| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
מניות, שהם 7.29% מהקרן |
| FREDDIE MAC | מניה | 3.67 | 39,920 | 0.3 | |
| SEARS HOLDING | מניה | 2.07 | 1,480 | 0.2 | |
| FMCC 8 3/8 12/31/49 PFD | מניה | 0.78 | 4,600 | 0.1 | |
| AIG-AMER.INT. GROUP | מניה | 0.61 | 290 | 0.1 | |
| DRYSHIPS INC | מניה | 0.16 | 3,800 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.38% מהקרן |
| WRT SEARS 12/19 | כתב אופציה | 0.38 | 390 | 0.0 | |
5 |
אג"חים קונצרני, שהם 30.46% מהקרן |
| 6.5% גזית גלוב א' 07/17 צמוד דולר 4.84 | אג"ח קונצרני | 9.17 | 920,000 | 0.8 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 6.78 | 1,140,000 | 0.6 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 6.6 | 670,995 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 5.55 | 609,999 | 0.5 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.36 | 389,999 | 0.2 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 38.72% מהקרן |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 15.28 | 1,400,000 | 1.4 | |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 12 | 1,100,000 | 1.1 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 11.44 | 1,050,000 | 1.0 | |
13 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.39% מהקרן |
| 5.75% אמפל אמריקה א' 11/15 מדד 1790.931 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.36 | 403,116 | 0.0 | |
| 6.6% אמפל אמריקן ב' 12/16 מדד 1849.971 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.27 | 598,117 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.27 | 2,477,462 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.17 | 386,558 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 299,058 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.13 | 299,058 | 0.0 | |
| 2.5% תשואה 10 ב' 30.11.14 מדד 1783.257 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 73,900 | 0.0 | |
| לנדמארק אופציה 5 4.5.15 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 157,903 | 0.0 | |
| 4.75% אלדן-טק אגח א' 09/12 מדד 1737.082 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 78,007 | 0.0 | |
| 6.75% לנדמארק א' 10/15 מדד 1783.257 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,910 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 63,480 | 0.0 | |
| מר אלרן נדל"ן 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 364 | 0.0 | |
| פסיפיקה אג"ח א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.39% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 10.67 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | | 0.1 | |