|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
143.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
604.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
22 |
מניות, שהם 7.24% מהקרן |
| VISA INC-CLASS A SHARES V | מניה | 0.67 | 1,000 | 1.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.58 | 6,000 | 0.8 | |
| דלק רכב | מניה | 0.52 | 20,000 | 0.8 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.5 | 3,000 | 0.7 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.45 | 23,000 | 0.7 | |
| נייס | מניה | 0.44 | 3,300 | 0.6 | |
| IND & COMM BK OF CHINA - H 1398 | מניה | 0.39 | 200,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.39 | 75,000 | 0.6 | |
| BANK OF CHINA LTD - H 3988 | מניה | 0.38 | 250,000 | 0.6 | |
| METLIFE INC MET | מניה | 0.38 | 3,000 | 0.6 | |
| בינלאומי | מניה | 0.38 | 11,000 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 0.36 | 40,000 | 0.5 | |
| פועלים | מניה | 0.36 | 30,000 | 0.5 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.34 | 2,000 | 0.5 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK 939 | מניה | 0.33 | 150,000 | 0.5 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.29 | 50,000 | 0.4 | |
| בזק | מניה | 0.22 | 50,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.13 | 150 | 0.2 | |
| אל על | מניה | 0.08 | 150,000 | 0.1 | |
| י.ב התחדשות | מניה | 0.04 | 41,155 | 0.1 | |
| גמול השקעות | מניה | 0.01 | 20,077 | 0.0 | |
| לידר מר | מניה | 0 | 23,620 | 0.0 | |
11 |
תעודות סל, שהם 9.76% מהקרן |
| תכלתמר כ גרמני | תעודת סל | 1.67 | 52,000 | 2.4 | |
| קסםסמ קנז פינספ | תעודת סל | 1.56 | 25,000 | 2.3 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 1.35 | 63,000 | 1.9 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0.93 | 107,000 | 1.3 | |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.86 | 400,000 | 1.2 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.82 | 100,000 | 1.2 | |
| קסםסמ 10 ראסל | תעודת סל | 0.82 | 27,000 | 1.2 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.79 | 148,000 | 1.1 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.55 | 105,000 | 0.8 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.21 | 10,000 | 0.3 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.2 | 2,500 | 0.3 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.33% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.17 | 95,000 | 0.2 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.16 | 700,000 | 0.2 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.24% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.17 | 250,000 | 0.2 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
111 |
אג"חים קונצרני, שהם 31.49% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.12 | 2,150,000 | 3.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 2,700,000 | 2.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.23 | 1,612,000 | 1.8 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,080,000 | 1.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 845,571 | 1.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,000,000 | 1.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 841,000 | 0.9 | |
| תעש אוירית אגחד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 840,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 675,000 | 0.9 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 780,000 | 0.8 | |
| TEVA PHARMACEUT FIN BV 2.95% 18/12/22 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 200,000 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 750,000 | 0.8 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 750,000 | 0.8 | |
| EBAY 2.6% 15/07/22 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 200,000 | 0.8 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 700,000 | 0.8 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.51 | 637,500 | 0.7 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 585,000 | 0.7 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 725,000 | 0.7 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 533,983 | 0.7 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 550,000 | 0.7 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 777,272 | 0.7 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 500,000 | 0.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 533,334 | 0.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 500,000 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.39 | 458,198 | 0.6 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 565,000 | 0.6 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 500,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 498,518 | 0.5 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 550,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 425,000 | 0.5 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 450,000 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 475,000 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 350,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 400,000 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 400,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 337,500 | 0.4 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 0.4 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 377,580 | 0.4 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 340,000 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 350,000 | 0.4 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 300,000 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 327,180 | 0.4 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 294,217 | 0.3 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 0.3 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 257,518 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 244,000 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 260,526 | 0.3 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 304,289 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 229,380 | 0.3 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 278,350 | 0.3 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 269,844 | 0.3 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 276,026 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 225,000 | 0.3 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 240,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 210,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 250,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 199,333 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 199,047 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 184,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 167,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 206,405 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 200,000 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 183,333 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 175,604 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 167,500 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 170,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 150,000 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפק נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 171,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 166,666 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.2 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.11 | 216,000 | 0.2 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 132,482 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 150,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 160,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 130,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 127,982 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 133,333 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 110,000 | 0.1 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 121,312 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 120,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 100,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 89,698 | 0.1 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 196,366 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 94,769 | 0.1 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 83,201 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 73,893 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 75,000 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 57,500 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 66,666 | 0.1 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 53,587 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 60,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 50,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 44,444 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 42,857 | 0.1 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 251,428 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,785 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 34,686 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,003 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,584 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 31,326 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| סנטראל יורופיאן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 15,000 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 35.70% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 8.72 | 12,600,000 | 12.6 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 6.74 | 9,000,000 | 9.7 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 5.56 | 5,500,000 | 8.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 5.08 | 6,300,000 | 7.3 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 3.33 | 4,000,000 | 4.8 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 3.21 | 4,000,000 | 4.6 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 3.06 | 3,500,000 | 4.4 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.96% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 5.54 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.42 | 600,000 | 0.6 | |
5 |
CALL אופציות, שהם -0.10% מהקרן |
| EURO FX CURR OPT Feb15C 1.2 | CALL אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| EURO FX CURR OPT Feb15C 1.22 | CALL אופציית | 0 | -5 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Feb15C 2020 | CALL אופציית | -0.03 | -10 | 0.0 | |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.03 | -150 | 0.0 | |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | -0.04 | -350 | -0.1 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -5 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.81% מהקרן |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.13 | 7,000 | 1.6 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.82 | 7,500 | 1.2 | |
| POWERSHARES INDIA PORTFOLIO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.75 | 12,000 | 1.1 | |
| ENERGY SELECT SECTOR XLE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.71 | 3,500 | 1.0 | |
| WIDSOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.4 | 3,000 | 0.6 | |
21 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.42% מהקרן |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 850,759 | 0.1 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 690,000 | 0.1 | |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 74,678 | 0.1 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 1,129,169 | 0.1 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 250,000 | 0.1 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 111,070 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 55,534 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 94,737 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 48,748 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 188,194 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 118,001 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 880,000 | 0.0 | |
| אורן השק אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,691 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,111 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,478 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,067 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,800 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,952 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,952 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,952 | 0.0 | |
10 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.24% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.04 | 5,828,480 | 5.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 129,241 | 0.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 9,268 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,985 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,446 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 62 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 9,000 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | -63,564 | -0.3 | |
|