TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אפסילון אג"ח פרימיום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   49
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   216.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 2.31% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה2.31938,0001.1


96


אג"חים קונצרני, שהם 95.39% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני3.391,267,3021.7
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני2.971,310,7751.5
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני2.541,215,7381.2
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני2.171,041,9331.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני2.1892,7831.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני2.08969,9171.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני2.06952,2731.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני1.97919,4221.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני1.94950,0001.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני1.93850,4550.9
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני1.9899,9990.9
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני1.87883,6110.9
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1.86776,4180.9
רקח אגח באג"ח קונצרני1.75800,0000.9
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני1.73811,0340.8
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני1.72761,3780.8
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.69706,3950.8
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.64817,1080.8
צור אגח ז אג"ח קונצרני1.64719,8750.8
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני1.56826,3750.8
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני1.55713,8690.8
רוטשטיין אגח דאג"ח קונצרני1.53740,0000.8
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני1.44739,0460.7
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.44660,9770.7
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.43692,0240.7
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני1.37478,7770.7
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני1.37636,9400.7
סלקום אגח חאג"ח קונצרני1.36800,0000.7
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני1.36577,2950.7
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.34635,9550.7
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.31585,2180.6
דורסל אגח באג"ח קונצרני1.3650,0000.6
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני1.25595,3770.6
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני1.23506,7730.6
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני1.17525,1660.6
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני1.11529,8470.5
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני1.07500,0000.5
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני1.07556,7260.5
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.06514,3350.5
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני1.02448,5360.5
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני1.02506,2740.5
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.96434,6080.5
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.95431,8860.5
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.94500,0000.5
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.93418,9500.5
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.89429,2180.4
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.89431,2000.4
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.87386,1440.4
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.87406,2910.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.85400,0000.4
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.8312,3280.4
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.79294,3590.4
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.76346,7570.4
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.75354,0230.4
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.75300,0000.4
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.75347,6850.4
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.73340,1830.4
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.69306,8330.3
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.69289,3480.3
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.67307,1720.3
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.65280,3280.3
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.64214,7730.3
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.64277,3650.3
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.62269,7230.3
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.61281,3090.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.6228,4970.3
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.58240,9960.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.56299,5390.3
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.52207,8060.3
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.5240,5160.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.49200,0000.2
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.47230,1890.2
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.47221,7880.2
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.47211,2050.2
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.44215,0000.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.42182,3130.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.41177,5590.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.38232,0800.2
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.38244,2640.2
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.33163,3970.2
גלובל פינ ג'יאר 8אגח ג אג"ח קונצרני0.3122,1190.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.27120,6830.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.26115,0000.1
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני0.25261,2110.1
המשביר 365אגח ג אג"ח קונצרני0.24113,5620.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.22363,1240.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.1884,4000.1
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.1775,1510.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.1763,1650.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.1455,5960.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.0726,9110.0
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.0416,2860.0
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.0421,4350.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.012,9240.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.013,6010.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני01,3750.0


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0440,3730.0
גלובל 8אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0371,3890.0
גלובל 8אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,2530.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.69% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.69 1.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן