רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
50	מניות, שהם 9.12% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	1.1	23,180	0.7
	לאומי	מניה	0.6	26,932	0.4
	מזרחי טפחות	מניה	0.57	7,885	0.3
	פועלים	מניה	0.5	16,978	0.3
	דיסקונט א	מניה	0.46	44,673	0.3
	BANK OF AMERICA CORP	מניה	0.45	4,500	0.3
	טבע	מניה	0.29	766	0.2
	כנפיים	מניה	0.24	16,772	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.22	4,767	0.1
	הפניקס	מניה	0.22	11,421	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.21	2,602	0.1
	ROCK-TENN COMPANY - CL A	מניה	0.2	470	0.1
	בזן	מניה	0.2	105,688	0.1
	גזית גלוב	מניה	0.2	2,329	0.1
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.2	200	0.1
	VOLKSWAGEN AG PFD	מניה	0.18	115	0.1
	בינלאומי	מניה	0.18	2,142	0.1
	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	מניה	0.15	35	0.1
	מנורה מב החז	מניה	0.15	2,608	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.15	435	0.1
	.EBAY INC	מניה	0.14	390	0.1
	CITIGROUP INC	מניה	0.14	450	0.1
	CO& JP MORGAN CHASE	מניה	0.13	365	0.1
	AXA	מניה	0.13	850	0.1
	WELLS FARGO COMPANY	מניה	0.13	375	0.1
	ORACLE CORPORATION	מניה	0.12	440	0.1
	TENNECO AUTOMOTIVE INC	מניה	0.11	320	0.1
	אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש	מניה	0.11	9	0.1
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.11	1,232	0.1
	שופרסל	מניה	0.11	7,764	0.1
	GOOGLE INC CLASS C	מניה	0.1	31	0.1
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	מניה	0.1	204	0.1
	אינרום	מניה	0.1	7,925	0.1
	דלק רכב	מניה	0.1	1,500	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.1	525	0.1
	GOOGLE INC-CL A	מניה	0.09	28	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.09	40	0.1
	מטריקס	מניה	0.09	3,000	0.1
	שפיר הנדסה	מניה	0.09	10,000	0.1
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0.08	3,523	0.0
	סקייליין	מניה	0.07	1,700	0.0
	פרוטרום	מניה	0.07	348	0.0
	נובה	מניה	0.06	771	0.0
	פלסטופיל	מניה	0.06	4,997	0.0
	הראל השקעות	מניה	0.05	1,723	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.05	550	0.0
	ריט 1	מניה	0.05	2,971	0.0
	אל על	מניה	0.04	36,172	0.0
	B(CGDE) MICHELIN	מניה	0.03	50	0.0
	פוליגון	מניה	0	109	0.0
8	תעודות סל, שהם 3.44% מהקרן
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.74	5,337	0.4
	תכלמר נב פתוח	תעודת סל	0.46	17,779	0.3
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.42	2,976	0.2
	פסג מדד קצא פטס	תעודת סל	0.42	15,000	0.2
	תכלמר נג דקס	תעודת סל	0.42	2,393	0.3
	פסגמ כג - פוטסי	תעודת סל	0.39	6,252	0.2
	קסםסמ ז 500 39	תעודת סל	0.36	2,746	0.2
	פסגמדד עא פתוח	תעודת סל	0.23	3,412	0.1
1	יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.1	182,643	0.1
3	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.01	8,600	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	480	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	480	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 0.76% מהקרן
	מנדלסון תשת' אגח להמרה ח	אג"ח להמרה	0.48	288,483	0.3
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.25	118,507	0.2
	אס.די.אס אגח ג	אג"ח להמרה	0.03	43,000	0.0
61	אג"חים קונצרני, שהם 27.35% מהקרן
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	2.98	1,792,438	1.8
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	1.15	531,616	0.7
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.13	528,592	0.7
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.09	565,925	0.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.93	411,516	0.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	558,217	0.5
	BANK OF AMERICA 2.65 2019	אג"ח קונצרני	0.9	132,000	0.5
	CITIGROUP 2.55 08/04/2019	אג"ח קונצרני	0.9	132,000	0.5
	GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019	אג"ח קונצרני	0.89	132,000	0.5
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.74	411,432	0.4
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.7	334,301	0.4
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	410,028	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.64	357,005	0.4
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.62	350,388	0.4
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	256,911	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	268,416	0.3
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.55	300,000	0.3
	IFC 5 12/15	אג"ח קונצרני	0.52	215,000	0.3
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.5	306,347	0.3
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	235,992	0.3
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.44	225,859	0.3
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.44	209,749	0.3
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.43	261,000	0.3
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.42	246,269	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	220,000	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.4	216,690	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.4	225,512	0.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	176,491	0.2
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	218,936	0.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.36	179,468	0.2
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	170,947	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	195,000	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	156,000	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.33	164,236	0.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.31	150,000	0.2
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	167,291	0.2
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	150,000	0.2
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	160,000	0.2
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	163,693	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	128,530	0.2
	הכש חב בטח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.25	152,440	0.2
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	143,510	0.1
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	127,421	0.1
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.24	145,000	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.18	90,112	0.1
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	89,436	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.17	106,248	0.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	104,882	0.1
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	80,292	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	82,639	0.1
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	82,936	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	50,000	0.1
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	57,304	0.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	53,962	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.1	50,000	0.1
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.09	39,786	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	29,162	0.0
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.03	19,318	0.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0	2,290	0.0
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0	5	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 37.21% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	10.79	5,800,000	6.4
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	6.26	3,723,345	3.7
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	5.15	2,391,784	3.1
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	5.02	2,966,749	3.0
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	3.01	1,482,162	1.8
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	2.95	1,638,413	1.7
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	2.41	1,324,000	1.4
	גליל 5472	אג"ח מדינה	1.6	686,945	1.0
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	0.02	7,091	0.0
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0	283	0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם 5.65% מהקרן
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	5.65	3,353,385	3.4
1	CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
	דלר-0400.0M502רכישה	CALL אופציית	0.01	25	0.0
1	PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן
	דלר-0400.0M502מכירה	PUT אופציית	-0.04	-25	0.0
4	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.96% מהקרן
	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.39	2,560	0.2
	HEALTH CARE SELECT SECTOR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.21	450	0.1
	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.19	410	0.1
	INDUSTRIAL SELECT SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.17	470	0.1
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.14% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	14.72		8.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.4		0.2
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה