TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות תיק אג"ח +30
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   225.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   996.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


59


מניות, שהם 16.31% מהקרן
NOVARTIS -AG S מניה1.137,0002.7
פרוטרום מניה0.9919,0272.3
מליסרוןמניה0.7315,0001.7
פז נפטמניה0.733,4001.7
ביגמניה0.639,5001.5
פועליםמניה0.5979,0001.4
וואן תוכנהמניה0.5516,7261.3
PFIZER INC PFE מניה0.5310,0001.3
אלקו החזקותמניה0.4746,2371.1
כילמניה0.4739,0001.1
סאפיינסמניה0.4742,4461.1
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.4216,4701.0
הראל השקעותמניה0.4257,1641.0
מגה אורמניה0.4265,0001.0
לאומימניה0.472,0000.9
נטו מלינדהמניה0.3532,2720.8
אקויטלמניה0.3415,2530.8
פולירםמניה0.3428,8000.8
מג'יקמניה0.3335,0000.8
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.324,5000.8
HOLDINGS מניה0.3190,0000.7
אלון גז מניה0.39,0630.7
אלרוןמניה0.2838,7920.7
מבטח שמירמניה0.287,5690.7
נובהמניה0.2815,1950.7
פניקס 1מניה0.2858,0280.7
שלאגגמניה0.2641,7300.6
דלק קבוצהמניה0.246000.6
פורמולה מערכותמניה0.247,0000.6
WIX.COM LTD מניה0.237,0000.5
פוקסמניה0.236,0000.5
איתמרמניה0.22277,7780.5
RRSAT GLOBAL COMMUNICATION RRST מניה0.2117,2120.5
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.196,0000.4
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.1830,0000.4
עמיר שיווקמניה0.1821,8310.4
שנפמניה0.1829,5610.4
אבוג'ןמניה0.1712,5000.4
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.144,5000.3
MEDIWOUND LTD מניה0.1310,0000.3
בריינסוויימניה0.1310,0850.3
ENZYMOTEC LTD מניה0.1110,0000.3
מרמניה0.1112,6280.3
תדאהמניה0.1120,0000.3
וויטסמוקמניה0.11,649,9990.2
קו מנחהמניה0.121,6460.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.093,6560.2
טיב מר 1 שח מניה0.0710,0000.2
טלדורמניה0.0620,0000.1
איידיאיי ביטוח מניה0.058150.1
לידר שוקי הוןמניה0.054,8360.1
חדמניה0.048,8050.1
ATTUNITY LIMITED ATTU מניה0.032,0000.1
לודזיהמניה0.032,2500.1
מדיקלמניה0.03135,0000.1
AFI DEV -B SHS מניה0.0112,3280.0
AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID מניה0.0112,3280.0
אפריקה נכסיםמניה0.014480.0
פולאר תקשורת 0.1 שח מניה0.0172,7720.0


6


תעודות סל, שהם 7.55% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל2.0458,4794.8
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל1.61173,0833.8
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.2434,9972.9
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.1936,3462.8
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל1.06113,8002.5
הראלס כה ספ תעודת סל0.41118,0091.0


2


יחידות השתתפות, שהם 1.51% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.9832,6852.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.61103,0001.4


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות03,6480.0


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
מדיקל אופ 2 כתב אופציה03,4960.0
מישורים אופ 2 כתב אופציה041,3870.0


10


אג"חים להמרה, שהם 1.30% מהקרן
GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% אג"ח להמרה0.36127,0000.9
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.18250,0000.4
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.16396,0000.4
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.15340,0000.4
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.15340,0000.4
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.11217,5050.3
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.09532,1210.2
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.0599,9000.1
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.0359,7040.1
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה0.0235,0000.0


74


אג"חים קונצרני, שהם 31.87% מהקרן
מליסרון אגח האג"ח קונצרני3.35,861,2377.8
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני2.253,773,3525.3
ביג אגח ד אג"ח קונצרני1.783,451,6274.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.513,350,2763.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.43,136,8693.3
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני1.032,197,0002.4
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.941,793,2742.2
STATOIL3.7%3/24 אג"ח קונצרני0.91500,0002.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.871,628,5712.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.871,630,6412.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.841,787,0002.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.81,692,0001.9
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.661,330,6301.6
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.611,511,1111.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.611,128,0211.4
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.611,310,3481.4
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.581,070,0001.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.571,350,0001.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.561,001,3341.3
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.561,251,0001.3
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.481,128,0001.1
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.48958,7991.1
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.47922,9921.1
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.43725,2771.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.4984,0000.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.37755,1140.9
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.37743,2060.9
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.35773,0600.8
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.34665,3190.8
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.33572,0000.8
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.32718,0850.8
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.32720,6800.8
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.31655,7270.7
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.31723,0000.7
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.29714,7000.7
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.29700,0000.7
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.29629,1920.7
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.26611,0830.6
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.25559,0000.6
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.23500,0000.5
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.23530,9500.5
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.22490,0000.5
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.21461,7600.5
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.21374,3730.5
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.21484,0000.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.19410,1500.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.18321,3950.4
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.16329,2500.4
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.16280,0000.4
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.15318,5000.4
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.15353,8510.4
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.15323,1070.4
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.15508,3810.4
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.13280,0000.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.13258,0890.3
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.11850,0000.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.11244,6630.3
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.1225,0000.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.1233,7330.2
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.08169,9200.2
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.08160,0860.2
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.07144,5560.2
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.07147,4040.2
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.06102,6160.1
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני0.06112,7630.1
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.05100,1850.1
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.05360,0000.1
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני0.04107,0870.1
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.0361,1910.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.0355,0000.1
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.0249,9810.0
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.0125,1860.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.0119,3780.0
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.0134,0130.0


15


אג"חים מדינה, שהם 31.45% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה6.812,500,00016.1
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה5.5910,974,31513.2
שחר 2683 אג"ח מדינה3.417,575,3368.1
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה3.217,023,5067.6
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה2.976,363,3907.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.374,500,0005.6
גליל 5903אג"ח מדינה2.163,053,4045.1
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה1.162,162,2742.7
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.982,000,0002.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.921,479,1052.2
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה0.671,500,0001.6
גליל 5904אג"ח מדינה0.5700,0001.2
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה0.41750,0001.0
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.21500,0000.5
STATE OF ISRAEL2.875%1/24 אג"ח מדינה0.0941,0860.2


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.42% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.42997,5001.0


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0139,2080.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0119,2930.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,4690.0
חיון מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08,8310.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.23% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.2312,346,43812.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים050.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים070.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01,1850.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן