| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.62% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.25 | 38,800,000 | 38.8 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1 | 31,300,000 | 31.3 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.96 | 30,000,000 | 30.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.25 | 7,900,000 | 7.9 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.16 | 5,000,000 | 5.0 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 49.98% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.59 | | 454.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.69 | | 426.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 10.06 | | 313.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.21 | | 193.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.77 | | 117.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | | 44.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 4.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | | 3.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
4 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 1.32% מהקרן |
| אמות נעמ-1ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.72 | 22,560,000 | 22.6 | |
| אלבר נעמ-1ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.23 | 7,060,000 | 7.1 | |
| ריט 1נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.22 | 6,802,209 | 6.8 | |
| ריט 1נעמ ד-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.15 | 4,600,000 | 4.6 | |