|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
7.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
52.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
21 |
מניות, שהם 5.54% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.82 | 500 | 0.1 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.72 | 100 | 0.1 | |
| APPLE INC | מניה | 0.57 | 105 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.54 | 35 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.45 | 8,000 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.27 | 800 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.27 | 400 | 0.0 | |
| על בד | מניה | 0.26 | 400 | 0.0 | |
| קסטרו | מניה | 0.25 | 200 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.23 | 700 | 0.0 | |
| אליום מדיקל | מניה | 0.19 | 300,000 | 0.0 | |
| MICROSOFT CORP MSFT | מניה | 0.17 | 85 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.16 | 300 | 0.0 | |
| GOOGLE INC GOOG | מניה | 0.15 | 6 | 0.0 | |
| GOOGLE INC | מניה | 0.14 | 6 | 0.0 | |
| אל על | מניה | 0.09 | 10,000 | 0.0 | |
| מנרב החזקות 5 ש"ח | מניה | 0.09 | 20 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.06 | 1,500 | 0.0 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.05 | 550 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.05 | 20,942 | 0.0 | |
| גמול השקעות | מניה | 0.01 | 1,163 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 4.23% מהקרן |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 1.12 | 2,000 | 0.1 | |
| קסםסמ מג דיארפ | תעודת סל | 0.95 | 1,000 | 0.1 | |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.81 | 4,000 | 0.1 | |
| תכלמר קטז אריסט | תעודת סל | 0.64 | 500 | 0.1 | |
| תכלמר קיד דיב' אריסטורט | תעודת סל | 0.34 | 2,000 | 0.0 | |
| פסג מדד קנב ספט | תעודת סל | 0.19 | 1,000 | 0.0 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.18 | 2,000 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 3.42% מהקרן |
| הזדמנות יהש | יחידת השתתפות | 1.71 | 2,000,000 | 0.1 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.93 | 30,000 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.5 | 3,000 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.2 | 50,000 | 0.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 10,000 | 0.0 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.39% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.35 | 800,000 | 0.0 | |
| זרח אופ 7 ליח השתת' | כתב אופציה | 0.02 | 200,000 | 0.0 | |
| כן פייט ביו אופ 12 | כתב אופציה | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
15 |
אג"חים להמרה, שהם 11.77% מהקרן |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 2.84 | 232,000 | 0.2 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 2.7 | 230,000 | 0.2 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 1.85 | 187,500 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 1.49 | 120,000 | 0.1 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 1.11 | 88,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.71 | 126,555 | 0.1 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.4 | 20,000 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.19 | 15,000 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.15 | 12,500 | 0.0 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.13 | 10,000 | 0.0 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.07 | 4,999 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.07 | 25,604 | 0.0 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0.03 | 5,321 | 0.0 | |
| אורכית אגח ב | אג"ח להמרה | 0.02 | 7,505 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.01 | 499 | 0.0 | |
81 |
אג"חים קונצרני, שהם 67.52% מהקרן |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.22 | 260,000 | 0.3 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 2.77 | 335,000 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 160,000 | 0.2 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.97 | 188,000 | 0.2 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.91 | 160,000 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.81 | 150,000 | 0.2 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.75 | 146,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.72 | 698,200 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.71 | 130,000 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.65 | 130,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.62 | 130,000 | 0.1 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 200,849 | 0.1 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.57 | 115,800 | 0.1 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.53 | 255,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.41 | 115,000 | 0.1 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 110,000 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.32 | 110,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.31 | 105,000 | 0.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.31 | 90,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.28 | 91,000 | 0.1 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.28 | 105,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 95,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 100,000 | 0.1 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.22 | 110,000 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.2 | 100,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 90,000 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.07 | 98,013 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.04 | 100,000 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.04 | 155,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 185,000 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1 | 80,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.98 | 80,000 | 0.1 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 75,000 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 72,000 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 80,000 | 0.1 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 80,000 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 75,000 | 0.1 | |
| רוטקס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 60,000 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 80,000 | 0.1 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 90,000 | 0.1 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 75,000 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 70,000 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.81 | 88,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 65,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 60,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 50,972 | 0.1 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 50,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 30,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 37,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 35,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 35,000 | 0.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 30,000 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 26,666 | 0.0 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 22,000 | 0.0 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 20,000 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 20,000 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 37,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 60,000 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 15,000 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 20,000 | 0.0 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 15,000 | 0.0 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 12,500 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 11,000 | 0.0 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 10,540 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 10,000 | 0.0 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 10,000 | 0.0 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 8,800 | 0.0 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 8,000 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 23,006 | 0.0 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 15,737 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 6,800 | 0.0 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,732 | 0.0 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,222 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,500 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,500 | 0.0 | |
| בסר אירופה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 18,750 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,000 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 4,000 | 0.0 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 3,000 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,250 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 604 | 0.0 | |
39 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.62% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.11 | 1,225,000 | 0.1 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.18 | 190,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.16 | 33,333 | 0.0 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 50,600 | 0.0 | |
| לנדמארק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 75,000 | 0.0 | |
| פסיפיקה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 100,000 | 0.0 | |
| פטרו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 13,800 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 39,885 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 46,000 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 46,000 | 0.0 | |
| טאו אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 70,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 16,666 | 0.0 | |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 100,000 | 0.0 | |
| קבוצת נץ א' נשר-הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 18,000 | 0.0 | |
| אסאר אחזקות אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 1,103 | 0.0 | |
| בסר ארופה אגח ט חש 12/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 6,250 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 22,106 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 5,475 | 0.0 | |
| דוראה אגח ד | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 6,750 | 0.0 | |
| יורו טרייד נדלן אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 14,000 | 0.0 | |
| סינרגי אגח א חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,133 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח א חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,133 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,133 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,394 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,959 | 0.0 | |
| אנטר הולידנ אג א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 464 | 0.0 | |
| גלב ב חש08 הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,750 | 0.0 | |
| גלבלק חש הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,551 | 0.0 | |
| גלובליקום א' הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,653 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 235 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 55,000 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,684 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,791 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ אופ 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,043,036 | 0.0 | |
| סובריין אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 249 | 0.0 | |
| סובריין אגח א חש 7/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 49 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 50,000 | 0.0 | |
| שדות נפט יהש 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,000,000 | 0.0 | |
| תכוף ג' פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 30,000 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.17% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 11,994 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,028 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -1,957 | 0.0 | |
|