|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
17.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 13.24% מהקרן |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 4.51 | 3,606 | 0.1 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 3.29 | 2,637 | 0.1 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 3.13 | 2,507 | 0.1 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 1.25 | 20,000 | 0.0 | |
| פסגמ מח בונד40 | תעודת סל | 1.06 | 8,725 | 0.0 | |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 85.51% מהקרן |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 4.1 | 130,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 3.59 | 64,875 | 0.1 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.55 | 83,370 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 3.41 | 87,450 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.08 | 83,422 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 2.92 | 84,990 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.84 | 88,369 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.66 | 50,070 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.56 | 64,339 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.55 | 64,219 | 0.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 2.53 | 60,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.3 | 52,686 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.23 | 54,495 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 43,352 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.02 | 41,411 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.94 | 37,737 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.92 | 34,559 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.88 | 41,836 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.87 | 37,392 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.85 | 39,711 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.81 | 40,482 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.77 | 44,310 | 0.0 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.77 | 41,567 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.75 | 39,295 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.54 | 31,623 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.52 | 40,667 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.52 | 35,286 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.48 | 40,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.48 | 35,742 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 1.48 | 34,622 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.47 | 30,913 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.44 | 30,366 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.42 | 40,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.42 | 31,131 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 30,814 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.37 | 37,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.33 | 39,387 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.28 | 25,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.28 | 30,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.17 | 24,115 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 23,673 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 21,000 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 20,000 | 0.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 20,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 10,691 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 766 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 261 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| אנגל אירופה 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 100 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 392 | 0.0 | |
| סיאלו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 100 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.18% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | | 0.1 | |
|