|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
173.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
701.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
4 |
תעודות סל, שהם 6.04% מהקרן |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 1.63 | 92,000 | 2.8 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.63 | 92,000 | 2.8 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 1.59 | 900,000 | 2.8 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.19 | 67,000 | 2.1 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 1.00% מהקרן |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.41 | 700,000 | 0.7 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.33 | 1,234,350 | 0.6 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.16 | 286,032 | 0.3 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.1 | 175,000 | 0.2 | |
180 |
אג"חים קונצרני, שהם 89.93% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.69 | 3,569,206 | 4.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 4,000,000 | 3.9 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.16 | 2,750,000 | 3.8 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 1.79 | 2,800,000 | 3.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.76 | 3,360,956 | 3.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.76 | 2,696,149 | 3.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.72 | 2,357,143 | 3.0 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.65 | 2,322,658 | 2.9 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.58 | 2,888,888 | 2.8 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 1.55 | 2,500,000 | 2.7 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.54 | 2,245,834 | 2.7 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,900,000 | 2.6 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.51 | 2,120,000 | 2.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.48 | 2,446,510 | 2.6 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.33 | 2,700,000 | 2.3 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.28 | 1,940,000 | 2.2 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,990,501 | 2.2 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,912,254 | 2.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,847,525 | 2.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,909,072 | 2.1 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,874,404 | 2.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.1 | 3,000,000 | 1.9 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,742,241 | 1.8 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,542,770 | 1.8 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,307,979 | 1.8 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,350,000 | 1.7 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,615,001 | 1.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,605,542 | 1.7 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,642,669 | 1.6 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,500,000 | 1.6 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,500,000 | 1.5 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,500,000 | 1.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,170,000 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,050,000 | 1.5 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,500,000 | 1.5 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 1,220,000 | 1.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,500,000 | 1.4 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,350,000 | 1.4 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,250,000 | 1.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,249,000 | 1.3 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,250,000 | 1.2 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 975,000 | 1.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,000,000 | 1.3 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,200,000 | 1.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,070,034 | 1.2 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,000,000 | 1.2 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,000,000 | 1.2 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,100,000 | 1.2 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,101,794 | 1.2 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,023,529 | 1.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,000,000 | 1.1 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 959,999 | 1.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,045,000 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,200,000 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.58 | 962,499 | 1.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 884,344 | 1.0 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 750,000 | 0.9 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 888,124 | 0.9 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.53 | 900,000 | 0.9 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 819,371 | 0.9 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 864,000 | 0.9 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 820,000 | 0.9 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 800,000 | 0.9 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 900,000 | 0.9 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 789,116 | 0.9 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 750,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 810,216 | 0.9 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 761,076 | 0.9 | |
| נתנאל גרופ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 831,600 | 0.9 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 800,000 | 0.9 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 796,846 | 0.8 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 870,000 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 800,000 | 0.8 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 675,001 | 0.8 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 669,167 | 0.8 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 742,625 | 0.8 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 800,000 | 0.8 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 611,805 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,000,000 | 0.7 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 700,000 | 0.8 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 700,000 | 0.7 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 533,333 | 0.7 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 600,040 | 0.7 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 600,000 | 0.7 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 580,000 | 0.6 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 574,200 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 500,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 510,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 525,005 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 430,794 | 0.6 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 524,800 | 0.6 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 496,090 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,800,000 | 0.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 476,999 | 0.5 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 464,286 | 0.5 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 400,000 | 0.5 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 400,001 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 435,000 | 0.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 427,680 | 0.5 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 425,092 | 0.5 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 429,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,000 | 0.4 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,072,398 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 415,533 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 340,800 | 0.4 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 352,068 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 399,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 340,001 | 0.4 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 360,987 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 422,845 | 0.4 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 400,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 374,979 | 0.4 | |
| מנדלסוןתשת אגחב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 338,191 | 0.4 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 400,000 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 352,314 | 0.4 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 270,000 | 0.4 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 292,383 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 240,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 325,500 | 0.3 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 311,656 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 262,381 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 275,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 315,971 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 772,500 | 0.3 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 285,333 | 0.3 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,200,000 | 0.3 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 264,666 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 257,499 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 226,995 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 247,741 | 0.3 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 219,827 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 240,097 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,643 | 0.2 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 206,250 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 187,526 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 206,667 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 144,807 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 178,494 | 0.2 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 140,000 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 135,600 | 0.2 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.09 | 131,333 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 206,666 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 170,349 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 144,477 | 0.1 | |
| הכשהחז בטוח אגד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 115,066 | 0.1 | |
| יוניטרוניק אגח4 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 130,275 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 130,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 160,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 340,555 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 91,927 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 99,774 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 96,670 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 87,681 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 110,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 99,109 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 74,970 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 71,750 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 87,500 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 64,395 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 57,797 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 39,750 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 37,102 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 49,013 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 47,500 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 34,575 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,494 | 0.0 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,502 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,887 | 0.0 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 741 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 7,581 | 0.0 | |
12 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| אמפל אמרי אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 1,038,097 | 0.1 | |
| בנין אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 78,000 | 0.0 | |
| גראדלינק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 30,608 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 168,904 | 0.0 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 31,081 | 0.0 | |
| לדקם אגא חש8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,876 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,923 | 0.0 | |
| קבוצת נץ ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 35,306 | 0.0 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 22,666 | 0.0 | |
| תשאה אגא חש5/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 102,347 | 0.0 | |
| תשואה 10 אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 409,391 | 0.0 | |
| תשואה 10 אג ב-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 574,521 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.84% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | | 4.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|