TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כלל צמרת ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   17.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   65.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


13


מניות, שהם 3.24% מהקרן
טבעמניה0.897370.2
הפניקסמניה0.426,9100.1
בינלאומימניה0.321,2000.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.39720.1
חברה לישראלמניה0.29430.1
מזרחי טפחותמניה0.291,2500.1
איי.סי.אלמניה0.21,3180.0
דמרימניה0.177920.0
איזיצ'יפ מניה0.143500.0
ישראל קנדהמניה0.1126,7340.0
קרדן נדלן מניה0.079,0000.0
כלל ביוטכנומניה0.042,3000.0
אידיבי פתוח חדש מניה0 0.0


10


תעודות סל, שהם 10.12% מהקרן
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל2.315,8060.4
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל1.774,0000.3
קסםסמ 9 תא25 תעודת סל1.562,0000.3
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל1.529,1700.3
פסג מדד עא פתוח תעודת סל0.642,9430.1
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.614,4760.1
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל0.587000.1
קסםסמ קסד פוטצש תעודת סל0.541,4420.1
תכלמר נד ניקי תעודת סל0.465000.1
קסםסמ קכו ביומד תעודת סל0.143740.0


1


כתבי אופציה, שהם 0.07% מהקרן
רציו אפ 14 כתב אופציה0.07375,0000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.28% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.2850,0000.1


58


אג"חים קונצרני, שהם 27.43% מהקרן
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני2.17300,0000.4
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.94342,9010.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.9326,1960.4
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני1.88270,0000.3
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.33196,7020.2
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני1.05257,0110.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני1.01150,0000.2
בנלהנ אוצר הת ו אג"ח קונצרני0.99150,0000.2
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.77150,0000.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.7102,9130.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.69120,5180.1
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.66100,0000.1
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.680,0000.1
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.690,0000.1
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.5986,8570.1
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.57100,0000.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.49100,0000.1
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.4670,0000.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.4680,0000.1
אלקטרה נדלןאגחד אג"ח קונצרני0.4583,6930.1
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.4580,0000.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.4480,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.4270,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.4180,0000.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.3980,0000.1
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.3970,0000.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.3970,0000.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.3880,0000.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.3658,5790.1
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.3363,0000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.3258,5000.1
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.3259,1980.1
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0.3250,0000.1
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.3150,0000.1
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.2952,0000.1
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.2853,1070.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.2540,0000.0
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.2240,0000.0
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.2138,5000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.2138,5150.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.2136,0000.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.1728,7730.0
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.1625,0000.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.1525,0000.0
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.1525,0000.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.1590,0000.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0812,3820.0
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.0710,0000.0
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.0712,4400.0
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.058,7890.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.057,2400.0
כלכלית ים אגח ה אג"ח קונצרני0.046,6660.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.023,6720.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.022,5000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.011,8930.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.011,0000.0
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0350.0


7


אג"חים מדינה, שהם 45.19% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה13.061,808,6692.4
שחר 2683 אג"ח מדינה9.141,600,0001.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה6.28800,0001.2
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה6.18900,0001.1
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה3.94700,0000.7
גליל 5472 אג"ח מדינה3.72500,0000.7
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.87500,0000.5


2


מלוות קצר מועד, שהם 10.20% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד6.441,200,0001.2
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד3.76700,0000.7


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.01% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן