|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
54.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
23 |
מניות, שהם 52.94% מהקרן |
| טבע | מניה | 6.83 | 4,356 | 1.0 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 5.47 | 1,304 | 0.8 | |
| לאומי | מניה | 5.24 | 56,901 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 5.16 | 42,062 | 0.7 | |
| איי.סי.אל | מניה | 4.52 | 22,790 | 0.6 | |
| בזק | מניה | 3.76 | 85,461 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 3.37 | 2,488 | 0.5 | |
| אופקו הלת' | מניה | 3.09 | 9,631 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.76 | 40,791 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 1.71 | 1,011 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 1.61 | 5,344 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 1.6 | 1,850 | 0.2 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.47 | 4,218 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.38 | 205 | 0.2 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.15 | 1,213 | 0.2 | |
| פז נפט | מניה | 1.13 | 321 | 0.2 | |
| שטראוס | מניה | 0.77 | 1,909 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.69 | 77 | 0.1 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.54 | 1,106 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.49 | 1,404 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.48 | 14,687 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.47 | 590 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.25 | 539 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 3.75% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.92 | 404,490 | 0.3 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.08 | 60,022 | 0.2 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.75 | 7,657 | 0.1 | |
22 |
אג"חים קונצרני, שהם 22.24% מהקרן |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.58 | 268,431 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 2.46 | 320,820 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.75 | 196,996 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.65 | 202,011 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.61 | 203,515 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 165,773 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.15 | 147,283 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 126,278 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 130,704 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.89 | 111,316 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 112,636 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 111,577 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 102,620 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.77 | 107,672 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 107,498 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 94,095 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 81,819 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 78,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 51,068 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 35,091 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 25,170 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 14,207 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 9.56% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 9.56 | 1,365,309 | 1.4 | |
6 |
CALL אופציות, שהם 0.47% מהקרן |
| ת001430M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.2 | 10 | 0.0 | |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.09 | 12 | 0.0 | |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.07 | 6 | 0.0 | |
| ת001440M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.06 | 4 | 0.0 | |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.05 | 10 | 0.0 | |
| ת001480M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
6 |
PUT אופציות, שהם -0.55% מהקרן |
| ת001480M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -1 | 0.0 | |
| ת001440M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.03 | -4 | 0.0 | |
| ת001430M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.06 | -10 | 0.0 | |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.07 | -6 | 0.0 | |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.18 | -12 | 0.0 | |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.19 | -10 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.24% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.99 | | 1.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | | 0.0 | |
|