|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
40.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
151.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
55 |
מניות, שהם 85.95% מהקרן |
| APPLE COMPUTER | מניה | 3.26 | 2,793 | 1.3 | |
| PEPSICO INC | מניה | 2.74 | 2,910 | 1.1 | |
| MAN GROUP | מניה | 2.69 | 100,000 | 1.1 | |
| NOVARTIS | מניה | 2.54 | 2,610 | 1.0 | |
| JOHNSON & JOHNSON | מניה | 2.51 | 2,500 | 1.0 | |
| UNION PACIFIC | מניה | 2.35 | 2,000 | 0.9 | |
| COMCAST CORP | מניה | 2.33 | 4,420 | 0.9 | |
| TARGET CORP | מניה | 2.22 | 3,006 | 0.9 | |
| WELLS FARGO & CO | מניה | 2.22 | 4,286 | 0.9 | |
| CISCO SYSTEMS I | מניה | 2.07 | 7,744 | 0.8 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | מניה | 2.01 | 3,000 | 0.8 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 1.98 | 4,240 | 0.8 | |
| COLGATE PALMOLIVE | מניה | 1.98 | 2,933 | 0.8 | |
| HONEYWELL | מניה | 1.98 | 2,015 | 0.8 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 1.94 | 1,900 | 0.8 | |
| EBAY INC | מניה | 1.92 | 3,620 | 0.8 | |
| CHINA MOBILE | מניה | 1.81 | 2,747 | 0.7 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | מניה | 1.8 | 665 | 0.7 | |
| EXPRESS S INC | מניה | 1.77 | 2,200 | 0.7 | |
| AXA | מניה | 1.75 | 7,450 | 0.7 | |
| VISA | מניה | 1.74 | 715 | 0.7 | |
| BED BATH & BEYOND | מניה | 1.69 | 2,245 | 0.7 | |
| SAFRAN SA | מניה | 1.66 | 2,500 | 0.7 | |
| JPMORGAN | מניה | 1.63 | 2,990 | 0.7 | |
| NESTLE | מניה | 1.58 | 2,085 | 0.6 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 1.56 | 3,230 | 0.6 | |
| AMGEN | מניה | 1.53 | 1,000 | 0.6 | |
| OCCIEDENTAL PETROLEUM CORP | מניה | 1.53 | 1,987 | 0.6 | |
| AMERICAN EXPRESS | מניה | 1.52 | 1,885 | 0.6 | |
| BAIDU COM | מניה | 1.49 | 688 | 0.6 | |
| BASF AG | מניה | 1.41 | 1,600 | 0.6 | |
| BT GROUP PLC | מניה | 1.4 | 2,200 | 0.6 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 1.4 | 1,650 | 0.6 | |
| SAMSUNG | מניה | 1.4 | 232 | 0.6 | |
| VALEO SA | מניה | 1.4 | 1,000 | 0.6 | |
| PFIZER | מניה | 1.39 | 4,450 | 0.6 | |
| PRAXAIR | מניה | 1.36 | 1,140 | 0.5 | |
| SIEMENS AG | מניה | 1.32 | 1,265 | 0.5 | |
| DIXONS CARPHONE | מניה | 1.26 | 20,000 | 0.5 | |
| HEIDELBERGCEMENT | מניה | 1.19 | 1,640 | 0.5 | |
| WOLTERS KLUWER | מניה | 1.18 | 4,000 | 0.5 | |
| MCDONALD'S CORP | מניה | 1.06 | 1,160 | 0.4 | |
| POSCO MANUFACTURES | מניה | 1.03 | 1,750 | 0.4 | |
| YAHOO INC | מניה | 1.03 | 2,400 | 0.4 | |
| SMURFIT KAPPA | מניה | 0.97 | 4,000 | 0.4 | |
| TOTAL ADR | מניה | 0.97 | 1,910 | 0.4 | |
| ALLIANZ SE-REG | מניה | 0.96 | 590 | 0.4 | |
| HALLIBURTON CO | מניה | 0.93 | 2,400 | 0.4 | |
| GOOGLE | מניה | 0.87 | 172 | 0.3 | |
| D.R.HORTON | מניה | 0.73 | 3,000 | 0.3 | |
| LUKOIL SPON | מניה | 0.68 | 1,662 | 0.3 | |
| VOLKSWAGEN INTFN VW | מניה | 0.68 | 300 | 0.3 | |
| CIA BRASILEIRA | מניה | 0.62 | 4,080 | 0.2 | |
| ING GROUP | מניה | 0.5 | 4,000 | 0.2 | |
| COMPANHIA VALE DO RIO | מניה | 0.41 | 6,100 | 0.2 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.26% מהקרן |
| MSCI JAPAN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.26 | 11,000 | 0.5 | |
10 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.66% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 10.23 | | 4.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | | 0.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|