רשימת אחזקות מלאה

מיטב אג"ח ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		161.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		485.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
7	אג"חים להמרה, שהם 1.74% מהקרן
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.69	1,390,515	1.1
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.49	799,000	0.8
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.32	514,342	0.5
	חלל תקשורת אגח ג	אג"ח להמרה	0.11	142,500	0.2
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.06	75,000	0.1
	די.אן.איי ביומד אג ב	אג"ח להמרה	0.05	82,476	0.1
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.02	31,980	0.0
192	אג"חים קונצרני, שהם 56.99% מהקרן
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.99	2,660,222	3.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.82	2,403,701	3.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	1.81	2,960,137	3.0
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.33	2,095,148	2.2
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	1.32	2,735,287	2.2
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	1.25	1,659,489	2.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	1.18	1,811,461	1.9
	אידיבי פתוח אגח ט	אג"ח קונצרני	1.17	2,554,714	1.9
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	1.16	1,512,492	1.9
	גלובל פיננס 8אגח ד	אג"ח קונצרני	1.02	1,432,439	1.7
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.95	1,385,182	1.6
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.89	1,428,887	1.5
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.87	1,471,985	1.4
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.86	1,114,748	1.4
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.84	1,201,627	1.4
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.84	1,196,872	1.4
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.8	1,227,262	1.3
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.75	1,180,859	1.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.74	1,465,815	1.2
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.69	1,130,102	1.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.67	1,000,113	1.1
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.67	1,057,722	1.1
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.65	1,125,007	1.1
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	1,095,232	1.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.59	906,205	1.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.59	885,780	1.0
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.59	980,866	1.0
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	828,034	1.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.56	736,424	0.9
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.54	896,802	0.9
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.53	884,757	0.9
	דלק(תמר) $-16רמ	אג"ח קונצרני	0.52	215,995	0.9
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.51	852,000	0.9
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	1,033,000	0.8
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.5	751,397	0.8
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.49	759,120	0.8
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	699,403	0.8
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	845,410	0.8
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.47	730,691	0.8
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.46	887,981	0.8
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	698,826	0.7
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	828,415	0.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	749,000	0.7
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	615,326	0.7
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	942,336	0.7
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	549,221	0.7
	פולאר השק אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.42	698,240	0.7
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	742,145	0.7
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.4	620,710	0.7
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.36	512,268	0.6
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	539,664	0.6
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.36	586,247	0.6
	אנגל משאבים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	534,543	0.6
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.35	547,360	0.6
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.35	830,003	0.6
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	499,031	0.6
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.33	441,510	0.5
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	485,005	0.5
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	500,000	0.5
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	430,390	0.5
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	899,421	0.5
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	374,747	0.5
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.28	372,864	0.5
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	448,635	0.5
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	360,000	0.5
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	362,336	0.4
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	382,398	0.4
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	393,095	0.4
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	404,960	0.4
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	398,586	0.4
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	324,080	0.4
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.24	312,027	0.4
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.24	316,069	0.4
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	372,923	0.4
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	376,985	0.4
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	376,900	0.4
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	386,100	0.4
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	327,125	0.4
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	356,091	0.4
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.23	359,674	0.4
	אלמוגים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	371,973	0.4
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	306,522	0.4
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.23	1,904,954	0.4
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	282,672	0.4
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	289,513	0.4
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	285,267	0.4
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	341,740	0.4
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.2	328,798	0.3
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	0.2	488,087	0.3
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.2	297,511	0.3
	גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	267,142	0.3
	שיר שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	268,536	0.3
	גלובל פינ ג'יאר 8אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	273,459	0.3
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	274,900	0.3
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	258,798	0.3
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	332,447	0.3
	איידיאיי הנפקות תע התח א	אג"ח קונצרני	0.18	278,105	0.3
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	261,381	0.3
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.18	282,392	0.3
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.18	251,924	0.3
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	275,373	0.3
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.18	286,668	0.3
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	266,085	0.3
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	257,169	0.3
	מנדלסון תשתיות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	246,666	0.3
	סקיילקס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	349,077	0.3
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	231,170	0.3
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.16	264,500	0.3
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	237,382	0.3
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.15	233,329	0.3
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.15	200,283	0.2
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	225,000	0.2
