TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מילניום גמישה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   50.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   269.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


47


מניות, שהם 50.84% מהקרן
ריט 1מניה4.38230,0002.2
פועליםמניה3.77110,0001.9
דיסקונט אמניה3.31275,0001.7
לאומימניה2.96115,0001.5
כילמניה2.4945,0001.3
נטו מלינדהמניה2.141,5001.1
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה237,0001.0
גילתמניה1.7549,0000.9
אחים נאוימניה1.640,0000.8
חילן טקמניה1.5830,0000.8
המלטמניה1.4322,0000.7
גזית גלובמניה1.3714,0000.7
מגדל ביטוחמניה1.29140,0000.7
הראל השקעותמניה1.235,0000.6
או.אר.טימניה1.1730,0000.6
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE מניה1.161,0000.6
פיבימניה1.1210,1730.6
אימקומניה1.1131,5000.6
GOLDMAN SACHS GROUP INC מניה1.068000.5
מטריקסמניה1.0530,0000.5
WELLS FARGO COMPANY מניה12,5000.5
פז נפטמניה0.991,0000.5
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC מניה0.912,0000.5
דור אלוןמניה0.7911,0000.4
וואן תוכנהמניה0.795,2000.4
ברילמניה0.7819,0000.4
סאנפלאוארמניה0.750,9450.4
קו מנחהמניה0.6730,0000.3
על בדמניה0.646,0000.3
דלק רכבמניה0.618,2000.3
טיב טעםמניה0.58169,9980.3
מדטכניקה 1ש''ח מניה0.5333,8180.3
רפקמניה0.4856,0000.2
קלילמניה0.479300.2
אפריקה מגוריםמניה0.434,0000.2
אלקו החזקותמניה0.429,0000.2
כהן פיתוחמניה0.412,6710.2
דקסיה ישראל בע''מ מניה0.373110.2
ATRIUM EURPPEAN REAL ESTATE מניה0.3610,0000.2
SANOFI מניה0.351,0000.2
ארדמניה0.244,0000.1
AFI DEVELOPMENT מניה0.1980,0000.1
פמסמניה0.18810.1
שנפמניה0.083,0000.0
אי אונליין-ש מניה0.04200,0000.0
שלאגגמניה0.025560.0
סקופמניה0170.0


2


תעודות סל, שהם 14.92% מהקרן
קסםסמ 33תא100 תעודת סל7.4730,0003.8
תכלית א ת''א 100 תעודת סל7.4530,0003.8


1


יחידות השתתפות, שהם 0.99% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.99750,0000.5


2


אג"חים להמרה, שהם 2.68% מהקרן
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה1.4685,0000.7
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה1.28620,0000.7


20


אג"חים קונצרני, שהם 11.11% מהקרן
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני1.51750,0000.8
רפק אגח האג"ח קונצרני1.08600,0000.5
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.83400,0000.4
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.81650,0000.4
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.76410,0000.4
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.64328,9360.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.61300,0000.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.61300,0000.3
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.6343,0460.3
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.55223,6790.3
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.55502,0000.3
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.51210,0000.3
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.45215,2520.2
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.43226,2200.2
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.39200,0000.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.28711,2540.1
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.24282,3700.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.19100,0000.1
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.0633,6000.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.0131,8080.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 17.61% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד17.619,000,0009.0


1


CALL אופציות, שהם 0.09% מהקרן
ת001450M502-25רכישה CALL אופציית0.09300.0


1


PUT אופציות, שהם -0.09% מהקרן
ת001450M502-25מכירה PUT אופציית-0.09-300.0


6


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.41554,7710.2
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1133,3330.1
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0446,6200.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.015,4980.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,6500.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,6500.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.32% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.86 0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.41 0.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן