני 0.36 815,633 0.8 אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני 0.34 760,374 0.8 בזן אגח ב אג"ח קונצרני 0.34 668,143 0.8 בזק אגח 6 אג"ח קונצרני 0.34 685,000 0.8 פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני 0.34 755,000 0.8 פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני 0.33 710,474 0.8 גאון אגח א אג"ח קונצרני 0.32 622,475 0.7 חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני 0.32 750,578 0.8 רבד אגח א אג"ח קונצרני 0.32 697,390 0.7 ביג אגח ד אג"ח קונצרני 0.31 590,856 0.7 גינדי אגח ג אג"ח קונצרני 0.3 637,023 0.7 ישרס אגח ו אג"ח קונצרני 0.3 642,106 0.7 נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני 0.3 698,683 0.7 אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני 0.28 505,620 0.6 סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני 0.28 625,643 0.7 אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני 0.26 510,287 0.6 אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני 0.26 587,244 0.6 בזק אגח 8 אג"ח קונצרני 0.26 556,910 0.6 אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני 0.25 554,741 0.6 אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני 0.24 524,688 0.6 מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני 0.24 450,098 0.6 מישורים אגח א אג"ח קונצרני 0.24 464,264 0.6 מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני 0.24 645,051 0.6 צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני 0.24 462,169 0.6 MORGAN ST5.4%5/15 אג"ח קונצרני 0.23 350,000 0.5 אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני 0.23 489,054 0.5 אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני 0.23 483,141 0.5 ארקו אגח ב אג"ח קונצרני 0.23 477,180 0.5 דרבן אגח ח אג"ח קונצרני 0.23 485,108 0.5 פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני 0.23 478,420 0.5 דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני 0.22 440,550 0.5 חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני 0.22 407,208 0.5 אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני 0.21 769,666 0.5 גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג אג"ח קונצרני 0.21 398,408 0.5 דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני 0.21 418,223 0.5 נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני 0.21 388,513 0.5 סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני 0.21 2,235,231 0.5 בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני 0.2 427,512 0.5 בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני 0.2 369,079 0.5 חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני 0.2 419,392 0.5 פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני 0.2 364,795 0.5 אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני 0.19 365,870 0.5 אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני 0.19 437,000 0.4 מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני 0.19 376,559 0.5 מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני 0.19 439,225 0.4 קמור אגח ו אג"ח קונצרני 0.19 1,006,077 0.5 רשי אגח א אג"ח קונצרני 0.18 610,879 0.4 אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני 0.17 341,343 0.4 אלבר אגח יא אג"ח קונצרני 0.17 375,677 0.4 דמרי אגח כג אג"ח קונצרני 0.17 386,708 0.4 מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני 0.17 391,295 0.4 אדמה אגח ד אג"ח קונצרני 0.16 341,666 0.4 חבס אגח 4 אג"ח קונצרני 0.16 1,457,936 0.4 אלבר אגח יב אג"ח קונצרני 0.15 346,394 0.3 דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני 0.15 421,169 0.4 גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני 0.14 331,635 0.3 כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני 0.14 255,921 0.3 לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני 0.14 260,795 0.3 סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני 0.14 719,866 0.3 קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני 0.14 323,384 0.3 אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני 0.13 276,261 0.3 אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני 0.13 278,600 0.3 פלאזה סנט אגח ב אג"ח קונצרני 0.13 336,406 0.3 צור אגח ח אג"ח קונצרני 0.13 300,000 0.3 אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני 0.12 358,838 0.3 אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני 0.12 241,204 0.3 דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני 0.11 244,294 0.2 סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני 0.11 190,987 0.3 צאם אגח 1 אג"ח קונצרני 0.11 247,199 0.3 קרדן אגח ד אג"ח קונצרני 0.1 211,634 0.2 בסר אירופה אגח ט אג"ח קונצרני 0.09 781,673 0.2 גירון אגח ג' אג"ח קונצרני 0.09 189,473 0.2 דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני 0.09 194,530 0.2 ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני 0.09 164,893 0.2 מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני 0.09 183,221 0.2 אשטרום קב אגח ב אג"ח קונצרני 0.08 184,118 0.2 גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני 0.08 355,875 0.2 דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני 0.08 132,139 0.2 נאנט אגח ד אג"ח קונצרני 0.08 171,582 0.2 נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני 0.08 188,378 0.2 אול-יר אגח א אג"ח קונצרני 0.07 176,423 0.2 כארמור אגח ד אג"ח קונצרני 0.07 166,142 0.2 כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני 0.07 146,125 0.2 נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני 0.07 148,342 0.2 פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני 0.07 624,817 0.2 קרדן אןוי אגח א אג"ח קונצרני 0.07 170,169 0.2 KFW7.5%3/15 אג"ח קונצרני 0.06 93,000 0.1 ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני 0.06 142,544 0.1 גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני 