רשימת אחזקות מלאה

פסגות קומפס 25/75

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		884.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		3830.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
81	מניות, שהם 12.33% מהקרן
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.8	52,442	7.1
	איי.סי.אל	מניה	0.68	212,620	6.0
	טבע	מניה	0.63	25,000	5.6
	נייס	מניה	0.61	28,000	5.4
	GILEAD SCIENCES	מניה	0.5	11,000	4.4
	פריגו	מניה	0.45	6,700	4.0
	NEXT PLC	מניה	0.39	8,000	3.4
	אלביט מערכות	מניה	0.38	14,100	3.4
	אלוני חץ	מניה	0.34	110,000	3.1
	גזית גלוב	מניה	0.32	57,807	2.9
	דלק רכב	מניה	0.32	75,000	2.8
	SAMSUNG	מניה	0.31	1,100	2.7
	פז נפט	מניה	0.31	5,450	2.7
	ORACLE	מניה	0.29	15,600	2.6
	RECKITT BENCKISER	מניה	0.29	7,700	2.6
	TOYOTA MOTOR	מניה	0.29	5,000	2.6
	CISCO SYSTEMS I	מניה	0.28	23,200	2.4
	שופרסל	מניה	0.27	298,800	2.4
	NOVARTIS 1	מניה	0.26	6,000	2.3
	VALEO SA	מניה	0.26	4,175	2.3
	חברה לישראל	מניה	0.26	1,840	2.3
	AMGEN	מניה	0.23	3,300	2.0
	סלקום	מניה	0.23	98,900	2.1
	CHEVRON CORP	מניה	0.22	4,800	2.0
	בזק	מניה	0.21	299,440	1.9
	HENKEL	מניה	0.2	4,000	1.8
	JPMORGAN	מניה	0.2	8,400	1.8
	EXPRESS S INC	מניה	0.16	4,400	1.4
	ארפורט סיטי	מניה	0.16	44,807	1.5
	פרטנר	מניה	0.15	101,120	1.4
	פרוטרום	מניה	0.14	9,870	1.2
	אורמת	מניה	0.13	40,666	1.1
	BAYERISCHE MOTOREN	מניה	0.12	2,400	1.1
	GRAMMER	מניה	0.12	7,000	1.1
	HASEKO CORP	מניה	0.12	32,000	1.0
	HON HAI PRECISION	מניה	0.11	42,753	0.9
	קנון	מניה	0.1	12,880	0.9
	ALFRESA HOLDINGS	מניה	0.09	16,400	0.8
	FUJI ELECTRIC	מניה	0.09	47,000	0.8
	BRITISH SKY	מניה	0.08	13,000	0.7
	HOME RETAIL GROUP	מניה	0.07	50,000	0.6
	SHOWA CORP	מניה	0.07	16,000	0.6
	SOJITZ	מניה	0.07	120,000	0.6
	מטריקס	מניה	0.07	34,470	0.6
	ABERDEEN ASSET	מניה	0.06	21,000	0.6
	זנלכל	מניה	0.06	49,010	0.5
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.05	3,300	0.5
	איסתא 1	מניה	0.05	12,516	0.4
	אמת	מניה	0.05	70,332	0.4
	מגדל ביטוח	מניה	0.05	87,739	0.4
	GOOGLE	מניה	0.04	180	0.4
	VISA	מניה	0.04	400	0.4
	יואל	מניה	0.04	3,150	0.4
	שטראוס	מניה	0.04	5,500	0.3
	AXA	מניה	0.03	2,600	0.2
	MICHELIN	מניה	0.03	750	0.3
	UNITED PARCEL SERVICE	מניה	0.03	600	0.2
	WELLS FARGO & CO	מניה	0.03	1,200	0.2
	אפריקה תעשיות	מניה	0.03	1,004	0.3
	נכסים ובנין	מניה	0.03	1,235	0.2
	ADIDAS	מניה	0.02	640	0.2
	CHINA MOBILE	מניה	0.02	700	0.2
	ING GROUP	מניה	0.02	3,500	0.2
	בינלאומי	מניה	0.02	3,600	0.2
	דקסיה ישראל	מניה	0.02	275	0.2
	חד	מניה	0.02	14,368	0.2
	לאומי	מניה	0.02	16,000	0.2
	מהדרין	מניה	0.02	1,250	0.2
	מיחשוב ישיר קב	מניה	0.02	3,537	0.2
	פולירם	מניה	0.02	6,400	0.2
	פועלים	מניה	0.02	11,000	0.2
	רימוני	מניה	0.02	7,000	0.2
	REPLY SPA	מניה	0.01	397	0.1
	אדגר	מניה	0.01	19,094	0.1
	אפריקה מגורים	מניה	0.01	1,331	0.1
	גן שמואל	מניה	0.01	4,244	0.1
	פלסאון תעשיות	מניה	0.01	849	0.1
	אלקטרה	מניה	0	70	0.0
	אלקטרה צריכה	מניה	0	1,735	0.0
	ביטוח ישיר	מניה	0	1,245	0.0
	נייר חדרה	מניה	0	10	0.0
14	תעודות סל, שהם 6.10% מהקרן
	תכלאינ עט בנדתש	תעודת סל	1.14	328,690	10.2
	פסג מדד קלג תצי	תעודת סל	1.06	300,000	9.4
	קסםסמ קי דקסשח	תעודת סל	0.61	50,865	5.4
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.61	51,600	5.4
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	0.55	45,755	4.9
	פסגמ א ספ500	תעודת סל	0.55	64,742	4.9
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.55	62,680	4.8
	קסםסמ 36 בנקים	תעודת סל	0.29	22,000	2.5
	תכלאינ ד בנקים	תעודת סל	0.26	200,000	2.3
	תכלאינ א תא 25	תעודת סל	0.16	100,000	1.4
	תכליתסל ג בנקים	תעודת סל	0.12	89,920	1.0
	קסםסמ 9 תא25	תעודת סל	0.08	5,000	0.7
	פסג מדד ה בנקים	תעודת סל	0.06	42,279	0.5
	פסגות סל 25	תעודת סל	0.06	36,578	0.5
2	יחידות השתתפות, שהם 0.57% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.31	1,064,000	2.7
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.26	167,443	2.3
3	אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.02	151,000	0.2
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.01	50,000	0.1
	רבוע נדלן אג א	אג"ח להמרה	0	30,000	0.0
145	אג"חים קונצרני, שהם 38.16% מהקרן
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	1.86	3,650,000	16.5
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1	7,798,105	8.9
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.96	8,611,640	8.5
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.94	7,677,896	8.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.92	7,462,333	8.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.91	7,457,057	8.1
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.91	7,715,768	8.1
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.85	7,730,561	7.6
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.84	7,149,806	7.5
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	5,853,754	7.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.77	5,370,879	6.8
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.75	5,600,664	6.7
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.74	6,655,000	6.5
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	6,054,671	6.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.7	6,440,000	6.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.69	5,468,416	6.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	4,183,793	6.0
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.66	5,698,938	5.8
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.63	5,031,253	5.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.62	4,664,000	5.5
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.61	5,312,947	5.4
	KFW 6 15/03/16	אג"ח קונצרני	0.6	3,500,000	5.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.6	4,641,302	5.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	3,661,827	5.0
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.56	4,690,377	5.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.55	4,035,077	4.9
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	0.55	3,433,242	4.9
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.53	4,216,063	4.7
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.52	4,313,322	4.6
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.5	4,241,620	4.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	4,884,567	4.5
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.49	4,000,000	4.3
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.48	4,649,020	4.2
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	3,052,029	4.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	4,094,123	4.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	4,099,438	4.0
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	3,400,122	4.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.44	3,129,575	3.9
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	4,000,000	3.9
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.43	6,000,000	3.8
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	3,436,957	3.8
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.43	3,528,828	3.8
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.42	4,309,083	3.7
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.37	2,762,050	3.3
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	2,354,676	3.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	2,548,000	3.2
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.33	2,298,546	2.9
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	2,809,976	2.9
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	2,382,693	2.7
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.31	2,356,690	2.7
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.3	2,127,381	2.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.29	2,287,585	2.6
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	2,061,738	2.5
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	1,825,603	2.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	1,893,353	2.5
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.26	2,112,668	2.3
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	1,800,001	2.3
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	1,991,921	2.3
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.25	2,277,210	2.2
	חברה לישראלאגח6	אג"ח קונצרני	0.25	1,781,847	2.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.23	1,808,886	2.0
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	6,854,425	2.1
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	2,000,000	2.1
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	1,805,035	2.0
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.22	1,793,321	2.0
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	2,005,526	2.0
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	1,800,000	1.8
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	1,652,796	1.9
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	1,838,611	1.9
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	2,000,000	1.9
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	1,566,730	1.8
	אפקון החז אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	1,345,687	1.4
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	1,235,537	1.3
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.14	872,760	1.2
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.14	1,167,251	1.2
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	737,678	0.9
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	773,544	0.9
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.09	718,370	0.8
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	621,606	0.8
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	864,431	0.8
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	599,000	0.6
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	526,677	0.6
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	402,128	0.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	359,960	0.5
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.05	347,064	0.4
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	451,555	0.4
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	302,662	0.4
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.04	357,539	0.4
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	260,954	0.3
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	350,000	0.4
	אגוד הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	266,490	0.3
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.03	212,531	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	262,975	0.3
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	292,500	0.3
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	688,600	0.3
	נתנאל גרופ אגחג	אג"ח קונצרני	0.03	252,000	0.3
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.03	252,094	0.3
