|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
200 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1018.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
76 |
אג"חים קונצרני, שהם 93.49% מהקרן |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 4.42 | 7,252,978 | 8.8 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 4.19 | 7,384,051 | 8.4 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 3.32 | 6,531,545 | 6.6 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 3.22 | 4,448,285 | 6.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 3.19 | 4,437,736 | 6.4 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.9 | 4,215,871 | 5.8 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.7 | 4,894,127 | 5.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.69 | 4,769,410 | 5.4 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.52 | 4,813,114 | 5.0 | |
| TORONTO DOMINION BANK 2.948 08/02/16 | אג"ח קונצרני | 2.37 | 1,450,000 | 4.7 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 2.36 | 3,668,532 | 4.7 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 2.31 | 3,905,665 | 4.6 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 2.17 | 4,164,976 | 4.3 | |
| WELLS FRAGO 5.625 12/11/17 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 900,000 | 4.0 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 1.92 | 3,692,756 | 3.8 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.81 | 3,304,333 | 3.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.8 | 2,853,531 | 3.6 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 1.77 | 2,508,999 | 3.5 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.75 | 3,059,921 | 3.5 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 2,475,266 | 3.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.51 | 2,318,053 | 3.0 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 2,273,326 | 3.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.47 | 2,307,526 | 2.9 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.42 | 2,570,736 | 2.8 | |
| בנלהנ אוצר הת ו | אג"ח קונצרני | 1.41 | 2,272,825 | 2.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.4 | 2,478,275 | 2.8 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,967,208 | 2.8 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.33 | 2,542,225 | 2.6 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 2,424,599 | 2.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.27 | 2,333,334 | 2.5 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,919,162 | 2.3 | |
| CREDIT SUISSE 4 3/8 08/05/20 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 500,000 | 2.2 | |
| RABOBANK NEDERLAND 2.25 12/02/19 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 550,000 | 2.2 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,669,957 | 2.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.05 | 2,061,818 | 2.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,527,516 | 2.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 1,896,318 | 2.0 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,792,220 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,415,375 | 1.9 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,869,225 | 1.9 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,717,248 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,277,037 | 1.8 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,514,850 | 1.8 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,673,010 | 1.8 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,318,141 | 1.7 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,505,916 | 1.6 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,134,019 | 1.6 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,171,723 | 1.5 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,484,000 | 1.5 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,171,411 | 1.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,508,825 | 1.5 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,011,252 | 1.4 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 981,034 | 1.4 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 933,642 | 1.2 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,049,251 | 1.2 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,103,733 | 1.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,190,549 | 1.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 991,913 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 858,314 | 1.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 862,937 | 1.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 704,314 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 871,697 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 568,649 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 511,881 | 0.6 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 593,123 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 394,063 | 0.6 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 407,741 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 414,044 | 0.5 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 368,180 | 0.5 | |
| פועלים הנ אגח29 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 375,355 | 0.4 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 358,594 | 0.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 307,172 | 0.4 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 225,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 168,350 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 90,276 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 51,906 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.02 | -100 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.03% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.03 | 100 | 0.1 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.61% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | | 13.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|