TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות קומפס מניות ישראליות 120%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   38.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   163.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


60


מניות, שהם 63.37% מהקרן
טבעמניה3.756,4751.4
כילמניה3.5348,2691.4
נייסמניה3.116,2251.2
אלביט מערכותמניה2.974,7391.1
מגדל ביטוחמניה2.68220,1121.0
בזקמניה2.65163,4151.0
הראל השקעותמניה2.5856,8631.0
כלל עסקי ביטוחמניה2.5717,5241.0
דלק רכבמניה2.2723,2780.9
פועליםמניה2.248,4950.8
פניקס 1מניה2.1273,1440.8
אורמת מניה1.9327,0000.7
איתוראן מניה1.98,9260.7
מנורה מב החזמניה1.6718,6160.6
לאומימניה1.5144,4350.6
דלתאמניה1.324,5000.5
פרטנרמניה1.2937,2720.5
סלקוםמניה1.2322,8000.5
פז נפטמניה1.179000.5
נטו אחזקותמניה1.112,1990.4
מגה אורמניה1.0627,0000.4
מיטב דשמניה0.933,4800.3
מטריקסמניה0.7817,0000.3
אפקון תעשמניה0.734,4900.3
גב יםמניה0.692500.3
אלוני חץמניה0.689,5000.3
ארפורט סיטימניה0.667,8430.3
אסם מניה0.653,6000.3
חברה לישראלמניה0.651970.3
אלקטרהמניה0.645900.2
דיסקונט אמניה0.6440,1000.2
אמתמניה0.640,3430.2
גזית גלובמניה0.64,6590.2
יואל מניה0.62,0000.2
כפריתמניה0.615,4470.2
מזרחי טפחותמניה0.585,1930.2
פלסאון תעשיותמניה0.581,6870.2
פרוטרום מניה0.571,8000.2
ארדמניה0.556,8000.2
מיחשוב ישיר קבמניה0.553,5000.2
סקופמניה0.545,3700.2
אפריקה תעשיותמניה0.476070.2
מבני תעשיהמניה0.4642,4580.2
איסתא 1מניה0.434,7510.2
EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD. מניה0.42,1000.2
אבגולמניה0.450,0000.2
שופרסלמניה0.3817,9810.1
אלון רבוע כחול מניה0.3714,5520.1
איידיאיי ביטוח מניה0.359750.1
גן שמואלמניה0.355,1400.1
פולירםמניה0.34,2000.1
גולףמניה0.2810,4000.1
גמאטרוניקמניה0.263,5000.1
קנון מניה0.241,3790.1
ירושליםמניה0.2312,6210.1
ברילמניה0.224,1030.1
דקסיה ישראל מניה0.221380.1
אגודמניה0.26,0000.1
מהדריןמניה0.25900.1
שנפמניה0.25,4000.1


6


תעודות סל, שהם 14.29% מהקרן
פסג מדד ה בנקים תעודת סל4.23138,7001.6
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל4.1113,7431.6
תכלאינ ד בנקים תעודת סל2.7691,2001.1
קסםסמ ס ביטוח תעודת סל1.333,7380.5
תכליתסל ג בנקים תעודת סל1.2140,0000.5
קסםסמ ו בנקים תעודת סל0.659,0000.2


3


יחידות השתתפות, שהם 4.85% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות2.91438,1821.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.9927,6070.4
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.95545,0000.4


3


אג"חים להמרה, שהם 1.54% מהקרן
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה0.63190,0000.2
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.55200,0000.2
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה0.36136,7400.1


31


אג"חים קונצרני, שהם 14.79% מהקרן
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני2.34200,0000.9
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני1.06385,8920.4
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.86330,0000.3
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.83241,6720.3
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.82294,4020.3
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.78280,5000.3
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.76268,0880.3
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.53184,6670.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.52207,6500.2
מגה אור אגח האג"ח קונצרני0.52192,0000.2
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.46151,0300.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.43131,7510.2
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.4150,0000.2
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.4129,3860.2
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.4143,3610.2
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.4150,0000.2
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.37129,4850.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.36120,7220.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.33120,6180.1
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.32107,5080.1
מנדלסוןתשת אגחב אג"ח קונצרני0.32107,3330.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.31108,0850.1
יוניטרוניק אגח4 אג"ח קונצרני0.2590,4800.1
חלל תקש אגח יא אג"ח קונצרני0.2493,2420.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.2279,0460.1
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.274,5590.1
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.267,3020.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.1657,2770.1
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0 0.0
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0


1


אג"חים מדינה, שהם 0.44% מהקרן
FED REPUBLIC OF BRAZIL 12/5 1/22 אג"ח מדינה0.44100,0000.2


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
לנדמארק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0784,8550.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0296,5210.0
לנדמארק אפ 5 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0898,6150.0


6


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.57% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.56 0.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן