|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
135.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
95 |
מניות, שהם 64.80% מהקרן |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 3.85 | 3,000 | 1.2 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 3.71 | 1,100 | 1.2 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 3.43 | 5,000 | 1.1 | |
| פועלים | מניה | 3.24 | 59,000 | 1.0 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 3.02 | 480 | 1.0 | |
| APPLE INC | מניה | 2.67 | 1,820 | 0.8 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.54 | 46,192 | 0.8 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 2.47 | 13,000 | 0.8 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 2.41 | 4,100 | 0.8 | |
| CISCO SYSTEMS INC | מניה | 2.01 | 6,000 | 0.6 | |
| לאומי | מניה | 1.98 | 48,086 | 0.6 | |
| PFIZER INC | מניה | 1.96 | 5,000 | 0.6 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 1.83 | 1,500 | 0.6 | |
| פוקס | מניה | 1.76 | 6,281 | 0.6 | |
| BANK OF CHINA LTD | מניה | 1.24 | 180,000 | 0.4 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 1.08 | 170 | 0.3 | |
| COMM BK OF CHINA - H& IND | מניה | 1.07 | 120,000 | 0.3 | |
| סקופ | מניה | 1.07 | 8,843 | 0.3 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | מניה | 1.04 | 2,500 | 0.3 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.97 | 1,277 | 0.3 | |
| מהדרין | מניה | 0.88 | 2,150 | 0.3 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 0.87 | 400 | 0.3 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.83 | 3,214 | 0.3 | |
| קרדן ישראל | מניה | 0.82 | 77,514 | 0.3 | |
| קרור | מניה | 0.79 | 4,420 | 0.3 | |
| אלקטרה | מניה | 0.78 | 590 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.77 | 52,061 | 0.2 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 0.76 | 100 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.67 | 7,665 | 0.2 | |
| .BP PLC | מניה | 0.63 | 8,000 | 0.2 | |
| TOTAL SA | מניה | 0.63 | 1,000 | 0.2 | |
| פריורטק | מניה | 0.61 | 10,582 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.6 | 3,385 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.56 | 16,000 | 0.2 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 0.54 | 1,000 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.47 | 3,500 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 0.46 | 8,555 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.45 | 30,760 | 0.1 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0.44 | 9,476 | 0.1 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.42 | 1,000 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.39 | 2,500 | 0.1 | |
| ORBOTECH LTD | מניה | 0.38 | 2,000 | 0.1 | |
| גולן תעשיות | מניה | 0.36 | 15,961 | 0.1 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 0.34 | 650 | 0.1 | |
| חמת | מניה | 0.34 | 10,305 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.32 | 2,684 | 0.1 | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | מניה | 0.31 | 1,100 | 0.1 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | מניה | 0.3 | 1,000 | 0.1 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.29 | 1,721 | 0.1 | |
| אימקו | מניה | 0.28 | 5,001 | 0.1 | |
| BIDU INC | מניה | 0.27 | 100 | 0.1 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.27 | 12 | 0.1 | |
| טלסיס | מניה | 0.26 | 7,067 | 0.1 | |
| וילאר | מניה | 0.25 | 1,372 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.24 | 714 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.23 | 1,500 | 0.1 | |
| SUPERCOM LTD | מניה | 0.21 | 2,000 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.2 | 2,256 | 0.1 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | מניה | 0.19 | 200 | 0.1 | |
| קמטק | מניה | 0.18 | 4,820 | 0.1 | |
| SODASTREAM INT | מניה | 0.17 | 750 | 0.1 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.17 | 714 | 0.1 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | מניה | 0.16 | 405 | 0.0 | |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 0.16 | 1,035 | 0.1 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.15 | 275 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.15 | 395 | 0.0 | |
| אלביט נדל"ן | מניה | 0.14 | 6,688 | 0.0 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0.13 | 80,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.12 | 30 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.12 | 4,572 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.12 | 1,100 | 0.0 | |
| NSI NV | מניה | 0.11 | 2,000 | 0.0 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.11 | 2,000 | 0.0 | |
| VALERO ENERGY CORP | מניה | 0.1 | 150 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.1 | 5,240 | 0.0 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.1 | 1,281 | 0.0 | |
| עלבד | מניה | 0.09 | 500 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.07 | 100 | 0.0 | |
| סיירן בע''מ | מניה | 0.07 | 2,500 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.06 | 15,922 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0.06 | 1,152 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.06 | 2,000 | 0.0 | |
| תעוזה | מניה | 0.05 | 30,000 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.04 | 210 | 0.0 | |
| אודיוקודס | מניה | 0.03 | 500 | 0.0 | |
| אלקטריאון | מניה | 0.03 | 141,176 | 0.0 | |
| ביוליין | מניה | 0.03 | 11,077 | 0.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.03 | 200 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.01 | 2,922 | 0.0 | |
| CST | מניה | 0.01 | 16 | 0.0 | |
| גמול השקעות | מניה | 0.01 | 4,461 | 0.0 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.01 | 810 | 0.0 | |
| נייר חדרה 10.0ש | מניה | 0.01 | 50 | 0.0 | |
| חבס מר 1שח | מניה | 0 | 21,000 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם % מהקרן |
| מודיעין יהש | יחידת השתתפות | 0 | 436 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מודיעין אפ 13 | כתב אופציה | 0 | 25,020 | 0.0 | |
| סקיילקס אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 558 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.11% מהקרן |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.11 | 43,635 | 0.0 | |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.17% מהקרן |
| דיסקונט השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.89 | 659,739 | 0.6 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 350,000 | 0.3 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.87 | 217,500 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 250,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 312,000 | 0.2 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 200,000 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.6 | 250,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 214,336 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 140,000 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 123,361 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 117,570 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 100,952 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 100,000 | 0.1 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 96,666 | 0.1 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 51,428 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 57,210 | 0.0 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 26,181 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 33,600 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 38,500 | 0.0 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 32,227 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 24,676 | 0.0 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 20,000 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 43,636 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 19,924 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 59,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,500 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,799 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 6.26% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.59 | 1,465,000 | 1.5 | |
| MBONO 6.25 06/2016 | אג"ח מדינה | 1.05 | 1,200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.62 | 196,400 | 0.2 | |
6 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| MAR 2015(CME) NIKKEI 225 | חוזה עתידי | 0 | 2 | 0.0 | |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| EURO FX CURR FUT JUN15 | חוזה עתידי | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO STOXX 50 MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| JPN YEN CURR FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.93% מהקרן |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.05 | 1,500 | 0.3 | |
| DEUTSCHE X-TRACKERS HARVERS HA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.88 | 2,000 | 0.3 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,570 | 0.0 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.49% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.6 | | 2.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.21 | | 1.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | | -0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.25 | | -0.4 | |
|