|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
701.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1862.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.85% מהקרן |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 0.85 | 216,842 | 6.0 | |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.25% מהקרן |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 2.71 | 19,000,000 | 19.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.29 | 7,977,397 | 9.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.11 | 7,315,747 | 7.8 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 4,913,583 | 5.3 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,500,000 | 2.7 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,855,864 | 2.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,700,000 | 1.9 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,678,656 | 1.8 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,589,400 | 1.7 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,319,146 | 1.5 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,056,870 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 845,510 | 0.9 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 800,000 | 0.9 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 625,526 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 600,000 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 534,111 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.03 | 226,412 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 2,162 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0 | 16,641 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 3.58% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.09 | 10,100,000 | 14.7 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.49 | 10,535,027 | 10.5 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 78.53% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 13.47 | 95,000,000 | 94.9 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 12.48 | 88,059,600 | 87.9 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 11.78 | 83,075,000 | 83.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 11.06 | 78,000,000 | 78.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 9.61 | 67,808,112 | 67.7 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 8.26 | 58,274,453 | 58.2 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 6.79 | 47,893,200 | 47.9 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 3.4 | 23,940,000 | 23.9 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.68 | 11,867,202 | 11.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.41% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 8.41 | | 59.2 | |
|