|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
23.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
143.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
97 |
מניות, שהם 87.78% מהקרן |
| פרידנזון | מניה | 5.1 | 22,272 | 1.2 | |
| מישורים | מניה | 3.28 | 132,020 | 0.8 | |
| ממן 1ש''ח | מניה | 3.21 | 125,151 | 0.7 | |
| יוניטרוניקס | מניה | 2.79 | 132,248 | 0.6 | |
| גולד | מניה | 2.63 | 4,328 | 0.6 | |
| ברם תעשיות | מניה | 2.22 | 148,725 | 0.5 | |
| דור אלון | מניה | 2.05 | 12,913 | 0.5 | |
| אפקון תעש | מניה | 1.97 | 7,270 | 0.5 | |
| קליל | מניה | 1.92 | 1,710 | 0.4 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 1.91 | 67,291 | 0.4 | |
| חמת | מניה | 1.78 | 39,505 | 0.4 | |
| וילי פוד | מניה | 1.77 | 31,146 | 0.4 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 1.68 | 30,293 | 0.4 | |
| כנפיים | מניה | 1.64 | 45,528 | 0.4 | |
| סלע נדלן | מניה | 1.62 | 64,544 | 0.4 | |
| נטו אחזקות | מניה | 1.52 | 1,801 | 0.4 | |
| אמת | מניה | 1.5 | 60,516 | 0.3 | |
| אוריין | מניה | 1.34 | 20,500 | 0.3 | |
| ארד | מניה | 1.34 | 9,987 | 0.3 | |
| RYDER SYSTEM INC | מניה | 1.31 | 900 | 0.3 | |
| נכסים ובנין | מניה | 1.31 | 1,501 | 0.3 | |
| GREGGS PLC | מניה | 1.27 | 6,000 | 0.3 | |
| אורביט | מניה | 1.26 | 23,306 | 0.3 | |
| אפריקה תעשיות 1ש''ח | מניה | 1.23 | 957 | 0.3 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 1.16 | 38 | 0.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.13 | 1,861 | 0.3 | |
| DOREL INDUSTRIES - CL B | מניה | 1.1 | 2,200 | 0.3 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 1.1 | 3,318 | 0.3 | |
| GLOBAL PAYMENTS | מניה | 1.04 | 700 | 0.2 | |
| אל על | מניה | 1.03 | 324,562 | 0.2 | |
| TENNECO AUTOMOTIVE INC | מניה | 1.02 | 1,150 | 0.2 | |
| RT LTD(Z)VI | מניה | 1.01 | 13,000 | 0.2 | |
| AVNET INC | מניה | 1 | 1,400 | 0.2 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.98 | 2,910 | 0.2 | |
| NSI NV | מניה | 0.87 | 12,000 | 0.2 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.87 | 8,467 | 0.2 | |
| סקייליין | מניה | 0.86 | 8,474 | 0.2 | |
| CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES | מניה | 0.85 | 7,000 | 0.2 | |
| WACKER NEUSON SE | מניה | 0.82 | 2,400 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.8 | 3,809 | 0.2 | |
| INITIAL PUBLIC | מניה | 0.79 | 47,000 | 0.2 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.76 | 8,677 | 0.2 | |
| פריורטק | מניה | 0.76 | 9,595 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.75 | 13,252 | 0.2 | |
| פרשקובסקי | מניה | 0.75 | 19,986 | 0.2 | |
| ANN INC | מניה | 0.73 | 1,250 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.7 | 5,756 | 0.2 | |
| דנאל כא | מניה | 0.69 | 1,404 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.68 | 33,508 | 0.2 | |
| אורד | מניה | 0.65 | 112,793 | 0.2 | |
| אינרום | מניה | 0.58 | 17,468 | 0.1 | |
| ADVANCED VISION TECHNOLOGY | מניה | 0.56 | 3,000 | 0.1 | |
| RRSAT GLOBAL COMMUNICATIONS | מניה | 0.54 | 4,500 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.52 | 24,031 | 0.1 | |
| מיקרונט | מניה | 0.5 | 43,018 | 0.1 | |
| חילן טק | מניה | 0.49 | 4,203 | 0.1 | |
| פלרם | מניה | 0.49 | 8,059 | 0.1 | |
| המלט 1 | מניה | 0.48 | 3,373 | 0.1 | |
| פולירם | מניה | 0.48 | 3,969 | 0.1 | |
| G.WILLI FOOD INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.47 | 4,250 | 0.1 | |
| GLOBO PLC | מניה | 0.47 | 45,000 | 0.1 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0.46 | 7,286 | 0.1 | |
| טלסיס | מניה | 0.45 | 8,848 | 0.1 | |
| ברן | מניה | 0.44 | 4,821 | 0.1 | |
| כלנית כרמון-ש | מניה | 0.44 | 270,000 | 0.1 | |
| אלומיי | מניה | 0.43 | 2,835 | 0.1 | |
| בית שמש | מניה | 0.43 | 4,420 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.43 | 5,498 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.43 | 3,813 | 0.1 | |
| נץ ארהב מר 0.01שח | מניה | 0.41 | 114,000 | 0.1 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.4 | 127,094 | 0.1 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.4 | 11,392 | 0.1 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.4 | 2,408 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.4 | 16,617 | 0.1 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.38 | 17,640 | 0.1 | |
| חגג | מניה | 0.37 | 13,508 | 0.1 | |
| חד | מניה | 0.34 | 6,719 | 0.1 | |
| רבל | מניה | 0.34 | 16,770 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.33 | 1,574 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.33 | 1,989 | 0.1 | |
| EMECO HOLDINGS LTD | מניה | 0.32 | 200,000 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.3 | 1,253 | 0.1 | |
| קבוצת נץ מ''ר | מניה | 0.3 | 79,087 | 0.1 | |
| קמטק | מניה | 0.29 | 5,450 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.29 | 8,434 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0.28 | 3,158 | 0.1 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.27 | 2,629 | 0.1 | |
| רפק | מניה | 0.26 | 13,974 | 0.1 | |
| באטמ תקשורת 0.01 | מניה | 0.24 | 62,543 | 0.1 | |
| סאטקום מערכות | מניה | 0.24 | 60,000 | 0.1 | |
| BSD CROWN LTD | מניה | 0.22 | 32,435 | 0.1 | |
| איתמר | מניה | 0.22 | 27,721 | 0.1 | |
| אביב ארלון | מניה | 0.2 | 199,019 | 0.0 | |
| ארקו החזקות מר 0.01שח | מניה | 0.2 | 60,306 | 0.0 | |
| AMIAD WATER SYSTEMS LTD | מניה | 0.15 | 4,500 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.15 | 109,747 | 0.0 | |
| מדיקל | מניה | 0.11 | 49,356 | 0.0 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.05 | 12,928 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 3,030 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.19% מהקרן |
| אס.די.אס אגח ג | אג"ח להמרה | 0.19 | 120,000 | 0.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| דלר-0397.5M502רכישה | CALL אופציית | -0.02 | -26 | 0.0 | |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.04 | -29 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.15% מהקרן |
| דלר-0397.5M502מכירה | PUT אופציית | 0.08 | 26 | 0.0 | |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.07 | 29 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.44% מהקרן |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3 | 1,500 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.76 | 2,200 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI CHINA SMALL CAP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.68 | 2,200 | 0.4 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,333 | 0.0 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.56% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | | 1.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|