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	131,755	0.2
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.2
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	160,796	0.1
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	151,375	0.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.02	176,000	0.2
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.02	157,561	0.2
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	145,500	0.2
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.02	114,256	0.1
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	133,333	0.1
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	123,823	0.1
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	207,000	0.2
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	150,000	0.2
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	170,000	0.2
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	59,000	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	56,700	0.1
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.01	90,489	0.1
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.01	110,550	0.1
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	92,000	0.1
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.01	60,000	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	42,100	0.0
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.01	117,500	0.1
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	100,651	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.01	43,115	0.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	127,069	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	53,885	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	72,400	0.1
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	100,000	0.1
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	0.01	55,728	0.1
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.01	77,647	0.1
	צרפתי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	70,000	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	שכון ובי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.01	67,289	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0	28,895	0.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0	35,514	0.0
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	4,681	0.0
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	47	0.0
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0	30,419	0.0
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0	22,954	0.0
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0	35,000	0.0
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0	12,500	0.0
	מבני תעש אגח יג	אג"ח קונצרני	0	41,666	0.0
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0	10,000	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	29,596	0.0
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0	41,200	0.0
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0	40,000	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0	25,000	0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 24.09% מהקרן
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	10.62	74,600,000	94.2
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	6.63	47,194,340	58.8
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	5.88	40,620,034	52.2
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	0.85	6,500,000	7.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	0.11	600,000	1.0
4	מלוות קצר מועד, שהם 11.06% מהקרן
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	5.04	44,698,447	44.7
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	3.38	30,000,000	30.0
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	1.74	15,447,700	15.4
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	0.9	8,000,000	8.0
1	CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	תC001460M502-25	CALL אופציית	0.01	100	0.1
1	PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
	תP001460M502-25	PUT אופציית	-0.02	-100	-0.2
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.15% מהקרן
	WISDOMTREE JAPAN HEDGED	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.1	50,000	9.7
	DBX TRACKERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.03	1,000	0.3
	ISHARES BRAZIL	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.02	1,200	0.2
9	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	לנדמארק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	387,912	0.1
	אמפל אמרי אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	284,391	0.0
	גמול אגא חש12/9	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	196	0.0
	גראדלינק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	170,094	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	71,315	0.0
	לנדמארק אפ 5	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,107,954	0.0
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	38,333	0.0
	תשאה אגא חש5/10	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	46,000	0.0
	תשואה 10 אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	184,000	0.0
8	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.18% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5.86		52.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.28		2.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0