|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
16.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
71.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
מניות, שהם 78.28% מהקרן |
| AIRBUS GROUP NV | מניה | 7.24 | 6,017 | 1.3 | |
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG | מניה | 4.98 | 5,084 | 0.9 | |
| GEA GROUP AG | מניה | 4.5 | 4,505 | 0.8 | |
| WINCOR NIXDORF AG | מניה | 4.44 | 4,467 | 0.8 | |
| BRENNTAG AG | מניה | 4.26 | 3,661 | 0.8 | |
| HANNOVER RU | מניה | 4.2 | 2,090 | 0.8 | |
| DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | מניה | 3.76 | 6,462 | 0.7 | |
| HUGO BOSS AG BOS | מניה | 3.51 | 1,227 | 0.6 | |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | מניה | 3.37 | 1,653 | 0.6 | |
| RTL GROUP | מניה | 2.71 | 1,318 | 0.5 | |
| METRO AG MEO | מניה | 2.65 | 3,846 | 0.5 | |
| OSRAM LICHT AG | מניה | 2.54 | 2,519 | 0.5 | |
| LEONI AG | מניה | 2.51 | 1,826 | 0.4 | |
| DEUTSCHE EUROSHOP AG | מניה | 2.46 | 2,385 | 0.4 | |
| TUI AG | מניה | 2.38 | 6,155 | 0.4 | |
| AURUBIS AG | מניה | 2.16 | 1,758 | 0.4 | |
| EVONIK INDUSTRIES | מניה | 2.16 | 3,120 | 0.4 | |
| BILFINGER SE | מניה | 2.07 | 1,826 | 0.4 | |
| TALANX AG | מניה | 2.03 | 3,002 | 0.4 | |
| NORMA GROUP SE | מניה | 1.98 | 1,809 | 0.4 | |
| GERRY WEBER INTL AG | מניה | 1.9 | 2,247 | 0.3 | |
| HOTCHTIEF AG | מניה | 1.9 | 1,235 | 0.3 | |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | מניה | 1.83 | 1,357 | 0.3 | |
| GERRESHEIMER AG | מניה | 1.77 | 1,499 | 0.3 | |
| STADA ARZNEIMITTEL AG | מניה | 1.7 | 2,520 | 0.3 | |
| AXEL SPRINGER AG | מניה | 1.55 | 1,144 | 0.3 | |
| KRONES AG | מניה | 0.77 | 375 | 0.1 | |
| DMG MORI SEIKI AG | מניה | 0.72 | 995 | 0.1 | |
| PLAZA CENTERS NV PLAZ | מניה | 0.23 | 180,000 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -1.15% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | -1.15 | -388 | -0.2 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.63% מהקרן |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | 0.63 | 388 | 0.1 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | -27 | 0.0 | |
| MDAX INDEX FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.34% מהקרן |
| ISHARES MDAX DE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.34 | 1,050 | 0.8 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| DELEK GLOBAL REAL ESTATE LTD | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 21,606 | 0.0 | |
8 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.22% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 1,314,628 | 1.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.92 | 132,896 | 0.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 86,439 | 0.4 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 33,090 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 6,349 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,987 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -3.24 | -147,705 | -0.6 | |
|