|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
77.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
406 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
3 |
מניות, שהם 1.16% מהקרן |
| ריט 1 | מניה | 0.5 | 40,000 | 0.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.42 | 2,300 | 0.3 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.24 | 32,000 | 0.2 | |
2 |
תעודות סל, שהם 0.27% מהקרן |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.14 | 1,500 | 0.1 | |
| קסם סמ 6 יתר50 | תעודת סל | 0.13 | 2,100 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.12% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.12 | 135,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.03 | 750,000 | 0.0 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 1.42% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.46 | 360,000 | 0.4 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.39 | 315,000 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.36 | 275,000 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.14 | 87,500 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.07 | 50,000 | 0.1 | |
139 |
אג"חים קונצרני, שהם 88.46% מהקרן |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 3.61 | 2,750,000 | 2.8 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.86 | 1,225,000 | 1.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,055,000 | 1.3 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.52 | 985,000 | 1.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,040,000 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.44 | 875,000 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,100,000 | 1.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.38 | 889,756 | 1.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 940,000 | 1.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.33 | 825,000 | 1.0 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 1.3 | 822,417 | 1.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.28 | 900,000 | 1.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.21 | 860,139 | 0.9 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 1.18 | 770,000 | 0.9 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 885,000 | 0.9 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.09 | 850,000 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 875,000 | 0.8 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 825,000 | 0.8 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 850,000 | 0.8 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 1.04 | 749,200 | 0.8 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 675,000 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 665,000 | 0.8 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 600,000 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 661,722 | 0.8 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 700,000 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.94 | 580,727 | 0.7 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 725,000 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 525,000 | 0.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 650,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.83 | 510,000 | 0.6 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 650,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.82 | 652,500 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 720,000 | 0.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.8 | 550,000 | 0.6 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 625,000 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.78 | 700,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 500,000 | 0.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 500,000 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 550,000 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 650,000 | 0.6 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 584,080 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 460,000 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 600,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 499,800 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 544,157 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 496,023 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 560,000 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 525,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.72 | 437,500 | 0.6 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 565,000 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.7 | 517,500 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 525,000 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 422,867 | 0.5 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 500,000 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 487,500 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 486,088 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 525,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 475,000 | 0.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 462,771 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 450,000 | 0.5 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 490,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 437,500 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 392,587 | 0.5 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 475,000 | 0.5 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 450,000 | 0.5 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 450,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 352,000 | 0.5 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 400,000 | 0.5 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 440,000 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 400,000 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 450,000 | 0.4 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 383,835 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 400,000 | 0.4 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 400,000 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 400,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.55 | 300,000 | 0.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 400,000 | 0.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 400,000 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 337,500 | 0.4 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 350,000 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 325,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 379,091 | 0.4 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 333,333 | 0.4 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 382,500 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 485,000 | 0.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 275,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 350,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 335,000 | 0.4 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 325,000 | 0.3 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 300,000 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 315,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.41 | 250,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 300,000 | 0.3 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 300,000 | 0.3 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 624,794 | 0.3 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 237,502 | 0.3 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 257,249 | 0.3 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 260,000 | 0.3 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 257,142 | 0.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 285,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.36 | 225,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.3 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 275,000 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 550,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 195,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 180,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 217,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 215,000 | 0.2 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 205,415 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 177,337 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 150,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 200,000 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 650,000 | 0.2 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 150,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 150,000 | 0.2 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 175,000 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 150,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 150,000 | 0.2 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.21 | 41,175 | 0.2 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.19 | 38,297 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 120,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 104,857 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 90,000 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,000 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 104,162 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 81,595 | 0.1 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.11 | 21,129 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 243,233 | 0.1 | |
| תמר בונד -23$רמ | אג"ח קונצרני | 0.1 | 18,784 | 0.1 | |
| תמר בונד -25$רמ | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,262 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 38,393 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,500 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 5.46% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 2.19 | 1,000,000 | 1.7 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 1.87 | 1,000,000 | 1.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.75 | 350,000 | 0.6 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 0.65 | 400,000 | 0.5 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-C0397.5M502 | CALL אופציית | 0.01 | 30 | 0.0 | |
| תC001500M501-25 | CALL אופציית | 0 | 5 | 0.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 240,000 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,792 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.68% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.65 | 2,062,950 | 2.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,908 | 0.0 | |
|