TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   31.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


93


מניות, שהם 7.54% מהקרן
FACEBOOK INC-A מניה0.35710.0
CEDAR FAIR -LP מניה0.2590.0
LANCASTER COLONY CORP מניה0.19310.0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO מניה0.19410.0
NU SKIN ENTRPRISES INC - A מניה0.19690.0
SINCLAIR BROADCAST GROUP מניה0.171060.0
FORESIGHT ENERGY LP מניה0.161620.0
SIX FLAGS ENTERTAIMENT מניה0.16570.0
BLOCK H&R HRB מניה0.15670.0
EASTMAN CHEMICAL EMN מניה0.14320.0
טבעמניה0.14370.0
כילמניה0.142900.0
עזריאלי קבוצה מניה0.14620.0
HEALTHSOUTH CORP מניה0.13470.0
UNITEDHEALTH GROUP UNH מניה0.13180.0
אסם מר 1 שח מניה0.131090.0
אשטרום נכסיםמניה0.139490.0
נייסמניה0.13410.0
נכסים ובניןמניה0.13380.0
נצבא 1 שח מניה0.131420.0
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS מניה0.12450.0
LABORATORY CAP OF AMERI LAמניה0.12160.0
LORILLARD INC מניה0.12280.0
POST PROPERTIES PPS מניה0.12300.0
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX מניה0.12260.0
REALOGY HOLDINGS CORP מניה0.12400.0
ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV מניה0.12170.0
ALLSTATE CORP ALL מניה0.11250.0
AMTRUST FINANCIAL SERVICES מניה0.11320.0
CHIMERA INVESTMENT CORP מניה0.115430.0
DAVITA DVA מניה0.11230.0
HCA HOLDINGS מניה0.11240.0
RADIAN GROUP RDN מניה0.111040.0
ROCKWELL AUTOMATION מניה0.11150.0
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B UHS מניה0.11160.0
VERIZON COMMUNICATIONS VZ מניה0.11380.0
AES CORP AES מניה0.11290.0
ALLIANCE HOLDINGS GP LP מניה0.1270.0
MICRON TECHNOLOGY MU מניה0.1530.0
ONEOK INK OKE מניה0.1350.0
PAYCHEX INC PAYX מניה0.1330.0
SKYWORKS SOLUTIONS INC מניה0.1180.0
SPRINGLEAF HOLDINGS INC מניה0.1490.0
מבני תעשיהמניה0.11,4570.0
פרוטרום מניה0.1470.0
KINDER MORGAN INC מניה0.09320.0
LINN ENERGY LLC- UNITS מניה0.091440.0
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.091870.0
אלוטמניה0.091490.0
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.09500.0
גב יםמניה0.0950.0
דלק רכבמניה0.091370.0
חלל תקשורתמניה0.091100.0
מליסרוןמניה0.09480.0
נובהמניה0.091260.0
רמי לוימניה0.09340.0
LINEAR TECHNOLOGY CORP LLTC מניה0.08280.0
THE GAP GPS מניה0.08280.0
XILINX INC XLNX מניה0.08300.0
אבגולמניה0.081,4700.0
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.08590.0
אלקטרהמניה0.08110.0
אלרוב נדלןמניה0.08680.0
ארפורט סיטימניה0.081420.0
ביגמניה0.08310.0
חברה לישראלמניה0.0840.0
מטריקסמניה0.082850.0
סלקוםמניה0.082190.0
פלסאון תעשיותמניה0.08360.0
ASPEN TECHNOLOGY INC מניה0.07320.0
SYNTEL INC מניה0.07250.0
UBIQUITI NETWORKS INC מניה0.07380.0
VERISIGN INC VRSN מניה0.07210.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.074540.0
אפריקה נכסיםמניה0.07860.0
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.07350.0
מיטב דשמניה0.074240.0
נפטאמניה0.072140.0
פז נפטמניה0.0790.0
קרורמניה0.07800.0
רבוע נדלןמניה0.07380.0
שיכון ובינוימניה0.075650.0
בי קומיונקיישנסמניה0.06640.0
ALTRIA GROUP MO מניה0.05150.0
FREEPORT MCMORAN COPPER B FCX מניה0.05480.0
HELMERICH & PAYNE מניה0.05130.0
חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.052430.0
LAS VEGAS SANDS CORP LVS מניה0.04100.0
LOCKHEED MARTIN LMT מניה0.0430.0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PMמניה0.0470.0
VIACOM INC-CLASS B VIA/B מניה0.04100.0
קנון מניה0.03280.0
פרטנרמניה-1.81-8,200-0.1


7


תעודות סל, שהם 8.70% מהקרן
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל4.378,5750.3
הראלס כד תבשקל תעודת סל1.9436,0000.1
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל0.761,5000.0
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.6612,2000.0
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל0.611,1930.0
פסגמ עז תבשקל תעודת סל0.336,1000.0
הראלס ג תא 20 תעודת סל0.036430.0


3


יחידות השתתפות, שהם 0.32% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.112,5170.0
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.1110,2070.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.14440.0


103


אג"חים קונצרני, שהם 41.02% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני3.16180,8810.2
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני2.46124,1550.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני1.86247,8800.1
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני1.71106,6010.1
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני1.66146,5630.1
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני1.4684,4700.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.3478,2500.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.1860,8240.1
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני1.0852,6720.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני1.0560,0000.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני1.0560,7610.1
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני160,0240.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.8748,1840.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.8245,0950.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.7934,8000.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.7843,0450.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.7743,0150.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.7745,6690.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.7749,3040.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.7535,0950.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.7341,9980.0
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.7336,7320.0
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.7353,0150.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.6934,1430.0
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.6753,4990.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.632,1840.0
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.5938,5260.0
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.5534,6100.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.5588,4970.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.4826,0550.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.4522,8410.0
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.4333,5750.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.4126,0140.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.3715,9740.0
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.3625,0000.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.3516,4420.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.3318,5180.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.3117,8140.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.2813,3250.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.2614,3940.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.2612,3340.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.2412,6110.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.211,3600.0
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.29,7830.0
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.1910,6460.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.179,9660.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.179,1000.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.179,1000.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.168,4330.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.168,1970.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.168,7350.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.167,7020.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.168,1000.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.167,1000.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.168,6630.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.168,1480.0
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.167,1240.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.168,4450.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.169,0370.0
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.166,8010.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.157,5960.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.157,0150.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.159,3750.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.146,5010.0
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.147,2670.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.135,7690.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.135,8020.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.135,6380.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.136,5480.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.125,2160.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.125,0890.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.126,0640.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.116,2450.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.115,4110.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.14,6140.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.084,3170.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.084,7020.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.063,6990.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.052,7460.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני0.032,3740.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.021,9170.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.021,4520.0
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.013060.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.014740.0
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.013110.0
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני040.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0430.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0570.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני020.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני01470.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0670.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני030.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0830.0
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני01780.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני01060.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0450.0
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני010.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0180.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0640.0
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0410.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0240.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0730.0


6


אג"חים מדינה, שהם 22.68% מהקרן
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה10.69600,0000.6
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה8.38400,0000.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.29136,0270.2
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה0.168,9290.0
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.147,1660.0
ממשלתית שקלית 4.5 01/15 אג"ח מדינה0.029260.0


6


מלוות קצר מועד, שהם 17.56% מהקרן
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד7.41450,0000.4
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד4.95300,0000.3
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד3.13190,0000.2
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.8350,0000.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.7545,2990.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0.4930,0000.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.79% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.3120,1670.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.4828,8740.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים040.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן