הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

תמיר פישמן אג"ח ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		54.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		263.7

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.42% מהקרן
	מנדלסון תשת' אגח להמרה ח	אג"ח להמרה	0.42	232,006	0.2
100	אג"חים קונצרני, שהם 37.42% מהקרן
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.57	760,677	0.9
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	1.55	865,283	0.9
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	1.08	524,988	0.6
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.06	459,532	0.6
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.03	573,495	0.6
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.01	418,423	0.6
	GPS 5.95 04/21	אג"ח קונצרני	0.84	100,000	0.5
	BANK OF AMERICA 2.65 2019	אג"ח קונצרני	0.73	100,000	0.4
	CITIGROUP 2.55 08/04/2019	אג"ח קונצרני	0.73	100,000	0.4
	GOLDMAN SACHS 2.625% 01/ 2019	אג"ח קונצרני	0.73	100,000	0.4
	הכש חב בטח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.73	410,000	0.4
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.71	304,292	0.4
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.68	346,044	0.4
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.63	286,000	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.61	256,631	0.3
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.61	328,156	0.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	245,544	0.3
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	252,195	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.58	221,525	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.56	247,449	0.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.53	274,976	0.3
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	285,484	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.51	199,259	0.3
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.51	208,671	0.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.51	210,048	0.3
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	218,623	0.3
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	220,498	0.3
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.45	263,000	0.2
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	185,447	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	227,570	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.42	201,718	0.2
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	168,417	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	163,464	0.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.4	176,963	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.4	202,243	0.2
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	217,985	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.38	192,159	0.2
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	190,000	0.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	155,779	0.2
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.36	173,309	0.2
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.36	136,934	0.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	177,818	0.2
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.34	148,117	0.2
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	182,402	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.34	131,012	0.2
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.33	169,848	0.2
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.31	146,373	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.3	115,489	0.2
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.3	172,575	0.2
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	128,571	0.2
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.3	131,557	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	136,592	0.2
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	121,241	0.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.28	129,040	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.27	126,000	0.1
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.27	111,109	0.1
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.26	112,705	0.1
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.26	101,666	0.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	116,110	0.1
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0.25	137,836	0.1
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.25	133,845	0.1
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	99,235	0.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	114,576	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.22	107,816	0.1
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	99,321	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	83,333	0.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	115,397	0.1
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.2	81,229	0.1
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.2	94,135	0.1
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	105,113	0.1
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.2	78,762	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	94,726	0.1
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.2	92,447	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	80,035	0.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	79,780	0.1
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	120,541	0.1
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.19	72,495	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.19	78,641	0.1
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.18	88,394	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	82,330	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.15	86,645	0.1
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.15	77,465	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.15	77,934	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	69,810	0.1
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.14	75,588	0.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	74,573	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.12	80,000	0.1
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	56,040	0.1
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	50,197	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.1	56,025	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	39,144	0.1
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	57,263	0.1
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.1	44,733	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	50,684	0.1
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	50,736	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	45,650	0.0
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	30,078	0.0
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	9,991	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	3,078	0.0
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0	952	0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 49.10% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	11.92	5,954,105	6.6
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	8.28	3,615,662	4.6
	ממשלתית שקלית %05/19 2.25	אג"ח מדינה	8.03	4,098,619	4.4
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	6.39	2,743,779	3.5
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	5.03	2,304,086	2.8
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	4.88	2,162,086	2.7
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	3.05	1,316,549	1.7
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.52	572,330	0.8
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.15% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	12.15		6.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור