|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
43.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
168.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
65 |
מניות, שהם 91.55% מהקרן |
| BANK OF AMERICA CORPORATION BAC | מניה | 5.57 | 40,000 | 2.4 | |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC | מניה | 5.24 | 11,000 | 2.3 | |
| CITIGROUP INC C | מניה | 3.44 | 8,000 | 1.5 | |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. JPM | מניה | 3.02 | 6,000 | 1.3 | |
| METLIFE INC MET | מניה | 2.96 | 7,000 | 1.3 | |
| ST PAUL TRAVELERS COS INC TRV | מניה | 2.83 | 3,000 | 1.2 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC | מניה | 2.7 | 3,500 | 1.2 | |
| ALLSTATE CORP ALL | מניה | 2.57 | 4,000 | 1.1 | |
| ING GROEP NV-CVA INGA | מניה | 2.29 | 20,000 | 1.0 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS | מניה | 2.22 | 1,400 | 1.0 | |
| MORGAN STANLEY MS | מניה | 2.17 | 7,000 | 0.9 | |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC HST | מניה | 2.13 | 10,000 | 0.9 | |
| US BANCORP USB | מניה | 1.92 | 5,000 | 0.8 | |
| VENTAS INC | מניה | 1.83 | 2,500 | 0.8 | |
| WILLIAMS SONOMA INC COM WSM | מניה | 1.82 | 2,500 | 0.8 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG | מניה | 1.78 | 4,000 | 0.8 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES DFS | מניה | 1.73 | 3,500 | 0.8 | |
| KEYCORP KEY | מניה | 1.67 | 14,000 | 0.7 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC SPG | מניה | 1.57 | 850 | 0.7 | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | מניה | 1.53 | 3,500 | 0.7 | |
| ACE | מניה | 1.49 | 1,500 | 0.6 | |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES MMC | מניה | 1.48 | 3,000 | 0.6 | |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HIG | מניה | 1.43 | 4,000 | 0.6 | |
| PRICE T ROWE GROUP INC CO TROW | מניה | 1.43 | 2,000 | 0.6 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | מניה | 1.42 | 8,000 | 0.6 | |
| HDFC BANK HDB | מניה | 1.35 | 2,500 | 0.6 | |
| BANCA INTESA SPA ISP | מניה | 1.34 | 50,000 | 0.6 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B | מניה | 1.32 | 1,000 | 0.6 | |
| BOSTON PROPERTIES BXP | מניה | 1.3 | 1,000 | 0.6 | |
| HCP INC | מניה | 1.3 | 3,000 | 0.6 | |
| KIMCO REALITY KIM | מניה | 1.28 | 5,000 | 0.6 | |
| BANK OF CHINA LTD - H 3988 | מניה | 1.26 | 250,000 | 0.5 | |
| BLACKROCK INC | מניה | 1.25 | 400 | 0.5 | |
| LLOYDS TSB GROUP PLC-ADR LYG | מניה | 1.22 | 30,000 | 0.5 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVERSTORES | מניה | 1.21 | 3,000 | 0.5 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES HBAN | מניה | 1.09 | 12,000 | 0.5 | |
| BANK OF NEW YORK CO INC BK | מניה | 1.07 | 3,250 | 0.5 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | מניה | 1.04 | 500 | 0.5 | |
| IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 | מניה | 1.04 | 160,000 | 0.5 | |
| EQUITY ONE INC | מניה | 1 | 4,000 | 0.4 | |
| REGIONS FINL CORP COM RF | מניה | 1 | 12,500 | 0.4 | |
| LEGG MASON INC | מניה | 0.98 | 2,000 | 0.4 | |
| ITU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | מניה | 0.97 | 8,500 | 0.4 | |
| DEUTSCHE BANK AG DB | מניה | 0.93 | 3,500 | 0.4 | |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY AXP | מניה | 0.89 | 1,200 | 0.4 | |
| TD AMERITRADE HOLDINGS CORP AMTD | מניה | 0.89 | 3,000 | 0.4 | |
| INVESCO LTD | מניה | 0.85 | 2,500 | 0.4 | |
| DUKE REALTY CORP | מניה | 0.81 | 4,000 | 0.4 | |
| AVIVA PLC | מניה | 0.73 | 10,000 | 0.3 | |
| JONES LANG LASALLE INC | מניה | 0.68 | 500 | 0.3 | |
| SOVRAN SELF STORAGE INC | מניה | 0.65 | 750 | 0.3 | |
| BANCO SANTANDER CEN-SPON ADR STD | מניה | 0.62 | 10,000 | 0.3 | |
| THE CHARLES SCHWAB CORP SCH | מניה | 0.59 | 2,500 | 0.3 | |
| PING AN INSURANCE 2318 2318 | מניה | 0.58 | 6,000 | 0.3 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES AVB | מניה | 0.55 | 350 | 0.2 | |
| EVEREST RE GROUP LTD | מניה | 0.55 | 350 | 0.2 | |
| KKR & CO LP | מניה | 0.55 | 2,500 | 0.2 | |
| BLACKSTONE GROUP | מניה | 0.5 | 1,500 | 0.2 | |
| ROYAL BANK OF SCOT-SPON ADR | מניה | 0.5 | 5,000 | 0.2 | |
| AON PLC | מניה | 0.49 | 600 | 0.2 | |
| FRANKLIN RESOURCES | מניה | 0.48 | 1,000 | 0.2 | |
| סקייליין | מניה | 0.38 | 7,000 | 0.2 | |
| VORNADO REALTY TRUST VNO | מניה | 0.05 | 50 | 0.0 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL-CW21 | מניה | 0.01 | 53 | 0.0 | |
| URBAN EDGE PROPERTIES | מניה | 0.01 | 25 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,400 | 0.0 | |
| סקייליין אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,400 | 0.0 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.98% מהקרן |
| ISHARES DJ US REAL ESTATE IYR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.73 | 5,000 | 1.6 | |
| ISHARES EST BANKS DE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.71 | 20,000 | 1.2 | |
| ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.05 | 4,500 | 0.5 | |
| GLOBAL X FINANCIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.49 | 3,500 | 0.2 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| FIRST HORIZON NATION | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 30,580 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.38% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 27,426 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 55,232 | 0.1 | |
|