TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 איילון אג"ח דירוג A ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   102.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   419.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


5


תעודות סל, שהם 2.07% מהקרן
פסגות מדד יב בד40 תעודת סל0.827,5500.8
פסגמ מט בונד60 תעודת סל0.48160,0000.5
פסגמ מח בונד40 תעודת סל0.44150,0000.4
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל0.26,8830.2
תכלית מורכ 15תל-בונד 60 תעודת סל0.155,0000.2


165


אג"חים קונצרני, שהם 94.06% מהקרן
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני4.893,459,0395.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני4.833,336,9444.9
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני3.552,647,8133.6
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני3.052,375,0003.1
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני2.972,094,5603.0
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני2.812,067,6432.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני2.662,127,4242.7
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני2.431,884,3542.5
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני2.151,602,3002.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני2.12,062,8942.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.811,530,0001.8
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.671,746,2091.7
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני1.491,250,0001.5
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.451,350,0001.5
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני1.361,078,5781.4
אבגול אגח גאג"ח קונצרני1.321,280,0001.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.3910,0001.3
ביג אגח ג אג"ח קונצרני1.291,000,0451.3
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני1.231,125,0001.3
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני1.211,318,1181.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.191,250,0001.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני1.181,000,0001.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני1.141,000,0001.2
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני1.11,050,0001.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.071,198,0001.1
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני1.071,400,0001.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.99795,0001.0
ביג אגח האג"ח קונצרני0.98949,5891.0
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.98865,7131.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.971,000,0001.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.93933,0051.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.92920,0000.9
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.86660,0750.9
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.85955,3710.9
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.83765,7990.9
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.8648,6960.8
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.73706,8740.7
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.72593,8110.7
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.65510,0000.7
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.65560,0000.7
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.62622,2850.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.61650,0000.6
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.58500,0000.6
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.57464,7380.6
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.56464,2760.6
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.54500,0000.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.54600,0000.5
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.53500,0000.5
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.53500,0000.5
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.5525,0000.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.5400,0000.5
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.48428,6000.5
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.47500,0000.5
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.45500,0000.5
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.45325,6970.5
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.45386,7950.5
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.44380,7690.4
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.44353,4590.5
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.44373,5790.5
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.43500,0000.4
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.42500,0000.4
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.4300,0000.4
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.39423,3520.4
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.37300,0000.4
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.36266,6660.4
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.36306,2500.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.36300,0000.4
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.36300,0000.4
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.35314,8960.4
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.34400,0000.3
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.34315,0000.3
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.34337,5000.4
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.33300,0000.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.32309,0800.3
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.32283,8540.3
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.31300,0000.3
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.3300,0000.3
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.29250,0000.3
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.28200,0000.3
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.28270,0010.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.28250,0000.3
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.28200,0000.3
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.28200,0000.3
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.27250,0000.3
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.27250,0000.3
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.27267,3630.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.26200,0000.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.26250,0000.3
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.26224,1550.3
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.26250,0000.3
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.25200,0000.3
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.25200,0000.3
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.25250,0000.3
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.25213,6540.3
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.25294,3040.3
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני0.25211,6830.3
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.24200,0000.2
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.23218,8030.2
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.23213,3330.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.23221,1280.2
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.22220,0000.2
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.22210,0000.2
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.22210,4030.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.21188,8890.2
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.2162,0000.2
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.2170,0000.2
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.2200,0000.2
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.2192,0000.2
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.2160,6300.2
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.19150,0000.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.18187,5000.2
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.17170,8650.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.17167,9940.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.16150,9690.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.16113,3330.2
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.16133,3330.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.16148,4690.2
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.15150,0000.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.15135,8000.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.15137,9130.2
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.15141,2140.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.15150,0000.2
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.14100,0000.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.14100,0000.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.14115,2730.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.13125,4660.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.13109,2570.1
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.13100,0000.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.13113,7870.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.12110,0000.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.11100,0000.1
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.191,4890.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.1100,0000.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.1100,0000.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.191,6560.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.188,7840.1
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.0968,8130.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0975,0000.1
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.09100,0000.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.0988,5880.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0990,0000.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.0968,3670.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0875,0000.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.0872,1180.1
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.0772,0000.1
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.0762,5010.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0656,6660.1
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.0649,4440.1
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.0544,4440.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0541,3040.0
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.0541,2500.1
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.0212,4510.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.0211,7270.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.0221,4380.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0111,6940.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0111,9460.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.016,2360.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0112,0000.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0


4


אג"חים מדינה, שהם 1.98% מהקרן
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה0.94900,0001.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.86700,0000.9
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה0.13100,0000.1
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה0.0550,0000.1


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.81% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.81 1.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן