TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 דש תיק מס' 2
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   175.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   868.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם 0.01% מהקרן
אנגל משאבים 1שח מניה0.012,6420.0


2


אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
רבוע נדל''ן אגח א אג"ח להמרה0.13177,5000.2
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.0122,8020.0


215


אג"חים קונצרני, שהם 99.47% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני4.396,196,0177.7
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני3.646,155,5986.4
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני2.624,352,3824.6
דקסיה הנפ נדח ידאג"ח קונצרני2.554,166,0284.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני2.234,042,8703.9
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני2.212,774,5713.9
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני2.023,185,7803.5
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.892,408,2333.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני1.832,393,3803.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.792,886,5073.1
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני1.712,879,3573.0
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני1.712,850,6753.0
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני1.72,942,3903.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני1.532,134,6872.7
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני1.482,663,0002.6
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני1.411,989,1082.5
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני1.372,004,2642.4
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.321,746,6872.3
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני1.271,909,0872.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.222,009,5252.1
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני1.222,051,2902.1
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני1.192,268,7322.1
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני1.191,836,8172.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני1.151,507,1432.0
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני1.111,814,0021.9
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.911,580,6161.6
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.91,192,1611.6
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.91,389,2861.6
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.871,173,4191.5
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.861,315,8611.5
ביג אגח האג"ח קונצרני0.831,376,4251.4
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.791,286,9171.4
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.721,144,0851.3
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.71,181,5671.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.691,186,8491.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.681,184,0001.2
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.682,389,5821.2
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.68950,0891.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.65901,0001.1
רבוע נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.64940,4501.1
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.621,047,5111.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.62996,2461.1
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.621,081,0001.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.6926,9311.1
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.59914,7661.0
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.57785,8391.0
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.54883,6960.9
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.54687,2970.9
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.541,203,7190.9
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.53873,9660.9
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.52922,0000.9
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.52891,9000.9
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.51684,4240.9
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.51888,7980.9
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.51865,7250.9
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.48767,8570.8
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.48756,0950.8
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.47862,1590.8
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.47760,0000.8
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.47772,2670.8
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.46759,1730.8
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.46802,0000.8
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.46610,9590.8
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.46598,4350.8
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.45792,1080.8
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.44602,5290.8
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.44696,6800.8
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.44683,0870.8
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.43608,8740.7
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.43651,7290.8
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.43701,0130.8
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.42672,5580.7
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.41643,2520.7
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.4598,8070.7
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.4637,2560.7
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.39640,3370.7
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.39559,4500.7
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.39533,7120.7
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.38617,0480.7
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.38857,7280.7
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.38670,0000.7
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.37591,1810.6
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.36509,1970.6
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.35573,4920.6
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.35595,6860.6
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.35422,4850.6
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.35488,4880.6
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.33527,3370.6
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.33513,9000.6
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.33565,6560.6
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.33554,0990.6
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.32709,2000.6
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.32437,1630.6
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.32391,0070.6
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.32483,1770.6
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.31486,0390.5
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.31537,0000.5
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.31488,8450.5
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.312,675,7510.5
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.31516,8780.5
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.31518,0000.5
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.3370,7560.5
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.3462,1020.5
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.3355,9510.5
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.29392,9540.5
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.29407,1560.5
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.28495,5620.5
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.28440,3470.5
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.28475,8690.5
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.28492,1640.5
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.28426,8290.5
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני0.27398,5720.5
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.27449,7120.5
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.26461,0000.5
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.26403,6300.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.25420,8290.4
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.25367,3440.4
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.25357,0770.4
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.24402,4670.4
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.24377,7750.4
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.24333,7150.4
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.24400,0000.4
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.24394,4880.4
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.23385,6280.4
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.23316,3320.4
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.23428,0660.4
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.23460,2380.4
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.22324,4910.4
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.22365,9460.4
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.22329,9260.4
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.22343,8250.4
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.22338,5560.4
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.21250,0000.4
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.2301,4270.3
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.2337,7530.3
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.2286,2430.3
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.2265,9850.3
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.2344,9200.4
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.19264,9000.3
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.19607,7310.3
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.18249,0980.3
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.18307,6040.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.18227,8420.3
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.18298,0710.3
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.17267,1400.3
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.17275,9730.3
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.16240,1930.3
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.16232,8650.3
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.16230,9650.3
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.15246,0710.3
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.15270,2960.3
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.15245,3540.3
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.15241,0230.3
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.14247,0370.2
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.14236,7670.2
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.14232,5000.2
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.13211,6360.2
דלק(תמר) $-16רמ אג"ח קונצרני0.1355,9140.2
דלק(תמר) $-18רמ אג"ח קונצרני0.1360,1150.2
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.13204,8580.2
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.13229,2540.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.12195,8100.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.12200,0000.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.12168,9870.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.12194,4670.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.12267,1000.2
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.12203,2930.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.12201,2930.2
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.11193,3100.2
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.11179,6910.2
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.11189,4610.2
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.09140,6350.2
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.09125,7670.2
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.09138,0230.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.09120,8830.2
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.09156,7310.2
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.09150,8450.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.09126,7310.2
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.09138,6670.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.09139,7760.2
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.08116,4430.1
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.08117,6100.1
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.08115,9580.1
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.08137,4770.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.07118,1080.1
דלק תמר ‭-20$אג"ח קונצרני0.0730,8480.1
דלק תמר‭-25$ אג"ח קונצרני0.0729,5830.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.07104,1460.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.07113,5270.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.07120,3060.1
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.0627,4250.1
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.0690,4030.1
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.0685,5200.1
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.0678,2990.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.0690,0000.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0579,3480.1
קווינקו אגח א אג"ח קונצרני0.0460,0000.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.0339,5660.0
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.0359,6850.1
סאני אגח ב אג"ח קונצרני0.03127,7890.0
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.0356,0100.1
שיכון ובינוי אגח 2 אג"ח קונצרני0.0342,2970.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0226,0070.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.0234,2780.0
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.0225,1300.0
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.0118,4220.0
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.019,9920.0
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.0121,4270.0
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.0118,3230.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0112,0000.0
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני06,0860.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני04,7930.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0 0.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0 0.0


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
מזרחי ובניו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.019,4600.0
סאני אגח ב חש 3/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0142,5960.0
סאני אגח ג חש 3/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,7370.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.14% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.09 1.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.05 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן