TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 קיי.זי.איי אג"ח כללי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   50.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


5


מניות, שהם 7.29% מהקרן
FREDDIE MAC מניה3.6739,9200.3
SEARS HOLDING מניה2.071,4800.2
FMCC 8 3/8 12/31/49 PFD מניה0.784,6000.1
AIG-AMER.INT. GROUP מניה0.612900.1
DRYSHIPS INC מניה0.163,8000.0


1


כתבי אופציה, שהם 0.38% מהקרן
WRT SEARS 12/19 כתב אופציה0.383900.0


5


אג"חים קונצרני, שהם 30.46% מהקרן
6.5% גזית גלוב א' 07/17 צמוד דולר 4.84 אג"ח קונצרני9.17920,0000.8
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני6.781,140,0000.6
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני6.6670,9950.6
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני5.55609,9990.5
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני2.36389,9990.2


3


מלוות קצר מועד, שהם 38.72% מהקרן
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד15.281,400,0001.4
מקמ 315 מלווה קצר מועד121,100,0001.1
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד11.441,050,0001.0


13


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.39% מהקרן
5.75% אמפל אמריקה א' 11/15 מדד 1790.931 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.36403,1160.0
6.6% אמפל אמריקן ב' 12/16 מדד 1849.971 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.27598,1170.0
גראדלינק אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.272,477,4620.0
אמפלאמ ב חש1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.17386,5580.0
אמפלאמ ב חש1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.14299,0580.0
אמפלאמ ב חש1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.13299,0580.0
2.5% תשואה 10 ב' 30.11.14 מדד 1783.257 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0373,9000.0
לנדמארק אופציה 5 4.5.15 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02157,9030.0
4.75% אלדן-טק אגח א' 09/12 מדד 1737.082 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה078,0070.0
6.75% לנדמארק א' 10/15 מדד 1783.257 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,9100.0
חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה063,4800.0
מר אלרן נדל"ן 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03640.0
פסיפיקה אג"ח א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה036,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.39% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים10.67 1.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.72 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן