|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
104.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
435 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
מניות, שהם 3.07% מהקרן |
| פועלים | מניה | 0.5 | 36,467 | 0.6 | |
| ריט 1 | מניה | 0.45 | 59,616 | 0.6 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES | מניה | 0.27 | 2,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.25 | 250 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.23 | 47,456 | 0.3 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.17 | 290,775 | 0.2 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 0.16 | 520 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.13 | 9,840 | 0.2 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC ADR | מניה | 0.12 | 900 | 0.2 | |
| פוקס | מניה | 0.12 | 1,679 | 0.1 | |
| SANOFI | מניה | 0.11 | 760 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.09 | 2,823 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.09 | 1,750 | 0.1 | |
| הפניקס | מניה | 0.08 | 9,000 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.07 | 7,000 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.06 | 339 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.06 | 2,759 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.06 | 3,973 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.05 | 3,816 | 0.1 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.57% מהקרן |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 0.86 | 25,312 | 1.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.71 | 11,000 | 0.9 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.26% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.26 | 500,000 | 0.3 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.03 | 27,000 | 0.0 | |
44 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.51% מהקרן |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,850,000 | 1.9 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.78 | 250,000 | 1.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 773,000 | 0.8 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 563,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 475,591 | 0.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 390,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 364,556 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 350,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 184,782 | 0.2 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 166,666 | 0.2 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 190,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 181,500 | 0.2 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 139,722 | 0.2 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 150,000 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 113,750 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 120,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 149,693 | 0.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 131,666 | 0.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 147,689 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 95,878 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 89,451 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 102,382 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 91,292 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 90,544 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 80,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 96,682 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 102,686 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 97,656 | 0.1 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 86,666 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 70,000 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 74,360 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 66,657 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 78,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 54,180 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 33,589 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,036 | 0.1 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,973 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,191 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,238 | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 60.63% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 8.2 | 6,258,933 | 10.5 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 8.19 | 8,300,000 | 10.5 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 7.82 | 7,874,557 | 10.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 7.49 | 9,607,200 | 9.6 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 5.91 | 5,885,776 | 7.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 5.09 | 4,700,000 | 6.5 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 5.08 | 6,500,000 | 6.5 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.61 | 3,435,000 | 4.6 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.16 | 3,796,649 | 4.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 1.51 | 1,750,000 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 1.51 | 1,600,000 | 1.9 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.17 | 1,170,180 | 1.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.07 | 801,833 | 1.4 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 0.82 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.90% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 2.34 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.56 | 2,000,000 | 2.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.96% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.53 | | 4.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | | 0.6 | |
|