TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 גאון חושן
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   104.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   435
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


19


מניות, שהם 3.07% מהקרן
פועלים מניה0.536,4670.6
ריט 1 מניה0.4559,6160.6
MELLANOX TECHNOLOGIES מניה0.272,0000.3
חברה לישראל מניה0.252500.3
דיסקונט אמניה0.2347,4560.3
ישראל קנדה מניה0.17290,7750.2
NOVARTIS AG-ADR מניה0.165200.2
הראל השקעות מניה0.139,8400.2
GLAXOSMITHKLINE PLC ADR מניה0.129000.2
פוקס מניה0.121,6790.1
SANOFI מניה0.117600.1
סקופ מניה0.092,8230.1
קנון מניה0.091,7500.1
הפניקס מניה0.089,0000.1
פרטנר מניה0.077,0000.1
אלביט מערכות מניה0.063390.1
אלוני חץ מניה0.062,7590.1
סלקום מניה0.063,9730.1
קמהדע מניה0.053,8160.1


2


תעודות סל, שהם 1.57% מהקרן
תכלמר לז נסדק תעודת סל0.8625,3121.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.7111,0000.9


1


יחידות השתתפות, שהם 0.26% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.26500,0000.3


1


אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.0327,0000.0


44


אג"חים קונצרני, שהם 8.51% מהקרן
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני1.481,850,0001.9
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני0.78250,0001.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.751,000,0001.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.6773,0000.8
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.46563,0000.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.38475,5910.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.33390,0000.4
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.33364,5560.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.21300,0000.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.17350,0000.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.17184,7820.2
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.15166,6660.2
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.15190,0000.2
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.15181,5000.2
דיסק התח נד יאג"ח קונצרני0.14139,7220.2
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.13150,0000.2
בינלאומי הנפק התח נד ד אג"ח קונצרני0.12113,7500.2
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.12120,0000.2
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.12149,6930.2
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.11131,6660.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.1147,6890.1
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.195,8780.1
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.189,4510.1
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.09102,3820.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.0991,2920.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.09100,0000.1
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.0990,5440.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0980,0000.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.0896,6820.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.08102,6860.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.0897,6560.1
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.0786,6660.1
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.0770,0000.1
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.0674,3600.1
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.0666,6570.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.0678,0000.1
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.0554,1800.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0550,0000.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.0433,5890.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0450,0360.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0330,9730.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.0218,1910.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.0216,2380.0


14


אג"חים מדינה, שהם 60.63% מהקרן
גליל 5903 אג"ח מדינה8.26,258,93310.5
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה8.198,300,00010.5
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה7.827,874,55710.0
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה7.499,607,2009.6
ממשלתית שקלית %01/22 5.5 אג"ח מדינה5.915,885,7767.6
גליל 5472 אג"ח מדינה5.094,700,0006.5
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה5.086,500,0006.5
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה3.613,435,0004.6
שחר 2683 אג"ח מדינה3.163,796,6494.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.511,750,0001.9
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה1.511,600,0001.9
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה1.171,170,1801.5
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה1.07801,8331.4
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה0.821,000,0001.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 3.90% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד2.343,000,0003.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.562,000,0002.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.96% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.53 4.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.43 0.6
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן