|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
13.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
85.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
53 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.55% מהקרן |
| דלק(תמר) 16$-רמ | אג"ח קונצרני | 3.7 | 130,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 3.5 | 486,639 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.94 | 373,946 | 0.4 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 2.57 | 283,333 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 2.51 | 335,061 | 0.4 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.39 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.21 | 244,099 | 0.3 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.03 | 259,751 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 1.7 | 234,787 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.69 | 175,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 210,000 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 200,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 200,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 183,171 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.49 | 200,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 210,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.3 | 160,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 140,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 150,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.23 | 120,060 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 140,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 125,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 125,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.9 | 100,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 108,766 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.85 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 100,000 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 100,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 70,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 75,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 70,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 65,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 50,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.45 | 47,495 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 50,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 45,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 50,000 | 0.1 | |
| פועלים הנ אגח30 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 50,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 35,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 45,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 33,947 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 36,183 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 35,000 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,000 | 0.0 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 10,452 | 0.0 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.08 | 10,009 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 5,884 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,287 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,175 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 38.68% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 12.02 | 1,250,000 | 1.7 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 7.27 | 800,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 7.11 | 900,000 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 6.11 | 800,000 | 0.9 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 3.59 | 500,000 | 0.5 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 2.58 | 300,000 | 0.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.11 | 50 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.33% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
|