|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
93.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
484.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
אג"חים להמרה, שהם 3.04% מהקרן |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.7 | 522,066 | 0.7 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.67 | 498,065 | 0.6 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.62 | 712,087 | 0.6 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.43 | 381,416 | 0.4 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.2 | 187,551 | 0.2 | |
| די.אן.איי ביומד אג ב | אג"ח להמרה | 0.13 | 121,629 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח א | אג"ח להמרה | 0.13 | 530,259 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.08 | 63,333 | 0.1 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.08 | 75,000 | 0.1 | |
63 |
אג"חים קונצרני, שהם 87.07% מהקרן |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 6.07 | 5,315,000 | 5.7 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 4.73 | 5,850,481 | 4.4 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 4.51 | 4,343,729 | 4.2 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 4.04 | 3,626,619 | 3.8 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 3.76 | 3,557,142 | 3.5 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.64 | 2,728,786 | 3.4 | |
| סקורפיו אגח א | אג"ח קונצרני | 2.98 | 5,018,774 | 2.8 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.9 | 2,548,868 | 2.7 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.48 | 2,342,411 | 2.3 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.38 | 2,456,514 | 2.2 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.36 | 1,910,425 | 2.2 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 2.29 | 2,387,782 | 2.2 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 3,103,256 | 2.1 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.23 | 1,690,354 | 2.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.15 | 1,702,079 | 2.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.96 | 2,200,000 | 1.8 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.88 | 2,208,754 | 1.8 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.8 | 2,188,292 | 1.7 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,277,102 | 1.6 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.54 | 1,175,745 | 1.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,522,537 | 1.4 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,236,327 | 1.4 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,305,598 | 1.4 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.4 | 2,406,592 | 1.3 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,062,279 | 1.3 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.36 | 986,640 | 1.3 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 1,214,508 | 1.2 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.26 | 1,648,981 | 1.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,242,734 | 1.2 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,039,543 | 1.1 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 983,064 | 1.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.12 | 824,157 | 1.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 784,750 | 0.9 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 840,000 | 0.9 | |
| גלובל פיננס 8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 725,815 | 0.9 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 802,000 | 0.8 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 975,901 | 0.8 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 597,410 | 0.6 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,637,906 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 547,677 | 0.6 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,125,000 | 0.6 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 487,289 | 0.5 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,448,243 | 0.5 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 3,525,422 | 0.5 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,420 | 0.4 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 352,897 | 0.4 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 389,000 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 350,000 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 354,000 | 0.4 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 581,697 | 0.4 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,653,176 | 0.4 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 276,450 | 0.3 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 566,803 | 0.3 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,271,775 | 0.3 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,076,740 | 0.2 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 169,873 | 0.2 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 170,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 60,001 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 47,047 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 74,243 | 0.1 | |
| לוי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 44,817 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 157,529 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,000 | 0.0 | |
32 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.91% מהקרן |
| סוהו נדלן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.46 | 2,120,837 | 0.4 | |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.45 | 1,500,290 | 0.4 | |
| גילאון אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.21 | 350,140 | 0.2 | |
| לוי אגח ז-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.16 | 168,728 | 0.2 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 1,145,556 | 0.1 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 165,376 | 0.1 | |
| אס.אר. אקורד טכנ אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 71,091 | 0.1 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 206,208 | 0.1 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 2,067,080 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 151,572 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 137,764 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 137,764 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 137,764 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 81,786 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 964,128 | 0.0 | |
| אלדן טק אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 700,983 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 28,306 | 0.0 | |
| גלובל 8אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 23,310 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 23,573 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 44,188 | 0.0 | |
| סינרגי א חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 44,188 | 0.0 | |
| סינרגי אגח אחש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 44,188 | 0.0 | |
| גלבלקום אג א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,020,000 | 0.0 | |
| גלובליקום טרייד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 768,750 | 0.0 | |
| גלובלקום טר אג ב חש 11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 256,250 | 0.0 | |
| גלובלקום טר אגא חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 340,000 | 0.0 | |
| לידקום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 487,083 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 69,583 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 46,321 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,907 | 0.0 | |
| רבינטקס אג א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,164 | 0.0 | |
| רבינטקס אגח א חש 6/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,164 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.93% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.93 | | 7.4 | |
|