|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
63.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
50 |
מניות, שהם 63.43% מהקרן |
| HDFC BANK HDB | מניה | 5.45 | 3,500 | 0.8 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR TSM | מניה | 3.14 | 5,200 | 0.5 | |
| BANCO BRADESCO BBD | מניה | 2.94 | 8,500 | 0.4 | |
| BANK OF CHINA LTD - H 3988 | מניה | 2.9 | 200,000 | 0.4 | |
| TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM | מניה | 2.65 | 2,000 | 0.4 | |
| ICICI BANK LTD-SPON IBN | מניה | 2.47 | 7,500 | 0.4 | |
| INFOSYS TECHNOLOGIES INFY | מניה | 2.16 | 2,400 | 0.3 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 939 | מניה | 2.08 | 100,000 | 0.3 | |
| WIT | מניה | 1.87 | 5,500 | 0.3 | |
| LENOVO GROUP 992 | מניה | 1.85 | 55,000 | 0.3 | |
| ZTE CORP-H | מניה | 1.71 | 30,000 | 0.3 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 1.63 | 700 | 0.2 | |
| AIA GROUP LTD | מניה | 1.51 | 10,000 | 0.2 | |
| SK TELECOM CO LTD-ADR SKM | מניה | 1.49 | 2,000 | 0.2 | |
| PETROCHINA COMPANY PTR | מניה | 1.42 | 500 | 0.2 | |
| PING AN INSURANCE 2318 2318 | מניה | 1.38 | 5,000 | 0.2 | |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMATIVE 1114 | מניה | 1.24 | 26,000 | 0.2 | |
| CEMEX SA- SPONS ADR PART CER CX | מניה | 1.22 | 5,000 | 0.2 | |
| DOCTOR REDDY'S LAB-ADR RDY | מניה | 1.12 | 800 | 0.2 | |
| LARSEN & TOURBO-GDR REG S | מניה | 1.09 | 1,500 | 0.2 | |
| LUKOIL-SPON ADR OD | מניה | 1.07 | 1,000 | 0.2 | |
| HUTCHISTON WHAMPOA 13 | מניה | 1.03 | 3,000 | 0.2 | |
| ITU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | מניה | 1.03 | 3,115 | 0.2 | |
| CHEUNG KONG HOLDINGS 1 | מניה | 0.99 | 2,000 | 0.2 | |
| CHINA UNICOM 762 762 | מניה | 0.98 | 25,000 | 0.1 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS 3328 | מניה | 0.92 | 42,000 | 0.1 | |
| EMPRESA BRASILEIRA ERJ | מניה | 0.92 | 1,000 | 0.1 | |
| AMBEV SA | מניה | 0.88 | 5,000 | 0.1 | |
| GOL LINHAS AEREAS INTEL | מניה | 0.88 | 7,000 | 0.1 | |
| CHINA CITIC BANK-H | מניה | 0.87 | 45,000 | 0.1 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | מניה | 0.8 | 20,000 | 0.1 | |
| CIELO SA-SPONSORED ADR | מניה | 0.8 | 2,000 | 0.1 | |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REGS | מניה | 0.8 | 50 | 0.1 | |
| UNITED CO RUSAL PLC | מניה | 0.79 | 45,000 | 0.1 | |
| SBERBANK-SPONSORED ADR | מניה | 0.76 | 7,500 | 0.1 | |
| COSCO PACIFIC 1199 | מניה | 0.75 | 20,000 | 0.1 | |
| IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 | מניה | 0.75 | 40,000 | 0.1 | |
| HSBC HOLDINGS PLC | מניה | 0.73 | 3,000 | 0.1 | |
| OAO GAZPROM-SPON GDR REG S OGZD | מניה | 0.66 | 6,000 | 0.1 | |
| LG PHILIPS LPL | מניה | 0.65 | 1,500 | 0.1 | |
| SHINAN FINANCIAL SHG | מניה | 0.64 | 600 | 0.1 | |
| TIM PARTICIPACOES SA-ADR TSU | מניה | 0.61 | 1,000 | 0.1 | |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR RRIGD | מניה | 0.59 | 750 | 0.1 | |
| YY INC ADR | מניה | 0.56 | 300 | 0.1 | |
| PETROLEO BRASILEIRO PBR | מניה | 0.5 | 3,000 | 0.1 | |
| LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD | מניה | 0.48 | 5,000 | 0.1 | |
| POSKO-ADR X | מניה | 0.47 | 300 | 0.1 | |
| DONGFENG MOTOR GRP. | מניה | 0.45 | 12,000 | 0.1 | |
| LI & FUNG LTD | מניה | 0.39 | 15,000 | 0.1 | |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR | מניה | 0.36 | 2,000 | 0.1 | |
13 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 35.09% מהקרן |
| ISHARES MSCI PHILIPPINES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.79 | 4,500 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI INDONESIA INVES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.62 | 6,500 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI THILAND FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.79 | 1,800 | 0.6 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN EWT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.25 | 8,000 | 0.5 | |
| ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX EWY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.95 | 2,000 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI TURKEY INDEX FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.84 | 2,000 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN EZA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.69 | 1,500 | 0.4 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS EPI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.2 | 3,500 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI MEXICO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.11 | 1,400 | 0.3 | |
| IPATH MSCI INDIA INDEX ETN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2 | 1,000 | 0.3 | |
| MARKET VECTORS VIETNAM ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.91 | 4,000 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI SINGAPORE EWS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.01 | 3,000 | 0.2 | |
| DB HARVEST CSI 300 CHINA A | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.93 | 1,000 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| PEACE MARK HOLDINGS 304 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 55,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.47% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 293,300 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 10,085 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 34,850 | 0.0 | |
|