TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 רוטשילד שקל פלוס ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   86.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   413.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


36


אג"חים קונצרני, שהם 12.21% מהקרן
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.67520,0000.6
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.65500,0000.6
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.54380,0000.5
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.53460,0000.5
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.53480,0000.5
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.52450,0000.5
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.5400,0000.4
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.47340,0000.4
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.46400,0000.4
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.45400,0000.4
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.42300,0000.4
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.41351,5000.4
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.41350,0000.4
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.41340,0000.4
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.39272,0000.3
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.38325,0000.3
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.35300,0000.3
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.35300,0000.3
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.34300,0000.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.34300,0000.3
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.33300,0000.3
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.24200,0000.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.23190,0000.2
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.22160,0000.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.22160,0000.2
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.21215,0000.2
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.21150,0000.2
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.18160,0000.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.18130,0000.2
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.17150,0000.2
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.16140,0000.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.15120,0000.1
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.1179,2570.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.0542,6080.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.79% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.79700,0000.7


1


אג"חים מדינה, שהם 8.04% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה8.046,592,9347.0


12


מלוות קצר מועד, שהם 74.18% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד10.99,500,0009.5
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד9.748,500,0008.5
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד9.498,279,4408.3
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד8.67,500,0007.5
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד7.456,500,0006.5
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד6.315,500,0005.5
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד6.35,500,0005.5
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד5.184,523,4294.5
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד3.793,300,0003.3
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד3.443,000,0003.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.831,600,1501.6
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד1.151,000,0001.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.96% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.963,448,6343.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן