|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
26.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
134.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.82% מהקרן |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 1.74 | 977,537 | 0.5 | |
| פאלאס תע אג ו | אג"ח להמרה | 0.08 | 19,560 | 0.0 | |
130 |
אג"חים קונצרני, שהם 97.31% מהקרן |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 2.84 | 619,307 | 0.7 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 2.8 | 737,486 | 0.7 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 2.32 | 470,685 | 0.6 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 405,491 | 0.6 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.55 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 425,309 | 0.6 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 359,761 | 0.5 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.95 | 500,000 | 0.5 | |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 647,341 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.84 | 364,754 | 0.5 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 834,689 | 0.5 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.75 | 474,035 | 0.5 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.74 | 430,822 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.67 | 379,258 | 0.4 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 341,434 | 0.4 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.6 | 405,992 | 0.4 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 273,253 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 349,123 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.42 | 402,562 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.42 | 350,000 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.32 | 298,245 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.27 | 336,933 | 0.3 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 317,686 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 283,806 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 270,934 | 0.3 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 1.11 | 280,667 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.08 | 238,930 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 237,898 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.07 | 273,007 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 329,756 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 256,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.04 | 224,010 | 0.3 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 250,000 | 0.3 | |
| הכשרה חברה לביטוח אגח1 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 239,018 | 0.3 | |
| 3.85% בינל הנפק ה' 16/17 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 200,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 243,721 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.97 | 235,368 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 232,768 | 0.3 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 202,367 | 0.2 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 191,859 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 225,000 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 211,200 | 0.2 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 458,411 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 188,245 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.84 | 295,680 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 344,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.82 | 173,929 | 0.2 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 180,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 180,558 | 0.2 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 144,314 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.8 | 205,151 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 197,576 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 150,392 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 422,720 | 0.2 | |
| 7% גולד ב' 10/15 מדד 1824.728 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 162,130 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 164,364 | 0.2 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 157,363 | 0.2 | |
| 5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663, | אג"ח קונצרני | 0.74 | 133,977 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 177,746 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 151,141 | 0.2 | |
| 4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 141,046 | 0.2 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 132,466 | 0.2 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.69 | 166,666 | 0.2 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 167,636 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 171,428 | 0.2 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 122,139 | 0.2 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 131,474 | 0.2 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 131,187 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 205,073 | 0.2 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 148,750 | 0.2 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 110,522 | 0.2 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 118,312 | 0.2 | |
| 4.7% אביב אגח 4 07/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 119,521 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 127,929 | 0.1 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 813,088 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 165,961 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 530,260 | 0.1 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 118,799 | 0.1 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 115,243 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 130,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 117,079 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 111,226 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 111,994 | 0.1 | |
| 6.7% עמוס הדר א' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 94,423 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 144,384 | 0.1 | |
| 6.4% קמור ו' 10/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 256,322 | 0.1 | |
| וואן תוכנה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 94,051 | 0.1 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 84,444 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 85,763 | 0.1 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 96,593 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.36 | 89,069 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 84,297 | 0.1 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 73,248 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 82,495 | 0.1 | |
| 4.5% אידיבי פתוח סד ז' 12/18 מדד 749.42 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 90,693 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 82,495 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.33 | 68,348 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 80,568 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 255,532 | 0.1 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 61,129 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 69,823 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 62,321 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 82,731 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.28 | 66,048 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 69,658 | 0.1 | |
| 5% דור אלון אגח סד' ב' 06/15 מדד 749.24 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 54,508 | 0.1 | |
| 8.25% שיר שלמה א' 10/15 מדד 1828.334 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 51,291 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 54,918 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 44,743 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 45,584 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 35,196 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 33,728 | 0.0 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 25,356 | 0.0 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 19,779 | 0.0 | |
| 4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 18,983 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 16,929 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 13,843 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 17,023 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 10,988 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 10,187 | 0.0 | |
| 4.6% עמיר שיווק ב' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,052 | 0.0 | |
| 4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,991 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,413 | 0.0 | |
| מנדלסוןהספ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 6,804 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,277 | 0.0 | |
| 5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,153 | 0.0 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,710 | 0.0 | |
| 5.3% הכשרת הישוב 13 15/18 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 799 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.06% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.13 | 1,561 | 0.6 | |
| ISHARES INTERMEDIATE CRED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2 | 1,195 | 0.5 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL S/T | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.93 | 2,000 | 0.2 | |
19 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.78% מהקרן |
| 6% סיביל אגח סד' א' 08/13 מדד 1815.251 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.13 | 1,394,565 | 0.3 | |
| 8.2% בנין א' 11/15 מדד 1779.651 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.33 | 490,636 | 0.1 | |
| א.פ.ס.ק. תעשיות א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.33 | 449,551 | 0.1 | |
| 5.9% אולימפיה ג' 10/15 מדד 1783.257 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.3 | 482,692 | 0.1 | |
| קמור אג ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.21 | 144,537 | 0.1 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.14 | 289,824 | 0.0 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 72,268 | 0.0 | |
| מטיס קפיטל אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 57,713 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 61,709 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 22,248 | 0.0 | |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 38,261 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 114,042 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 7,031 | 0.0 | |
| קבוצת מזרחי ובניו השקעות | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 5,009 | 0.0 | |
| קבוצת נץ ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 26,386 | 0.0 | |
| 7% אוברלנד אגח א' 31.3.11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 105,300 | 0.0 | |
| 7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,840 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,021,542 | 0.0 | |
| שלדונקו אגח א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 97,765 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -6.04% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -6.72 | | -1.7 | |
|