| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 2.97% מהקרן |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.97 | 567,504 | 0.6 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 5.24% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.37 | 490,000 | 0.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.87 | 350,000 | 0.3 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 89.23% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 31.52 | 5,891,002 | 5.9 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 18.18 | 3,395,000 | 3.4 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 15.05 | 2,810,000 | 2.8 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 12.1 | 2,260,000 | 2.3 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 7.23 | 1,350,000 | 1.3 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 3.21 | 600,000 | 0.6 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.94 | 361,655 | 0.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.07% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |