TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות חו"ל 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   55.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   75.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


34


מניות, שהם 8.41% מהקרן
VALEO SA מניה0.44000.2
HENKEL מניה0.324000.2
EXXON MOBIL CORP מניה0.315000.2
ANHEUSER-BUSCH מניה0.33500.2
GOOGLE מניה0.29800.2
PRICELINE מניה0.29400.2
NOVARTIS מניה0.284000.2
SAP GR מניה0.286000.2
JPMORGAN מניה0.277000.2
RECKITT BENCKISER מניה0.274500.2
BPOST SA מניה0.261,4000.1
EASYJET PLC מניה0.261,3000.1
SIGNET מניה0.263000.1
VISA מניה0.261500.1
VOLKSWAGEN AG מניה0.261600.1
WELLS FARGO & CO מניה0.267000.1
CHEVRON CORP מניה0.253500.1
CISCO SYSTEMS I מניה0.251,3000.1
WAL MART STORES מניה0.254000.1
EXPRESS S INC מניה0.234000.1
TOYOTA MOTOR מניה0.232500.1
ABBOTT LABORATO מניה0.227000.1
AMGEN מניה0.222000.1
BRITISH SKY מניה0.222,2000.1
GILEAD SCIENCES מניה0.223000.1
CREDIT CORP מניה0.212000.1
ORACLE מניה0.217000.1
UNION PACIFIC מניה0.212500.1
CIE AUTOMOTIVE SA מניה0.22,0000.1
ING GROUP מניה0.22,2500.1
INTL BUSINESS M מניה0.21800.1
PHILIP MORRIS מניה0.23500.1
INTEL CORP מניה0.198000.1
CELGENE CORP מניה0.131500.1


19


אג"חים קונצרני, שהם 15.89% מהקרן
BANK OF AMERICA 3.7 09/01/15 אג"ח קונצרני1.45200,0000.8
HOME DEPOT 3.75 02/15/24 אג"ח קונצרני1.26160,0000.7
AT&T 3.9 03/11/24 אג"ח קונצרני1.21160,0000.7
PEPSICO 3.6 03/01/24 אג"ח קונצרני1.15150,0000.6
CATERPILLAR 3.4 05/15/24 אג"ח קונצרני1.12150,0000.6
GOLDMAN SACHS 3 5/8 02/07/16 אג"ח קונצרני1.1150,0000.6
HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21 אג"ח קונצרני1.07140,0000.6
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני1.05160,0000.6
GILEAD SCIENCES 4 1/2 04/01/21 אג"ח קונצרני0.88110,0000.5
GTL TRAD FINANCE 7.25 10/17 אג"ח קונצרני0.78100,0000.4
EMPRESA BRAS DE AERONAU אג"ח קונצרני0.75100,0000.4
PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22 אג"ח קונצרני0.73100,0000.4
EBAY 2.6% 15/07/2022 אג"ח קונצרני0.68100,0000.4
VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 אג"ח קונצרני0.68100,0000.4
NASDAQ 5.55 1/20 אג"ח קונצרני0.6380,0000.4
ECOPET 5.875 09/18/23 אג"ח קונצרני0.6180,0000.3
DEUTCHE BANK 3.25 01/11/16 אג"ח קונצרני0.3650,0000.2
GE CAP 7 10/2015 אג"ח קונצרני0.2340,0000.1
IFC 10 06/12/17 אג"ח קונצרני0.1550,0000.1


3


אג"חים מדינה, שהם 13.18% מהקרן
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה9.664,229,0005.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.781,247,0641.6
MEX BONOS 5 06/15/17 אג"ח מדינה0.7415,0000.4


2


מלוות קצר מועד, שהם -12.33% מהקרן
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד-3.57-2,000,000-2.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד-8.76-4,900,000-4.9


5


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 64.72% מהקרן
TREASURY N/B 0.875 15/10/17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור28.94,090,00016.1
US TREASUTY2.125 30/09/2021 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור17.62,400,0009.8
US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור14.792,000,0008.3
US Gov. Treasury אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור3.15420,0001.8
SINGAPORE GOVERMENT 3.75 9/16 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.2850,0000.2


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.34% מהקרן
ETF S&P 500 (ETF) קרן אינדקס נסחרת5.343,7603.0


11


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.48% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.54 2.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.89 0.5
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן