|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
24.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
291.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
מניות, שהם 1.01% מהקרן |
| צור | מניה | 0.57 | 20,525 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.23 | 45 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.21 | 10,743 | 0.1 | |
2 |
תעודות סל, שהם 12.07% מהקרן |
| תכלית אינדקס יח ספ 500שח | תעודת סל | 7.51 | 94,435 | 1.9 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 4.56 | 52,966 | 1.1 | |
66 |
אג"חים קונצרני, שהם 48.17% מהקרן |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 2.53 | 553,152 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.4 | 539,202 | 0.6 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.37 | 535,287 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.16 | 526,878 | 0.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 402,814 | 0.5 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 385,476 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 372,837 | 0.5 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 346,263 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.72 | 400,921 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.65 | 318,334 | 0.4 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.56 | 352,854 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.54 | 309,074 | 0.4 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 1.52 | 299,342 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.38 | 330,673 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 1.37 | 301,404 | 0.3 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.24 | 243,511 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.22 | 242,511 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 287,301 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 1.18 | 230,790 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.16 | 242,626 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.14 | 218,213 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 211,395 | 0.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.03 | 182,562 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 217,619 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 201,960 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 172,498 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 183,132 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 135,739 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.6 | 126,219 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 142,234 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 85,808 | 0.1 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 97,352 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.41 | 100,115 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 71,802 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 71,869 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 56,706 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 59,430 | 0.1 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 51,309 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 49,438 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 54,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 42,718 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 39,920 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,987 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 32,144 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 34,293 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 30,854 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.13 | 29,137 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 24,887 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 22,970 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 17,986 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 15,144 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 14,277 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 16,050 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 13,506 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 11,116 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 10,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,948 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 7,125 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,088 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 4,799 | 0.0 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0 | 272 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 22.70% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 7.04 | 1,396,116 | 1.8 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 5.91 | 1,377,155 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 5.84 | 1,331,437 | 1.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 2.75 | 542,137 | 0.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 1.16 | 218,121 | 0.3 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.61% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 6.61 | 1,665,493 | 1.7 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.86% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.9 | | 2.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|