|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
161.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
276.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
77 |
אג"חים קונצרני, שהם 63.46% מהקרן |
| BANK OF AMERICA CORP 3.7% 01/09/15 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 800,000 | 3.2 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 13/05/24 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 700,000 | 2.9 | |
| VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 620,000 | 2.8 | |
| GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 600,000 | 2.8 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 2.2% 22/10/19 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 650,000 | 2.6 | |
| GS 5.375%3/20 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 550,000 | 2.5 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 308,000 | 2.5 | |
| ISRAEL ELEC5.625%6/18 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 550,000 | 2.3 | |
| JUNIPER NETWORKS INC 4.5% 15/03/24 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 550,000 | 2.3 | |
| AVIVA PLC 8.25% 11/04/49 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 500,000 | 2.3 | |
| BAC 5.49% 03/19 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 500,000 | 2.2 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 4.625% 10/05/21 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 475,000 | 2.1 | |
| VZ 3.45% 03/21 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 500,000 | 2.1 | |
| GLOBO COMMUNICACOES PART 5.307% 11/05/22 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 500,000 | 2.1 | |
| CVS CAREMARK CORP 3.375% 12/08/24 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 480,000 | 2.0 | |
| SCHREI VAR 05/49-19 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 300,000 | 2.0 | |
| MTSUBISHI UF J LEAS&FIN 1.0066% 23/07/19 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 500,000 | 2.0 | |
| BANCO DE CREDITO DEL PER 6.125% 24/04/27 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 450,000 | 1.9 | |
| BABK OF AMERICA CORP 7.625% 01/06/19 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 400,000 | 1.9 | |
| BIMBO4.5%1/22 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 450,000 | 1.9 | |
| AMAZON.COM INC 3.3% 05/12/21 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 450,000 | 1.8 | |
| DBS BANK LTD/SINGAPORE 3.625% 21/09/22 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 450,000 | 1.9 | |
| SYMC 4.2% 9/20 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 425,000 | 1.8 | |
| CENCOSUD SA 4.875% 20/01/23 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 450,000 | 1.8 | |
| CITIGRP4.05%7/22 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 400,000 | 1.7 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.5% 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 350,000 | 1.7 | |
| KIM 3.2% 05/21 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 400,000 | 1.6 | |
| BANK OF AMERICA CORP 2.6% 15/01/19 | אג"ח קונצרני | 1 | 400,000 | 1.6 | |
| ERICSSON LM 4.125% 15/05/22 | אג"ח קונצרני | 1 | 375,000 | 1.6 | |
| STANDARD CHARTERED PLC 3.95% 11/01/23 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 400,000 | 1.6 | |
| CVS HEALTH CORP 4% 05/12/23 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 350,000 | 1.5 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 350,000 | 1.5 | |
| ELECTRICITE DE FRAI 5.25% 29/04/2049 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 350,000 | 1.4 | |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.3% 23/04/19 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 300,000 | 1.4 | |
| TOTAL SYSTEM SERVICES IN 3.75% 01/06/23 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 350,000 | 1.4 | |
| BVMFBZ5.5%7/20 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 330,000 | 1.4 | |
| KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 300,000 | 1.4 | |
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.75% 04/02/24 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 300,000 | 1.3 | |
| VZ 3.65% 09/18 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 300,000 | 1.3 | |
| KLAC 4.125% 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 300,000 | 1.2 | |
| TEVA PHARMACEUT FIN BV 3.65% 10/11/21 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 300,000 | 1.3 | |
| INVERSIONES CMPC SA 4.75% 15/09/14 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 300,000 | 1.2 | |
| BRAZIL FOOD5.875%6/22 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 280,000 | 1.2 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 4.625% 30/01/43 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 290,000 | 1.2 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 5.25% 29/06/49 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 300,000 | 1.2 | |
| NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 285,000 | 1.2 | |
| PFIZER INC 6.2 15.3.19 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 250,000 | 1.2 | |
| RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/24 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 297,000 | 1.1 | |
| CARDINAL HEALTH INC 3.2% 15/03/23 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 250,000 | 1.0 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.9% 19/07/18 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 250,000 | 1.0 | |
| STAPLES4.375%1/23-22 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 250,000 | 1.0 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BABK 5.625% 22/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 300,000 | 0.9 | |
| LA MONDIALE 7.625% 23/04/19 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 200,000 | 0.9 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 200,000 | 0.9 | |
| CODELCO4.5%8/23 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 200,000 | 0.9 | |
| SEAGATE HDD CAYMAN 4.75% 01/01/25 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 200,000 | 0.8 | |
| PRUDENTIAL5.25%12/49 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 200,000 | 0.8 | |
| BANCO INBURSA 4.125% 06/06/24 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 200,000 | 0.8 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV 7.125% 09/12/14 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,600,000 | 0.7 | |
| INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 400,000 | 0.7 | |
| RWE VAR10/72-17 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 150,000 | 0.6 | |
| STX 4.75% 06/23 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 150,000 | 0.6 | |
| JPM 1.625%5/18 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 150,000 | 0.6 | |
| KRAFT FOODS GROUP INC 3.5% 06/06/22 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 120,000 | 0.5 | |
| AXA SA VAR 6.772% 16/10/49 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 40,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 308,044 | 0.3 | |
| ASB BANK LIMITED 6.65% 15/06/24 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 80,000 | 0.2 | |
| BANCO DE CREDITO DEL PER 6.875% 16/09/26 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 221,750 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 128,364 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 101,175 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 67,500 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0.04 | 72,732 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,355 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 29 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 1.29% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.82 | 1,304,171 | 1.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.47 | 750,000 | 0.7 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.37% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 1.88 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.48 | 2,356,000 | 2.4 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.78 | 1,250,000 | 1.2 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.63 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.6 | 950,000 | 0.9 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.86% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -0.86 | -2,600 | -1.4 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.47% מהקרן |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.47 | 2,600 | 0.8 | |
3 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 12.61% מהקרן |
| TREASURY BIL 03/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.66 | 2,300,000 | 9.0 | |
| TREASURY BIL 05/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.66 | 2,300,000 | 9.0 | |
| US TREASURY N/B 2.25% 15/11/24 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.29 | 500,000 | 2.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.71% מהקרן |
| ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.71 | 18,890 | 9.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.04% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.07 | 17,654,438 | 17.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 800,914 | 3.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 241 | 0.0 | |
|