TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון מנוהלת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   63.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   197.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


15


מניות, שהם 9.50% מהקרן
פועליםמניה1.7563,4501.1
אמותמניה1.0155,0000.6
קלילמניה0.982,3980.6
דלק קבוצהמניה0.795190.5
דלק רכבמניה0.610,0000.4
פוקסמניה0.594,1760.4
פריגו מניה0.576000.4
אפריקה נכסיםמניה0.567,2460.4
רבוע נדלןמניה0.482,5950.3
בינלאומימניה0.476,0000.3
נובהמניה0.456,5970.3
שיכון ובינוימניה0.4437,0000.3
אחים נאוימניה0.4313,4350.3
צורמניה0.3733,0000.2
אנרג'יקס מניה0.013,3310.0


6


תעודות סל, שהם 11.22% מהקרן
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל3.15259,4642.0
תכלית מורכ י' יתר 50 תעודת סל2.91385,0001.8
תכלית סל ו ניקיי תעודת סל2.3611,0001.5
הראל סל יא ת''א 75 תעודת סל1.89155,0001.2
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל0.8817,0000.6
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.036810.0


2


יחידות השתתפות, שהם 1.22% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.78191,4820.5
רציו יהשיחידת השתתפות0.44850,0000.3


86


אג"חים קונצרני, שהם 39.65% מהקרן
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני1.22526,8540.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.21582,6410.8
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.17680,5860.7
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני1.13500,0000.7
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.09471,8790.7
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.06472,0880.7
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.04583,5670.7
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני1.03587,4390.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.99569,0780.6
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.9500,0000.6
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.86519,0780.5
אגוד הנפ אגח חאג"ח קונצרני0.8506,0000.5
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.78470,0000.5
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.73500,0000.5
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.66300,0000.4
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.66310,4220.4
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.65300,0000.4
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.63377,1200.4
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.63300,0000.4
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.63370,3370.4
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.62295,5330.4
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.61323,8650.4
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.61300,0000.4
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.6352,0000.4
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.59323,5950.4
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.59367,3330.4
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.57306,2930.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.56295,9200.4
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.54335,0000.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.53284,8040.3
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני0.52311,2080.3
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.52325,3600.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.52320,0000.3
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.51250,0000.3
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.5250,0000.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.5250,0000.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.5310,0000.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.49260,0000.3
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.49252,0870.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.47270,0000.3
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.47249,7140.3
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.46259,8420.3
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.46300,0000.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.44204,1470.3
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.43252,8130.3
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.43261,1430.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.42270,0000.3
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.42200,1250.3
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.4240,0000.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.38183,7050.2
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.37199,8460.2
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.36225,0000.2
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.35198,4330.2
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.35190,0000.2
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.33194,0790.2
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.32187,7610.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.31240,0000.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.31174,1000.2
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.3150,0000.2
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.29240,0000.2
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.29161,3370.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.27134,1370.2
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.27153,6000.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.26116,0670.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.24127,7650.2
דורסל אגח באג"ח קונצרני0.23150,0000.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.22123,5210.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.21126,1630.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.2194,3830.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.17100,0000.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.17103,8470.1
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.1470,3450.1
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.1261,1440.1
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.148,6710.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.0950,0000.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.08133,7370.1
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני0.07100,4350.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0634,8810.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0424,6410.0
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.0418,1730.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.026,8310.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.0211,6920.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.017,3630.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.017,2630.0
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני03290.0
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני01,4520.0


3


אג"חים מדינה, שהם 27.07% מהקרן
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה14.827,800,0009.4
גליל 5903אג"ח מדינה11.94,500,0007.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.35225,0000.2


10


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.78% מהקרן
FIRST TRUST EUROPE (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.8610,1501.2
FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHA (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.163,0200.7
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.084,1800.7
FIRST TRUST FINANCIAL ALPHAD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.936,6700.6
POWERSHARES DWA INDUSTRIALS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.863,0100.5
POWERSHARES DWA ENERGY MOMENTU (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.712,6750.5
ISHARES INDIA 50 ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.331,6000.2
P CHINA ETF&SPDR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.316200.2
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.272,8000.2
ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.277500.2


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.33% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.3 2.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן