|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
18.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
58.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
53 |
מניות, שהם 87.69% מהקרן |
| CHINA MOBILE HONG KONG LTD 941 | מניה | 8.27 | 28,700 | 1.5 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | מניה | 7.54 | 20,300 | 1.4 | |
| BANK OF CHINA LTD - H 3988 | מניה | 7.32 | 600,000 | 1.3 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 939 | מניה | 6.97 | 398,000 | 1.3 | |
| IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 | מניה | 6.17 | 393,100 | 1.1 | |
| PING AN INSURANCE 2318 2318 | מניה | 3.83 | 16,500 | 0.7 | |
| PETROCHINA COMPANY 857 | מניה | 3.11 | 132,000 | 0.6 | |
| CHINA LIFE INSURANCE 2628 | מניה | 3.1 | 36,000 | 0.6 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEM 386 | מניה | 2.21 | 128,000 | 0.4 | |
| PICC PROPERTY 2328 2328 | מניה | 2.07 | 48,411 | 0.4 | |
| CNOOC LTD 883 | מניה | 2 | 70,000 | 0.4 | |
| LENOVO GROUP 992 | מניה | 1.98 | 70,000 | 0.4 | |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | מניה | 1.85 | 30,000 | 0.3 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | מניה | 1.75 | 36,800 | 0.3 | |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 | מניה | 1.57 | 66,000 | 0.3 | |
| CHINA MENGNIU DAITRY CO | מניה | 1.39 | 14,000 | 0.3 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY 1088 | מניה | 1.31 | 22,000 | 0.2 | |
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS | מניה | 1.25 | 174,000 | 0.2 | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | מניה | 1.25 | 4,800 | 0.2 | |
| CHINA SHUNEWAY PHARMACEUTICA | מניה | 1.2 | 35,000 | 0.2 | |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | מניה | 1.19 | 48,300 | 0.2 | |
| NETEASE.COM INC NTES | מניה | 1.19 | 500 | 0.2 | |
| BAIDU.COM-ADR BIDU | מניה | 0.96 | 200 | 0.2 | |
| WANT WANT CHINA HLDGS | מניה | 0.92 | 35,000 | 0.2 | |
| CHINA TELECOM CORP 728 | מניה | 0.88 | 68,000 | 0.2 | |
| FOSUN INTERNATIONAL | מניה | 0.88 | 28,694 | 0.2 | |
| CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS | מניה | 0.87 | 250,000 | 0.2 | |
| QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD | מניה | 0.86 | 670 | 0.2 | |
| AIR CHINA LIMITED-H | מניה | 0.84 | 40,000 | 0.2 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.84 | 430 | 0.2 | |
| SHANGHAI INDUSTRIAL 363 | מניה | 0.84 | 13,000 | 0.2 | |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | מניה | 0.79 | 57,000 | 0.1 | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | מניה | 0.77 | 20,000 | 0.1 | |
| HUANENG POWER INTL 902 | מניה | 0.77 | 25,000 | 0.1 | |
| DALIAN PORT)PDA( CO LTD | מניה | 0.75 | 100,000 | 0.1 | |
| GANGZJOU AUTOMOBILE | מניה | 0.75 | 38,000 | 0.1 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | מניה | 0.74 | 10,000 | 0.1 | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 576 | מניה | 0.72 | 26,000 | 0.1 | |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | מניה | 0.61 | 28,000 | 0.1 | |
| TIANJIN PORT DVLP HLDGS | מניה | 0.57 | 130,000 | 0.1 | |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | מניה | 0.56 | 4,500 | 0.1 | |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | מניה | 0.47 | 10,000 | 0.1 | |
| DONGFENG MOTOR GRP. | מניה | 0.44 | 14,000 | 0.1 | |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | מניה | 0.43 | 12,000 | 0.1 | |
| KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS | מניה | 0.42 | 12,000 | 0.1 | |
| INTIME DEPARTMENT STORE | מניה | 0.4 | 30,000 | 0.1 | |
| CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO | מניה | 0.39 | 25,000 | 0.1 | |
| SJM HOLDINGS LTD | מניה | 0.35 | 11,000 | 0.1 | |
| CHINA RESOURCES 291 | מניה | 0.33 | 7,000 | 0.1 | |
| CTRIP COM INTERNATIONAL | מניה | 0.31 | 300 | 0.1 | |
| XINYU HENGDELI HLDGS LTD | מניה | 0.29 | 70,000 | 0.1 | |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H | מניה | 0.24 | 18,000 | 0.0 | |
| FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY | מניה | 0.18 | 40,000 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.41% מהקרן |
| ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.82 | 62,000 | 0.7 | |
| ISHARES A50 CHINA TRACKER | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.59 | 105,000 | 0.6 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.90% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 127,804 | 0.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 319,593 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 119,933 | 0.1 | |
|