רשימת אחזקות מלאה

כלל אג"ח חברות והמרה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		49.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		269.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
33	מניות, שהם 11.06% מהקרן
	לאומי	מניה	1.05	40,000	0.5
	סאמיט	מניה	0.77	29,000	0.4
	פועלים	מניה	0.7	20,000	0.4
	אייאיאס	מניה	0.69	3,000	0.3
	אוהה	מניה	0.65	46	0.3
	ביטוח ישיר	מניה	0.62	14,304	0.3
	נפטא	מניה	0.6	15,096	0.3
	ממן	מניה	0.57	48,021	0.3
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.46	4,138	0.2
	מר	מניה	0.46	11,217	0.2
	חלל תקשורת	מניה	0.44	4,500	0.2
	אלביט הדמיה-ש	מניה	0.43	31,750	0.2
	אבוג'ן	מניה	0.42	6,500	0.2
	ראלקו	מניה	0.42	15,472	0.2
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.4	3,500	0.2
	אפריקה מגורים	מניה	0.38	3,500	0.2
	אלקו	מניה	0.34	7,000	0.2
	שיכון ובינוי	מניה	0.24	16,067	0.1
	אזורים	מניה	0.2	35,000	0.1
	פרטנר	מניה	0.17	6,232	0.1
	אוריין	מניה	0.16	5,126	0.1
	אדגר	מניה	0.15	15,000	0.1
	אלקטרה	מניה	0.14	170	0.1
	אקויטל	מניה	0.1	1,000	0.1
	ישראל קנדה	מניה	0.09	60,000	0.0
	רפק	מניה	0.09	10,000	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC B SHS	מניה	0.08	32,523	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI	מניה	0.08	32,523	0.0
	פלאזה סנטר -ס	מניה	0.08	195,186	0.0
	אידיבי פתוח חדש	מניה	0.04	16,616	0.0
	וילק	מניה	0.02	13,847	0.0
	אברא	מניה	0.01	2,000	0.0
	מישורים	מניה	0.01	1,000	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.54% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.54	400,000	0.3
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	סקיילקס אפ 1	כתב אופציה	0	12,075	0.0
12	אג"חים להמרה, שהם 6.18% מהקרן
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	1.13	439,724	0.6
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	1.07	518,000	0.5
	קמור אג ח-ס	אג"ח להמרה	0.99	1,210,625	0.5
	אביב ארלון אג ב	אג"ח להמרה	0.96	479,036	0.5
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.63	300,000	0.3
	אס.די.אס אג ג	אג"ח להמרה	0.47	647,558	0.2
	טאואר אג ו	אג"ח להמרה	0.33	100,000	0.2
	איתמר אג יב	אג"ח להמרה	0.26	100,000	0.1
	חלל תקש אג ג	אג"ח להמרה	0.18	72,637	0.1
	חלל תקש אג ב	אג"ח להמרה	0.09	35,750	0.0
	לידר השק אג ו-ס	אג"ח להמרה	0.05	32,313	0.0
	סינרג'י אג א-ס	אג"ח להמרה	0.02	35,902	0.0
81	אג"חים קונצרני, שהם 65.60% מהקרן
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	3.95	2,000,000	2.0
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	3.79	2,500,000	1.9
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	3.66	2,000,000	1.8
	קרדן אןוי אגח ב	אג"ח קונצרני	3.6	2,250,000	1.8
	כלכלית ים אגח ו	אג"ח קונצרני	3.32	1,552,608	1.7
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	2.97	1,171,598	1.5
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	2.43	1,339,943	1.2
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	2.03	1,000,000	1.0
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	1.55	633,132	0.8
	הכשרת ישוב אג12	אג"ח קונצרני	1.47	600,000	0.7
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	1.31	666,666	0.7
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	1.3	600,000	0.6
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	1.3	507,493	0.7
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	1.25	489,773	0.6
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.24	600,000	0.6
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	1.23	560,933	0.6
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	1.21	702,802	0.6
	ישראל קנדה אגחד	אג"ח קונצרני	1.18	550,000	0.6
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	1.03	480,000	0.5
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.99	440,964	0.5
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.97	500,000	0.5
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.94	430,000	0.5
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.93	450,000	0.5
	דיסקונט שה א	אג"ח קונצרני	0.89	303,734	0.4
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.87	351,572	0.4
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.87	300,000	0.4
	ישראל קנדה אגחב	אג"ח קונצרני	0.79	311,265	0.4
	הכש חב בטוחאגח1	אג"ח קונצרני	0.74	335,000	0.4
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	295,371	0.3
	בוני תיכון אגחו	אג"ח קונצרני	0.69	350,000	0.3
	גמול השק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.69	650,000	0.3
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.68	1,675,513	0.3
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.67	617,500	0.3
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.67	265,528	0.3
	הכשרת ישוב אג13	אג"ח קונצרני	0.64	265,000	0.3
	דיסק השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.6	278,726	0.3
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	240,000	0.3
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.55	250,000	0.3
	עמוס הדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	221,195	0.3
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	250,000	0.3
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	250,000	0.3
