|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
141.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
501 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
92 |
אג"חים קונצרני, שהם 94.42% מהקרן |
| AMAZON .COM 2.5 | אג"ח קונצרני | 4.16 | 1,500,000 | 5.8 | |
| FIDELITY INTL 7.125% 13/02/24 | אג"ח קונצרני | 3.45 | 600,000 | 4.8 | |
| CITIC LTD 6.875% 21/01/18 | אג"ח קונצרני | 3.12 | 1,000,000 | 4.4 | |
| NEWMONT MINING 5.875% 01/04/35 | אג"ח קונצרני | 2.94 | 1,000,000 | 4.1 | |
| PLAINS EXP ORATI 6.875% 02/23 | אג"ח קונצרני | 2.57 | 800,000 | 3.6 | |
| GLENCORE FDG 4.625% 29/04/24 | אג"ח קונצרני | 2.52 | 900,000 | 3.5 | |
| GOLDMAN SACHS GP 4.7% 08/09/21 | אג"ח קונצרני | 2.33 | 1,000,000 | 3.3 | |
| GOLDMAN SACHS FLOAT 15/11/18 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 750,000 | 3.0 | |
| ADOBE SYS INC 3.25% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 2.12 | 750,000 | 3.0 | |
| WESTPAC BANKING 5% 21/10/19 | אג"ח קונצרני | 2.11 | 425,000 | 3.0 | |
| COM BK NY FLOAT 13/11/17&INDU | אג"ח קונצרני | 1.71 | 607,000 | 2.4 | |
| CREDIT SUISSE FLOAT 15/07/16 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 400,000 | 2.4 | |
| MORGAN STANLEY | אג"ח קונצרני | 1.69 | 750,000 | 2.4 | |
| GLENCORE FINANCE 5.5% 03/04/22 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 300,000 | 2.2 | |
| EIB 9.25 20/07/2018 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 1,200,000 | 2.2 | |
| DIRECTV HLDGS/FN 3.8% 15/03/22 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 500,000 | 2.1 | |
| 7.5% SOUTHERN COPPER 27/7/35 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 455,000 | 2.0 | |
| BRASKEM FINANCE 5.75 2021 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 500,000 | 2.0 | |
| CITIS SEC MT 3.5% 30/10/19 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 500,000 | 2.0 | |
| ODBR7.5 49 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 650,000 | 2.0 | |
| BANK NOVA SCOTIA FLOAT 15/7/16 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 500,000 | 2.0 | |
| IBM CORP FLOAT 12/02/19 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 500,000 | 2.0 | |
| CO& JPMORGAN CHASE | אג"ח קונצרני | 1.4 | 500,000 | 2.0 | |
| /MORGAN STANLEY MS FLOAT 01/05 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 500,000 | 2.0 | |
| OAT 04/17;SINOPEC GRP OVER F | אג"ח קונצרני | 1.4 | 500,000 | 2.0 | |
| ANHEUSER-BUSCH 6.875% 15/11/19 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 400,000 | 1.9 | |
| GTL TRADE FIN 7.25% 16/04/44 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 500,000 | 1.9 | |
| DEUSTCHE BK LOND FLOAT 13/2/17 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 480,000 | 1.9 | |
| TRANSOCEAN INC 6.8% 15/03/38 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 600,000 | 1.9 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 1.25 | 400,000 | 1.8 | |
| NTPC 4.75 2022 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 400,000 | 1.7 | |
| SYNCHRONY FINANC 3.75% 08/21 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 400,000 | 1.7 | |
| AMERICAN MOVIL SA 6.45% 05/22 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 6,000,000 | 1.6 | |
| INTL BK RECON 9.5% 3/2017 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,000,000 | 1.6 | |
| COCA COLA 1.65 11/01/18 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 400,000 | 1.6 | |
| INTL FIN CORP 7.75% 03/12/16 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 23,000,000 | 1.5 | |
| TEVA PHA FIN BV3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 350,000 | 1.5 | |
| KRFT 3.5 2022 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 350,000 | 1.4 | |
| SPLS4.375 12/01/2023 | אג"ח קונצרני | 1 | 350,000 | 1.4 | |
| JPM2.25 2020 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 350,000 | 1.4 | |
| 7.75% 22/05/18(BRL) BRF SA | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,000,000 | 1.3 | |
| 6/16(IDR)%DV 7.2&EURO BK RECON | אג"ח קונצרני | 0.93 | 4,000,000,000 | 1.3 | |
| MSFT 3.625 23 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 300,000 | 1.3 | |
| PHG3.75 15/03/2022 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 300,000 | 1.3 | |
| FEDEX CORP 3.2% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 300,000 | 1.2 | |
| EMC 2.65 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 300,000 | 1.2 | |
| TALISMAN ENERGY 5.5% 15/05/42 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 300,000 | 1.2 | |
| BRF BRASIL FOODS SA | אג"ח קונצרני | 0.77 | 250,000 | 1.1 | |
| VZ 3 2021 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 250,000 | 1.0 | |
