|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
120.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
637.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
28 |
מניות, שהם 9.00% מהקרן |
| פועלים | מניה | 1.35 | 94,000 | 1.6 | |
| טבע | מניה | 1.21 | 6,600 | 1.5 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.79 | 1,600 | 1.0 | |
| לאומי | מניה | 0.73 | 68,000 | 0.9 | |
| בזק | מניה | 0.66 | 127,648 | 0.8 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.6 | 6,500 | 0.7 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.52 | 36,000 | 0.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.36 | 455 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.36 | 345 | 0.4 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.31 | 7,620 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.28 | 11,903 | 0.3 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.21 | 214,846 | 0.3 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.21 | 214,846 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.21 | 6,000 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.19 | 4,021 | 0.2 | |
| פולאר תקשורת 0.1שח | מניה | 0.18 | 545,600 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.13 | 12,001 | 0.2 | |
| קנון | מניה | 0.13 | 2,415 | 0.2 | |
| קרור | מניה | 0.13 | 2,858 | 0.2 | |
| אנגל משאבים 1שח | מניה | 0.09 | 20,826 | 0.1 | |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 0.08 | 1,933 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.08 | 90,526 | 0.1 | |
| מהדרין | מניה | 0.06 | 575 | 0.1 | |
| אנליסט | מניה | 0.05 | 3,748 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.05 | 2,983 | 0.1 | |
| אלקו | מניה | 0.03 | 1,500 | 0.0 | |
| NEUROGESX | מניה | 0 | 11,000 | 0.0 | |
| לידר מר | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 5.74% מהקרן |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 3.31 | 49,000 | 4.0 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 1.47 | 22,000 | 1.8 | |
| תכלית סל ו ניקיי | תעודת סל | 0.45 | 4,000 | 0.5 | |
| פסגות מדד י ברזיל | תעודת סל | 0.33 | 6,000 | 0.4 | |
| תכלית סל ז אירו 50 | תעודת סל | 0.18 | 1,400 | 0.2 | |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.65% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.16 | 4,100,000 | 5.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.59 | 2,499,753 | 3.1 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.04 | 3,265,825 | 2.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.94 | 1,700,000 | 2.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.51 | 2,200,000 | 1.8 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 2,891,003 | 1.6 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,613,278 | 1.5 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,350,101 | 1.3 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,016,500 | 1.3 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,135,828 | 1.1 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,047,638 | 1.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 999,261 | 1.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 806,999 | 1.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 805,531 | 0.7 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,223,197 | 0.7 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 466,666 | 0.6 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 400,000 | 0.5 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 460,691 | 0.5 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 490,766 | 0.4 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 433,499 | 0.4 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 266,479 | 0.3 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 314,091 | 0.3 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 396,005 | 0.3 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 322,997 | 0.3 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 155,313 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 935,706 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 151,402 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 220,028 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 110,108 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 110,385 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 210,944 | 0.1 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 220,396 | 0.1 | |
| גלובל פיננס 8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 79,151 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 55,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 52,780 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 26,000 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 34,015 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,154 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,788 | 0.0 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,016 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0 | 104 | 0.0 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 298 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 4,829 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 42.90% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 14.51 | 15,240,130 | 17.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 13.84 | 13,272,190 | 16.8 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 5.63 | 5,100,000 | 6.9 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 4.82 | 4,000,000 | 5.9 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.28 | 3,750,000 | 4.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.82 | 1,001,452 | 1.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.26% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 6.95 | 8,475,000 | 8.5 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 1.4 | 1,700,000 | 1.7 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.91 | 1,108,497 | 1.1 | |
10 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.10% מהקרן |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 193,768 | 0.1 | |
| סוהו נדלן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 113,538 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 150,633 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,932 | 0.0 | |
| לוי אגח ז-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 389 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,682 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 402 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 402 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 402 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,642 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.65% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.64 | | 8.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|