0.06 110,352 0.1 חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני 0.06 139,976 0.2 קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני 0.06 110,013 0.1 אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני 0.05 104,938 0.1 אלבר אגח ח אג"ח קונצרני 0.05 103,876 0.1 וואן טכנ תוכנה אגח ג אג"ח קונצרני 0.05 104,000 0.1 וילאר אגח ד אג"ח קונצרני 0.05 86,350 0.1 ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני 0.05 104,098 0.1 לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני 0.05 90,395 0.1 ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני 0.05 116,555 0.1 רגנסי אגח א אג"ח קונצרני 0.05 120,436 0.1 שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני 0.05 109,942 0.1 ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני 0.04 92,111 0.1 דה לסר אגח ד אג"ח קונצרני 0.04 104,000 0.1 הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני 0.04 86,707 0.1 לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני 0.04 87,092 0.1 קווינקו אגח א אג"ח קונצרני 0.04 89,869 0.1 לוי אגח ה אג"ח קונצרני 0.03 89,351 0.1 מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 214,131 0.1 סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני 0.03 488,133 0.1 סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני 0.03 307,085 0.1 פטרוכמיים אגח ג אג"ח קונצרני 0.03 130,195 0.1 פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני 0.03 70,200 0.1 אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני 0.02 43,138 0.1 אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 32,670 0.0 אשטרום נכ אגח 9 אג"ח קונצרני 0.02 55,886 0.1 בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני 0.02 57,384 0.1 בזן אגח א אג"ח קונצרני 0.02 31,821 0.0 חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני 0.02 50,000 0.1 ישראלום אגח ה אג"ח קונצרני 0.02 47,772 0.1 לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני 0.02 43,734 0.0 ליטו גרופ אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 737,341 0.0 מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 127,689 0.0 מישורים אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 38,428 0.0 סוהו נדלן אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 408,428 0.0 סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני 0.02 180,865 0.0 פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 35,970 0.0 פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 44,617 0.1 רוטקס אגח א אג"ח קונצרני 0.02 29,259 0.0 אדגר אגח ה אג"ח קונצרני 0.01 16,352 0.0 אדגר אגח ו אג"ח קונצרני 0.01 19,777 0.0 אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני 0.01 12,500 0.0 אשטרום נכסים אגח 7 אג"ח קונצרני 0.01 26,648 0.0 גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 16,996 0.0 דיסקונט ש"ה א אג"ח קונצרני 0.01 13,561 0.0 דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני 0.01 18,039 0.0 דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 25,497 0.0 התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 17,685 0.0 טאואר אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 16,372 0.0 ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני 0.01 20,000 0.0 כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני 0.01 32,791 0.0 לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני 0.01 10,934 0.0 לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני 0.01 10,898 0.0 מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני 0.01 31,213 0.0 מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 33,352 0.0 נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני 0.01 13,058 0.0 נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני 0.01 21,627 0.0 סלקום אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 25,344 0.0 סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני 0.01 57,281 0.0 פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני 0.01 15,207 0.0 רפק אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 11,348 0.0 שטרן אגח א אג"ח קונצרני 0.01 16,889 0.0 אלבר אגח י אג"ח קונצרני 0 1,027 0.0 אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני 0 10,806 0.0 אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני 0 2,160 0.0 אלרן השק אגח ג אג"ח קונצרני 0 36,799 0.0 אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני 0 7,662 0.0 ארזים אגח 2 אג"ח קונצרני 0 679 0.0 ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני 0 2,498 0.0 ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני 0 1,927 0.0 דה לסר אגח א אג"ח קונצרני 0 8,968 0.0 דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני 0 4,255 0.0 חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני 0 11,625 0.0 ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני 0 6,000 0.0 לוי אגח ו אג"ח קונצרני 0 8,963 0.0 פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני 0 3,644 0.0 פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני 0 7,289 0.0 פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני 0 1,218 0.0 פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני 0 1,905 0.0 פטרוכמיים אגח ב אג"ח קונצרני 0 3,130 0.0 פלאזה סנט אגח א אג"ח קונצרני 0 3,181 0.0 שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני 0 4,986 0.0 קרדן אןוי אגח ב אג"ח קונצרני -0.01 -30,177 0.0 אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני -0.06 -132,015 -0.1 אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני -0.08 -227,310 -0.2 קבוצת דלק אגח יח אג"ח קונצרני -1.13 -2,001,395 -2.6 9 אג"חים מדינה, שהם 11.69% מהקרן ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה 5.81 13,640,296 13.6 שחר 2683 אג"ח מדינה 2.27 5,000,000 5.3 ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה 1.36 2,744,480 3.2 ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה 0.89 1,651,690 2.1 ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה 0.61 1,439,200 1.4 גליל 5903 אג"ח מדינה 0.25 343,148 0.6 ממשלתית שקלית %5.5 01/22 אג"ח מדינה 0.25 461,920 0.6 ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה 0.16 308,070 0.4 ממשלתית צמודה %2.75 09/22 אג"ח מדינה 0.09 171,150 0.2 1 מלוות קצר מועד, שהם 4.27% מהקרן מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד 4.27 10,000,000 10.0 18 CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן דלר-C0390.0M502 CALL אופציית 0.04 187 0.1 CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 CALL אופציית 0 4 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית 0 -1 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית 0 -5 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 CALL אופציית 0 -4 0.0 EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 CALL אופציית 0 -2 0.0 EURO-BUND OPTION Mar15C 161 CALL אופציית 0 -8 0.0 EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 CALL אופציית 0 -4 0.0 EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 CALL אופציית 0 -8 0.0 JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 CALL אופציית 0 -4 0.0 S&P Emini 1st Wee Feb15C 2065 CALL אופציית 0 -1 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 CALL אופציית 0 -3 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025 CALL אופציית 0 -1 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2040 CALL אופציית 0 -1 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 CALL אופציית 0 -12 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 CALL אופציית 0 -3 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 CALL אופציית 0 -6 0.0 EURO-BUND OPTION Mar15C 159 CALL אופציית -0.01 -6 0.0 10 PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 PUT אופציית 0 -4 0.0 CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 PUT אופציית 0 -4 0.0 CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 PUT אופציית 0 -4 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 PUT אופציית 0 -4 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 PUT אופציית 0 -6 0.0 JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 PUT אופציית 0 -1 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 PUT אופציית 0 -3 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15P 2030 PUT אופציית 0 -1 0.0 SILVER OPTION Mar15P 14.75 PUT אופציית 0 -2 0.0 דלר-P0390.0M502 PUT אופציית -0.02 -187 -0.1 7 חוזים עתידיים, שהם % מהקרן EURO FX CURR FUT Mar15 חוזה עתידי 0 -2 0.0 FED FUND 30DAY Dec15 חוזה עתידי 0 -6 0.0 FED FUND 30DAY Feb15 חוזה עתידי 0 28 0.0 FED FUND 30DAY Jun15 חוזה עתידי 0 -14 0.0 FED FUND 30DAY Sep15 חוזה עתידי 0 -8 0.0 S&P500 EMINI FUT Mar15 חוזה עתידי 0 -1 0.0 WTI CRUDE OIL 03/2015 חוזה עתידי 0 2 0.0 2 אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.22% מהקרן INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור 0.13 180,000 0.3 IFC 5% 12/15 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור 0.09 140,000 0.2 4 (ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.63% מהקרן MARKET VECTORS GOLD MINERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.33 9,002 0.8 ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.22 3,160 0.5 ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.17 2,560 0.4 SPDR S&P RETAIL ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת -0.09 -600 -0.2 87 ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.80% מהקרן אינוונטק אגח א -פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.39 2,958,341 0.9 אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.28 4,948,895 0.7 אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.25 555,678 0.6 רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.21 1,993,587 0.5 בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.18 1,548,092 0.4 חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.18 5,450,888 0.4 אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.16 2,246,454 0.4 ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.1 1,583,679 0.2 חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.08 1,269,140 0.2 קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.08 444,603 0.2 אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.07 1,291,375 0.2 גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.07 511,682 0.2 חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.07 1,979,886 0.2 חפציבה ג'רו אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.07 1,063,244 0.2 קבוצת נץ א' נשר-הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.06 1,133,899 0.1 אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.04 2,134,529 0.1 אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.04 83,509 0.1 ליטו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.04 1,836,925 0.1 תשואה 10 אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.04 2,852,426 0.1 וורלד קפיטל אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.03 201,318 0.1 חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.03 908,480 0.1 פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.03 88,617 0.1 קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.03 196,769 0.1 אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 1,067,194 0.0 אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 1,067,264 0.0 אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 308,369 0.1 טאו אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 579,317 0.1 סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 186,269 0.0 סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 186,276 0.0 סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 186,269 0.0 רוגוזין אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 51,386 0.0 אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 2,386,180 0.0 אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 853,879 0.0 אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 544,586 0.0 בסר ארופה אגח ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 44,558 0.0 גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 230,097 0.0 גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 56,548 0.0 גרנד סנטר אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 113,050 0.0 חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 114,946 0.0 יורו טרייד נדלן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 378,686 0.0 מלרג אג להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 302,928 0.0 נידר אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 86,778 0.0 אנטר הולדינגס אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 322,936 0.0 אנטר הולדינגס אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 70,000 0.0 אקסום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 236,591 0.0 בוימלגרין מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,108,083 0.0 בולוס גד אג"ח ב' (ל"ס) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 411,148 0.0 בולוס גד אגח סד א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 109,837 0.0 בולוס גד ב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 164,857 0.0 בולוס תיירות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 9,333 0.0 בולוס תירות מפ5/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,866 0.0 בלגד אגא מפ12/01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 54,918 0.0 בלגד אגב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 46,700 0.0 בלגד אגב מפ 8/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 91,569 0.0 בנין אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 48,602 0.0 גלב ב חש08 הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 223,409 0.0 גלבלק חש הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 13,424 0.0 גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 88,553 0.0 גלובלקום טרייד ב' הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 25,888 0.0 גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,808,105 0.0 דוראה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 68,484 0.0 דוראה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 43,994 0.0 דוראה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 2,475 0.0 דוראה אגח ד נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 52,614 0.0 דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 650,976 0.0 חלל תקשורת אגח א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0   0.0 לבידי אשקלון אג"ח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 126,642 0.0 לוחות הגליל אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 36,444 0.0 לוחותגליל א מפ10/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 18,221 0.0 לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 11,705 0.0 לידקום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 300,513 0.0 לידקום אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 42,930 0.0 לידקום אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 45,250 0.0 ממ אג א מפ 2/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 153,333 0.0 ממ אג א מפ 2/01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 176,879 0.0 ממ אג"ח סד א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 176,879 0.0 נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,634,000 0.0 נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 47,835 0.0 סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 3,447 0.0 סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 3,447 0.0 סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 3,447 0.0 סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 3,014 0.0 פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 22,631 0.0 פלדה אג1 מפ 1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 135,000 0.0 צמנטכל אג"ח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,641,054 0.0 תכוף ג' פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 297,163 0.0 תשואה 10 אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 53,300 0.0 18 פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.41% מהקרן פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 2.2 1,313,037 5.2 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 1.92 4,501,071 4.5 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.94 560,064 2.2 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.22 113,785 0.5 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.1 39,071 0.2 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.09 54,255 0.2 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.01 874,331 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 1,123 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0   0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 5 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 -3 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0   0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 40 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 1,957 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 -1 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 33 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 3,744 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים -0.07 -157,533 -0.2