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.15	231,380	0.2
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	507,330	0.3
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	197,505	0.2
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	223,752	0.2
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	230,000	0.2
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	214,041	0.2
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.13	209,887	0.2
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	189,749	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	187,507	0.2
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	176,213	0.2
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	241,190	0.2
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	152,468	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	152,763	0.2
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	164,519	0.2
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	193,043	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.12	171,233	0.2
	סקורפיו אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	367,237	0.2
	פטרוכימיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	996,477	0.2
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.11	158,880	0.2
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	200,000	0.2
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.1	154,218	0.2
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	131,757	0.2
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	133,932	0.2
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.1	1,014,212	0.2
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.09	137,076	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	117,680	0.1
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	115,629	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	110,680	0.1
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.08	123,675	0.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	102,400	0.1
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	95,658	0.1
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	96,004	0.1
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	153,600	0.1
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.07	98,142	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.07	112,500	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	93,362	0.1
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	92,526	0.1
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	94,839	0.1
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	99,786	0.1
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	87,741	0.1
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	77,276	0.1
	קמור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	236,663	0.1
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	62,571	0.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	66,662	0.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.05	72,012	0.1
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.05	73,852	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	79,267	0.1
	אשדר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	52,780	0.1
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.04	54,956	0.1
	גמול השק' אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	120,191	0.1
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	57,989	0.1
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	66,666	0.1
	גלובל פינ ג'יאר 8אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	41,728	0.1
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	37,203	0.0
	צרפתי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	35,931	0.0
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	34,567	0.0
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	39,038	0.0
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.02	34,667	0.0
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	20,823	0.0
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	25,363	0.0
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	27,563	0.0
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	159,333	0.0
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.02	25,333	0.0
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.02	37,223	0.0
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	28,399	0.0
	אינטרנט זהב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	12,553	0.0
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	18,996	0.0
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	9,101	0.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	15,632	0.0
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	51,947	0.0
	פיקס 15אי 2אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	16,450	0.0
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	ארזים אגח 2	אג"ח קונצרני	0	549	0.0
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0	6,267	0.0
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0	28	0.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0	2,457	0.0
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0	3,714	0.0
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	665	0.0
	סטאר נייט אגח א	אג"ח קונצרני	0	17,590	0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 27.58% מהקרן
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	7.46	12,339,516	12.3
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	5.08	7,253,000	8.4
	שחר 2683	אג"ח מדינה	4.18	6,492,156	6.9
	גליל 5472	אג"ח מדינה	2.98	3,550,000	4.9
	ממשלתית שקלית 01/15 4.5	אג"ח מדינה	2.96	4,896,976	4.9
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	2	2,600,000	3.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	1.65	1,630,000	2.7
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	1.27	2,000,000	2.1
3	מלוות קצר מועד, שהם 11.09% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	6.66	11,000,000	11.0
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	2.69	4,440,000	4.4
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	1.74	2,876,471	2.9
29	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.55% מהקרן
	ישראלום אגח ו	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.35	486,336	0.6
	ישראלום אגח ה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.1	138,601	0.2
	אמפל-אמריקן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	72,636	0.0
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	26,580	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	25,898	0.0
	דנירקו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	168,007	0.0
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	150,000	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	13,859	0.0
	סקיילקס אגח ו חש 7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	18,372	0.0
	שלדונקו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	107,800	0.0
	אלדן טק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	247,000	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	57,036	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	36,318	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	36,318	0.0
	אמפל-אמריקן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	72,038	0.0
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	116,663	0.0
	גלבלקום אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	56,400	0.0
	גלובל 8אגח ב חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	45,046	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,625	0.0
	גלובלקום טר אגא חש 7/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	18,800	0.0
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,216	0.0
	לידקום אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	122,345	0.0
	לידקום אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,477	0.0
	לידקום אגח א חש 8/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	11,635	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,277	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,277	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	13,277	0.0
	רבינטקס אג א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	25,924	0.0
	רבינטקס אגח א חש 6/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	25,924	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.23% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.17		0.3
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.06		0.1