|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
81.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
מניות, שהם 9.24% מהקרן |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.88 | 30,000 | 0.1 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.8 | 100,000 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.79 | 3,000 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.77 | 4,500 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.76 | 5,700 | 0.1 | |
| נטקס | מניה | 0.74 | 14,000 | 0.1 | |
| גיקס | מניה | 0.64 | 45,000 | 0.1 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.54 | 8,000 | 0.1 | |
| ננו דיימנשן | מניה | 0.49 | 30,000 | 0.1 | |
| פוטומדקס | מניה | 0.49 | 8,500 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.44 | 40,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב | מניה | 0.41 | 3,000 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.34 | 33,845 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.31 | 20,000 | 0.0 | |
| ביוליין | מניה | 0.31 | 49,900 | 0.0 | |
| שפע ימים | מניה | 0.29 | 340,000 | 0.0 | |
| כן פייט ביופרמה | מניה | 0.23 | 4,000 | 0.0 | |
| מיקרומדיק | מניה | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.26% מהקרן |
| גלוב אקספ יהש | יחידת השתתפות | 0.26 | 300,000 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכות2 | זכויות | 0 | 1,040 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| כיטוב פארמה אופציה 1 | כתב אופציה | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן |
| אורכית אגח א | אג"ח להמרה | 0.07 | 70,000 | 0.0 | |
44 |
אג"חים קונצרני, שהם 86.40% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 8.43 | 1,100,000 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 5.81 | 935,854 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 5.27 | 790,000 | 0.6 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 4.68 | 715,000 | 0.6 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 4.67 | 670,000 | 0.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.41 | 400,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 4.2 | 570,000 | 0.5 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.96 | 425,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.89 | 500,000 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.33 | 490,000 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.16 | 400,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.09 | 360,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 2.97 | 555,555 | 0.4 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 2.87 | 375,000 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 330,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 2.63 | 260,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 2.53 | 330,305 | 0.3 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.32 | 500,000 | 0.3 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.16 | 340,000 | 0.3 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.08 | 455,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.95 | 230,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 137,417 | 0.2 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.26 | 150,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.19 | 150,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 355,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 120,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.71 | 100,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.63 | 250,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.61 | 75,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 70,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 203,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 12,033 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 13,182 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
12 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.18% מהקרן |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.66 | 320,000 | 0.2 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 210,000 | 0.0 | |
| אורכית אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 155,098 | 0.0 | |
| ציפ פי.סי אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 205,993 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 160,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 159,999 | 0.0 | |
| אפליקיור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 66,000 | 0.0 | |
| אמריס אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 157,864 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 400,000 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 718 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ אופ 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 71,832 | 0.0 | |
| פסיפיקה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 142,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.15% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.0 | |
|