| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 86.92% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 50.88 | 3,401,963 | 3.4 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 36.04 | 2,419,395 | 2.4 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.85% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 5.64 | 377,340 | 0.4 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.21 | 81,069 | 0.1 | |
5 |
CALL אופציות, שהם 0.10% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.39 | 162 | 0.0 | |
| דלר-0420.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.02 | 162 | 0.0 | |
| ת001510M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -10 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.12 | -50 | 0.0 | |
| דלר-0410.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.18 | -324 | 0.0 | |
5 |
PUT אופציות, שהם 0.31% מהקרן |
| ת001440M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.51 | 28 | 0.0 | |
| ת001260M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.14 | 270 | 0.0 | |
| ת001370M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.08 | -25 | 0.0 | |
| ת001380M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.12 | -30 | 0.0 | |
| ת001300M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.14 | -135 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.37% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.28 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | | 0.0 | |