| INTC1.35 15/12/2017 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 250,000 | 1.0 | |
| UBS AG STAMFORD FLOAT 14/08/19 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 250,000 | 1.0 | |
| TORONTO DOM BANK FLOAT 09/16 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 250,000 | 1.0 | |
| EUROPEAN INVT 9% 12/18 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,500,000 | 0.9 | |
| VOLSWAGEN FIN 2.25% 15/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,750,000 | 0.9 | |
| ST BK INDIA/LON 4.875% 17/4/24 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 200,000 | 0.9 | |
| PITNEY BOWES INC 4.625% 03/24 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 200,000 | 0.8 | |
| SINOPEC GRP OVER 3.9% 05/22 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 200,000 | 0.8 | |
| DIRECT HLDGS 2.4% 15/03/17 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 200,000 | 0.8 | |
| KROGER CO/THE 2.95% 01/11/21 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 200,000 | 0.8 | |
| ABBVIE INC 2.9% 06/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 200,000 | 0.8 | |
| STATE GRID 2.75 2019 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 200,000 | 0.8 | |
| VERIZON COMM INC FLOAT 06/19 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 200,000 | 0.8 | |
| ABN AMRO BANK NV FLOAT28/10/16 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.8 | |
| ANGLO AMERICAN FLOAT 04/16 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.8 | |
| BANK OF MONTREAL FLOAT 15/7/16 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.8 | |
| MACQUARIE BANK LTD | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.8 | |
| PCP 2.5 01/15/23 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.8 | |
| WESTPAC BANKING FLOAT 25/11/16 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 200,000 | 0.8 | |
| TECK RESOURCES TCKBCN 6.25 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 200,000 | 0.7 | |
| NESTLE HLGS 2.75% 15.04.2020 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,250,000 | 0.7 | |
| TIME WARNER 4.75 03/21 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 150,000 | 0.7 | |
| NORDIC INVST BNK 2.125% 09/17 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,250,000 | 0.7 | |
| IBM 5.7 14/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 135,000 | 0.6 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.43 | 150,000 | 0.6 | |
| BARRICK GOLD 3.85% 01/04/22 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 150,000 | 0.6 | |
| WESTPAC BANKING CORP | אג"ח קונצרני | 0.42 | 150,000 | 0.6 | |
| KIMCO REALTY KIM 3.2 05/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 125,000 | 0.5 | |
| /CVS HEALTH CORP CVS 2.75 12/1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 125,000 | 0.5 | |
| 7.5% GOLDMAN SACHS GP 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 100,000 | 0.5 | |
| HEWLETT-PACKARD 3.75% 12/20 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 100,000 | 0.4 | |
| BNP3.6 23/02/2016 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.4 | |
| NEWS AMER INC 3% 15/09/22 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.4 | |
| AMGEN INC 1.25% 22/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.4 | |
| COM BK AUSTRALIA FLOAT 20/09/2 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.4 | |
| WATSON PHARM INC 3.25% 1/10/22 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.4 | |
| TOYOTA MTR CRED FLOAT 01/18 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 75,000 | 0.3 | |
| INTL PAPER CO 7.5% 15/08/21 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,000 | 0.3 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 67,000 | 0.3 | |
| BANK NOVA SCOTIA 2.05%30/10/18 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 60,000 | 0.2 | |
| STATOIL ASA 2.25% 08/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.2 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.12 | 43,000 | 0.2 | |
| ROYAL BK CANADA FLOAT 15/03/19 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 2.96% מהקרן |
| REP OF COLOMBIA 9.85% 28/06/27 | אג"ח מדינה | 1.31 | 800,000,000 | 1.8 | |
| CHINA GOVT BOND 1.94 8/2018 | אג"ח מדינה | 1.29 | 3,000,000 | 1.8 | |
| ISRAEL 2.875 29/01/2024 | אג"ח מדינה | 0.36 | 100,000 | 0.5 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.49% מהקרן |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.49 | 150,000 | 0.7 | |
10 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.87% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | | 3.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|