|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
229.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
935.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
59 |
מניות, שהם 97.10% מהקרן |
| MAN GROUP | מניה | 3.79 | 800,000 | 8.6 | |
| NEXT PLC | מניה | 2.85 | 15,000 | 6.5 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | מניה | 2.85 | 6,000 | 6.5 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 2.77 | 18,600 | 6.3 | |
| SIGNET | מניה | 2.55 | 12,000 | 5.8 | |
| SMURFIT KAPPA | מניה | 2.55 | 60,000 | 5.8 | |
| DUERR AG | מניה | 2.47 | 15,800 | 5.6 | |
| AXA | מניה | 2.45 | 59,500 | 5.6 | |
| VALEO SA | מניה | 2.45 | 10,000 | 5.6 | |
| EASYJET PLC | מניה | 2.44 | 50,000 | 5.6 | |
| NOVARTIS 1 | מניה | 2.39 | 14,000 | 5.5 | |
| WOLTERS KLUWER | מניה | 2.33 | 45,000 | 5.3 | |
| WH SMITH | מניה | 2.24 | 65,000 | 5.1 | |
| DIXONS CARPHONE | מניה | 2.21 | 200,000 | 5.0 | |
| BECHTLE AG | מניה | 2.2 | 15,000 | 5.0 | |
| ING GROUP | מניה | 2.09 | 96,000 | 4.8 | |
| RICARDO | מניה | 2.08 | 119,702 | 4.7 | |
| BT GROUP PLC | מניה | 2.01 | 18,000 | 4.6 | |
| HOME RETAIL GROUP | מניה | 2.01 | 400,000 | 4.6 | |
| VOLKSWAGEN AG | מניה | 1.99 | 5,000 | 4.5 | |
| ANHEUSER-BUSCH | מניה | 1.9 | 9,000 | 4.3 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | מניה | 1.88 | 16,000 | 4.3 | |
| FREENT AG | מניה | 1.86 | 36,000 | 4.2 | |
| SPORTS DIRECT | מניה | 1.86 | 100,000 | 4.2 | |
| BPOST SA | מניה | 1.83 | 40,000 | 4.2 | |
| DE'LONGHI | מניה | 1.83 | 59,182 | 4.2 | |
| GRAMMER | מניה | 1.76 | 25,624 | 4.0 | |
| CIE AUTOMOTIVE SA | מניה | 1.73 | 70,423 | 3.9 | |
| BRITISH SKY | מניה | 1.7 | 70,000 | 3.9 | |
| LEROY SEAFOOD | מניה | 1.69 | 28,202 | 3.9 | |
| REPLY SPA | מניה | 1.58 | 11,988 | 3.6 | |
| INDUST AND FINANCIAL | מניה | 1.52 | 28,956 | 3.5 | |
| LEONE | מניה | 1.52 | 14,000 | 3.5 | |
| ABERDEEN ASSET | מניה | 1.5 | 130,000 | 3.4 | |
| AALBERTS | מניה | 1.48 | 30,000 | 3.4 | |
| THE SAGE GROUP | מניה | 1.43 | 114,074 | 3.3 | |
| SOFTWARE AG | מניה | 1.36 | 30,000 | 3.1 | |
| BREMBO | מניה | 1.35 | 22,000 | 3.1 | |
| SIXT AG | מניה | 1.33 | 20,000 | 3.0 | |
| A2A | מניה | 1.31 | 800,000 | 3.0 | |
| HENKEL | מניה | 1.29 | 6,500 | 2.9 | |
| NEMETSCHEK AG | מניה | 1.29 | 7,500 | 2.9 | |
| PLASTIC OMNIUM | מניה | 1.17 | 24,000 | 2.7 | |
| SAP GR | מניה | 1.13 | 10,000 | 2.6 | |
| AMGEN | מניה | 1.08 | 4,000 | 2.5 | |
| MICHELIN | מניה | 1.01 | 6,000 | 2.3 | |
| VESTAS WIND | מניה | 1 | 15,000 | 2.3 | |
| VISCOFAN SA | מניה | 1 | 10,000 | 2.3 | |
| BILIA SS | מניה | 0.98 | 18,774 | 2.2 | |
| CEMENTIR | מניה | 0.92 | 80,000 | 2.1 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 0.9 | 5,000 | 2.0 | |
| PAPELES CARTONES | מניה | 0.75 | 91,128 | 1.7 | |
| ADDTECH | מניה | 0.72 | 30,000 | 1.6 | |
| BIESSE SPA | מניה | 0.71 | 30,000 | 1.6 | |
| BETSSON | מניה | 0.65 | 10,000 | 1.5 | |
| ESPRINER S.P.A. | מניה | 0.65 | 55,523 | 1.5 | |
| ADIDAS | מניה | 0.6 | 5,000 | 1.4 | |
| WETHERSPOON | מניה | 0.08 | 3,924 | 0.2 | |
| LISI | מניה | 0.03 | 580 | 0.1 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.61% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | | 3.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1 | | 2.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | | 1.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | | 0.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|