TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל נדל"ן - פיננסים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   701.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1862.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 0.85% מהקרן
תכלתגל ל מקמ תעודת סל0.85216,8426.0


20


אג"חים קונצרני, שהם 8.25% מהקרן
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני2.7119,000,00019.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני1.297,977,3979.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני1.117,315,7477.8
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.764,913,5835.3
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.382,500,0002.7
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.291,855,8642.0
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.271,700,0001.9
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.261,678,6561.8
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.241,589,4001.7
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.221,319,1461.5
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.151,056,8701.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.13845,5100.9
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.12800,0000.9
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.1625,5260.7
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.08600,0000.6
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.08534,1110.6
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.03200,0000.2
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.03226,4120.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני02,1620.0
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני016,6410.0


2


אג"חים מדינה, שהם 3.58% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.0910,100,00014.7
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.4910,535,02710.5


9


מלוות קצר מועד, שהם 78.53% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד13.4795,000,00094.9
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד12.4888,059,60087.9
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד11.7883,075,00083.0
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד11.0678,000,00078.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד9.6167,808,11267.7
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד8.2658,274,45358.2
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד6.7947,893,20047.9
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד3.423,940,00023.9
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד1.6811,867,20211.9


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.41% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים8.41 59.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן