רשימת אחזקות מלאה

פיא תיק אג"ח +15

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		43.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		685.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
30	מניות, שהם 9.28% מהקרן
	דיסקונט א	מניה	0.96	70,855	0.4
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	מניה	0.67	1,800	0.3
	לאומי	מניה	0.66	23,000	0.3
	PULTE CORP	מניה	0.62	3,500	0.3
	דלק קבוצה	מניה	0.49	230	0.2
	חברה לישראל	מניה	0.49	175	0.2
	אוהה	מניה	0.47	30	0.2
	CITIGROUP	מניה	0.41	1,000	0.2
	YAHOO	מניה	0.4	1,000	0.2
	כלל ביוטכנו	מניה	0.35	45,800	0.2
	SANDISK CORP	מניה	0.34	500	0.2
	מישורים	מניה	0.32	25,035	0.1
	אלוט	מניה	0.3	3,800	0.1
	בזן	מניה	0.3	118,000	0.1
	חלל תקשורת	מניה	0.27	2,469	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.25	4,000	0.1
	טבע	מניה	0.25	500	0.1
	הפניקס	מניה	0.22	8,800	0.1
	נפטא	מניה	0.22	5,000	0.1
	פועלים	מניה	0.22	5,800	0.1
	פרוטליקס	מניה	0.2	11,474	0.1
	דמרי	מניה	0.18	2,000	0.1
	מר	מניה	0.17	3,733	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.13	1,870	0.1
	פלורי	מניה	0.13	4,300	0.1
	סלקום	מניה	0.09	2,000	0.0
	קרדן ישראל	מניה	0.07	10,000	0.0
	אלקטרה נדלן	מניה	0.06	5,377	0.0
	AFI DEVELOPMENT PLC B SHS	מניה	0.04	15,000	0.0
	וילק	מניה	0	3,000	0.0
4	תעודות סל, שהם 1.41% מהקרן
	קסםסמ כו יפןשח	תעודת סל	0.43	1,000	0.2
	קסם סמ 6 יתר50	תעודת סל	0.41	4,000	0.2
	הראלס יא תא75	תעודת סל	0.31	18,024	0.1
	הראלס יב בנק	תעודת סל	0.26	10,000	0.1
1	יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.1	18,000	0.0
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	מישורים אפ 2	כתב אופציה	0	1,053	0.0
80	אג"חים קונצרני, שהם 50.17% מהקרן
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	2.06	1,028,265	0.9
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	1.57	700,000	0.7
	CITIGROUP 6.5% 13.2.2017	אג"ח קונצרני	1.47	200,000	0.7
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.43	450,000	0.7
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.35	570,800	0.6
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	1.34	535,517	0.6
	דיסקונט מנ הת ב	אג"ח קונצרני	1.29	417,285	0.6
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.27	452,000	0.6
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	1.26	409,811	0.6
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	1.22	549,218	0.6
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	1.16	480,979	0.5
	אגוד הנפק התח ב	אג"ח קונצרני	1.12	397,003	0.5
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	1.1	480,000	0.5
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	1.09	480,000	0.5
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	1.05	383,339	0.5
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.98	450,000	0.4
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.98	375,031	0.4
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.94	430,000	0.4
	בנלהנ אוצר הת ו	אג"ח קונצרני	0.92	340,780	0.4
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	310,000	0.4
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.89	412,000	0.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.88	350,375	0.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.87	350,043	0.4
	פועלים הנ הת יג	אג"ח קונצרני	0.86	375,354	0.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.85	297,620	0.4
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.79	355,000	0.4
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	325,000	0.4
	פועלים הנ אגח26	אג"ח קונצרני	0.77	347,067	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	307,070	0.3
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.72	320,000	0.3
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	240,000	0.3
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.67	266,146	0.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.64	226,666	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.63	300,000	0.3
	פועלים הנפ הת ד	אג"ח קונצרני	0.62	196,423	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.59	213,500	0.3
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	0.59	258,000	0.3
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	214,286	0.3
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	200,000	0.3
	דיסקונט מנ הת ח	אג"ח קונצרני	0.55	200,000	0.3
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.53	189,565	0.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	235,000	0.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	200,000	0.2
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.47	190,037	0.2
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	193,000	0.2
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.47	178,500	0.2
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	0.45	193,529	0.2
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.42	180,000	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	135,498	0.2
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.41	180,168	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	148,342	0.2
	פועלים הנפ הת ט	אג"ח קונצרני	0.38	132,500	0.2
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.37	132,000	0.2
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.37	158,545	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.36	154,629	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	140,000	0.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.33	142,857	0.2
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.33	149,684	0.2
	בינלהנפ שה נד ב	אג"ח קונצרני	0.32	105,250	0.1
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.31	129,000	0.1
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.3	105,000	0.1
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	120,000	0.1
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.29	100,000	0.1
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	105,111	0.1
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.25	100,000	0.1
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	100,000	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.21	69,356	0.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.21	92,490	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.19	80,765	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	67,283	0.1
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	70,000	0.1
	RABOBK 6% 21/11/16	אג"ח קונצרני	0.14	40,000	0.1
	בינל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	45,328	0.1
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	0.13	59,764	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	38,690	0.0
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	32,240	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	24,593	0.0
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	5,478	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0		0.0
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0	1,182	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 24.22% מהקרן
	גליל 5903	אג"ח מדינה	11.03	3,000,000	5.0
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	9.25	3,500,000	4.2
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	3.94	1,800,000	1.8
1	מלוות קצר מועד, שהם 3.29% מהקרן
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	3.29	1,500,000	1.5
1	CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	0.07	100	0.0
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.18% מהקרן
	IFC 7.75% 3.12.2016	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	1.18	8,000,000	0.5
6	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.95% מהקרן
	HEALTH CARE SELECT SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.9	1,500	0.4
	SPDR S&P HOMEBUILDERS	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.68	2,300	0.3
	LYXOR ETF STOXX 50	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.65	2,000	0.3
	ISHARES FTSE XINHUA CHINA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.54	1,500	0.2
	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.15	350	0.1
	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.03	80	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.61% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.02		1.4
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.56		0.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.03		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0