	חלל תקש אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	202,405	0.3
	פטרוכימים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	471,158	0.2
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	179,456	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.42	245,455	0.2
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.41	195,801	0.2
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.41	205,714	0.2
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	174,428	0.2
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.38	168,581	0.2
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	150,000	0.2
	שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	147,452	0.2
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	196,026	0.2
	מצלאוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	141,036	0.2
	גאון אחז אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	133,333	0.2
	הכשהחז בטוח אגד	אג"ח קונצרני	0.32	139,050	0.2
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	784,470	0.2
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0.31	279,198	0.2
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.3	140,000	0.1
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	273,333	0.1
	קרדן אןוי אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	150,000	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.27	134,147	0.1
	בוני תיכון אגחח	אג"ח קונצרני	0.27	140,000	0.1
	פטרוכימים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	250,000	0.1
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	101,666	0.1
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	83,617	0.1
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	270,000	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	91,530	0.1
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.2	92,231	0.1
	סינרג'יכב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	449,219	0.1
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	130,000	0.1
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	40,057	0.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	50,000	0.1
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	250,000	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	39,000	0.0
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.06	22,362	0.0
	סטאר נייט אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	218,467	0.0
	אקסטרא אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	24,939	0.0
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	63,386	0.0
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.02	7,983	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	4,045	0.0
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0	151	0.0
25	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 3.84% מהקרן
	אסים נדל"ן א (נץ)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	1.39	2,206,571	0.7
	סיביל יורופאגחא	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.69	2,150,000	0.3
	קמור ח חש11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.49	591,900	0.2
	לנדמארק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.32	709,741	0.2
	נידר אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.18	312,638	0.1
	נידר אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.17	299,132	0.1
	אסים נדל'ן ב (נץ)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.15	364,640	0.1
	סנטר אג 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.13	127,012	0.1
	תשואה 10 אג ב-ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.11	2,000,000	0.1
	אלדן טק אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.08	521,431	0.0
	סקלס אגו חש7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	32,500	0.0
	גמול אגא חש12/9	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	35,585	0.0
	סינרגי ב חש6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	37,434	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	37,434	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	37,434	0.0
	אדאקום אג 2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	363,632	0.0
	לבידי אשקלן אג2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	95,103	0.0
	לנדמארק גרופ	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	75,163	0.0
	מפעלי פלדה אג 1	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	59,798	0.0
	נגה טכנו אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,492,354	0.0
	סינרגי א חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,991	0.0
	סינרגי א חש6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,991	0.0
	סינרגי א חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,991	0.0
	פלדה אג1 מפ1/00	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	59,798	0.0
	צמנטכל אג א-ש	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	159,000	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.53% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	12.53		6.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0