|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
28.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
156.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 12.89% מהקרן |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 6.68 | 618,000 | 1.9 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 6.21 | 57,200 | 1.8 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 77.83% מהקרן |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.86 | 920,000 | 1.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.96 | 826,000 | 0.9 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 2.91 | 670,500 | 0.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.78 | 625,000 | 0.8 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 2.67 | 706,257 | 0.8 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.58 | 612,000 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 2.26 | 612,311 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.12 | 570,711 | 0.6 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 2.06 | 520,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.91 | 433,000 | 0.6 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.89 | 486,747 | 0.5 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.83 | 448,009 | 0.5 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.72 | 505,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.63 | 320,000 | 0.5 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 1.63 | 320,844 | 0.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.53 | 335,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.48 | 310,000 | 0.4 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.48 | 400,000 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.41 | 274,000 | 0.4 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 1.3 | 294,465 | 0.4 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.29 | 358,428 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.27 | 311,590 | 0.4 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 333,000 | 0.4 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.25 | 358,931 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 339,972 | 0.4 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.23 | 341,000 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.22 | 306,800 | 0.4 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 243,000 | 0.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 309,000 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.17 | 330,411 | 0.3 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.14 | 300,000 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 320,000 | 0.3 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 300,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 300,000 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 300,000 | 0.3 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 325,000 | 0.3 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 280,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.05 | 276,851 | 0.3 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 1 | 245,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.99 | 260,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 246,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 210,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 155,000 | 0.2 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 200,000 | 0.2 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 183,028 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 164,459 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 160,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 190,000 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 128,982 | 0.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 144,768 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 145,317 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 140,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 125,531 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.51 | 160,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 148,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 123,500 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 93,117 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 128,761 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.35 | 103,000 | 0.1 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 56,000 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 4.34% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.34 | 972,876 | 1.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.61% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | | 1.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|