TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל פלטינום
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   25.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   119.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 2.75% מהקרן
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.998,5000.3
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל0.766,6000.2
קסםסמ קלג בנדית תעודת סל0.564,8000.1
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.4438,3500.1


10


אג"חים להמרה, שהם 1.95% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.4110,0000.1
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.36100,0000.1
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.32186,3740.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.3282,5000.1
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.2156,2440.1
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.125,0000.0
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה0.09108,3370.0
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.0721,9340.0
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.0613,8050.0
אורכית אגח א אג"ח להמרה0.0224,9060.0


162


אג"חים קונצרני, שהם 84.98% מהקרן
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני2.69550,0000.7
גב ים אגח ואג"ח קונצרני2.65486,3010.7
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני2.63585,6820.7
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני2.37603,0000.6
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני2.04537,6770.5
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני1.93430,1110.5
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני1.9450,0000.5
גזית גלוב אגחיאאג"ח קונצרני1.66350,0000.4
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני1.65444,6780.4
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני1.64417,9890.4
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני1.5364,0700.4
צור אגח ז אג"ח קונצרני1.37328,8240.4
אפי נכסים אגח זאג"ח קונצרני1.36400,0000.4
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.34349,0000.4
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני1.32320,0000.4
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.28350,0000.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.21256,5470.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני1.21284,1660.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.19316,0000.3
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.18293,9390.3
רבד אגח א אג"ח קונצרני1.12281,7900.3
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני1.08292,7400.3
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני1.07249,8050.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני1.06244,5010.3
אמות אגח דאג"ח קונצרני1.05270,5000.3
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני1.04267,2000.3
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני1.03283,3370.3
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.99230,2140.3
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.97207,4100.3
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.93230,0000.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.86200,0000.2
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.83164,6090.2
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.8193,0340.2
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.8174,3800.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.79210,0000.2
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.77200,0000.2
הראל הנפק אגח האג"ח קונצרני0.77163,8650.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.74154,5910.2
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.73155,4560.2
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.73186,0530.2
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.72185,3040.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.69175,6380.2
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.68170,2500.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.68131,5960.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.66164,7750.2
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.62152,4600.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.61142,4430.2
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.61128,6020.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.61145,0380.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.59124,8610.2
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.56147,5710.2
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.55135,0000.1
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.55100,0000.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.54146,4470.1
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.53126,6540.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.53138,0490.1
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.51126,8000.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.51107,1430.1
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.5101,0000.1
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.49129,6560.1
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.49128,5750.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.48130,0000.1
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.48101,7160.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.48120,0000.1
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.47120,0000.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.47121,2180.1
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.46120,0000.1
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.44100,3750.1
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.44152,4590.1
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.44120,0000.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.43113,2000.1
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.43112,0150.1
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.4192,0000.1
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.496,2500.1
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.4100,0000.1
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.4141,0000.1
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.39100,0000.1
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.38100,5000.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.3897,7600.1
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.37100,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.37101,0000.1
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.3787,3240.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.3795,0000.1
פועלים הנפ הת יאג"ח קונצרני0.3770,0000.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.3589,9910.1
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.3582,4350.1
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.3389,4700.1
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.2971,9040.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.2963,8750.1
רבד אגח באג"ח קונצרני0.2775,1330.1
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני0.2657,7320.1
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני0.2660,9320.1
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.2658,0000.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.2554,6910.1
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.2460,0750.1
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.2360,0000.1
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.2380,0000.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.2360,1020.1
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.2356,2880.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.2358,0000.1
בסר אירופה אגח ט אג"ח קונצרני0.22214,3620.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.2253,3490.1
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.2145,6000.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.2151,0000.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.2159,2500.1
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.251,2550.1
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.250,7460.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.1947,1080.1
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.1941,0230.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.1842,7500.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.1843,8670.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.1847,2070.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.1839,0460.0
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.1844,4190.0
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.1737,5000.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.1744,8900.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.1740,0000.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.17100,0000.0
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.1636,8760.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.1631,2260.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.1535,0000.0
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.1530,0000.0
דיסק התח נד יאג"ח קונצרני0.1430,0000.0
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.1485,2660.0
גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני0.1330,0460.0
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.1247,2880.0
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.1226,6660.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.1230,0000.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.125,0000.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני0.141,6010.0
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.123,3330.0
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.1100,0000.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.121,0000.0
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.122,3370.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.125,0000.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.120,0000.0
רוטשטיין אגח דאג"ח קונצרני0.127,0000.0
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.0921,6660.0
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.0841,0450.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.0715,7140.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.0628,0000.0
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.0615,2500.0
מבנה אגח טו אג"ח קונצרני0.0514,0000.0
סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני0.05107,6250.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0512,6660.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0510,0000.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.0444,8890.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.0410,8280.0
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.036,8900.0
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.025,0000.0
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.023,7610.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.023,5260.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.026,0400.0
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.023,6230.0
TEVA 2.4% 11/16 אג"ח קונצרני0.016510.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.011,5990.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.012,8960.0
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני0.017,1890.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.011,4380.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0 0.0
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני04940.0
ליטו גרופ אגח ב אג"ח קונצרני019,9980.0


1


אג"חים מדינה, שהם 2.68% מהקרן
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה2.68621,5340.7


40


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.63% מהקרן
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.46307,3880.1
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.23153,6940.1
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1435,7330.0
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.14140,3820.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.14264,5600.0
וורלד קפיטל אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0972,2240.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08488,4220.0
אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0716,3470.0
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07111,0340.0
בסר ארופה אגח ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0771,4540.0
קבוצת נץ אגח א נשר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06128,5710.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0228,2290.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01461,3860.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0115,2410.0
יורו טרייד נדלן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0169,6950.0
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.019,0280.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.019,0280.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.019,0280.0
אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,0970.0
אורן השק אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
אמפל-אמריקן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה024,0000.0
אנטר הולדינגס אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,0240.0
אנטר הולדינגס אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0320,8580.0
אנטר הולידנ אג א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,2980.0
אקסום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0168,1380.0
גלב ב חש08 הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה051,5440.0
גלבלק חש הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה081,4290.0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,0140.0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01900.0
גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,1080.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0478,3250.0
דויסבורג אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה016,0000.0
דויסבורג אגח א חש 4/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,0000.0
לידקום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה032,3110.0
לידקום אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,6150.0
לידקום אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,0720.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,7400.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,7400.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,7400.0
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.93% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.831,567,7611.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.15,8500.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0170.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן