|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1122.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1781.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
116 |
אג"חים קונצרני, שהם 73.33% מהקרן |
| ANHEUSER-BUSCH 6.875% 15/11/19 | אג"ח קונצרני | 2.21 | 5,000,000 | 24.3 | |
| EMC 2.65 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 6,000,000 | 24.2 | |
| 6.2% PFIZER INC 15/03/19 | אג"ח קונצרני | 2.15 | 5,000,000 | 23.6 | |
| GILEAD 4.4 01/12/2021 | אג"ח קונצרני | 2.04 | 5,000,000 | 22.3 | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING | אג"ח קונצרני | 1.8 | 5,000,000 | 19.8 | |
| AMAZON .COM 2.5 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 5,000,000 | 19.4 | |
| TEVA PHA FIN BV3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 1.52 | 4,000,000 | 16.7 | |
| CITIGROUP INC 1.85% 24/11/17 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 4,000,000 | 15.8 | |
| /MORGAN STANLEY MS FLOAT 01/05 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 4,000,000 | 15.7 | |
| GLENCORE FDG 4.625% 29/04/24 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 4,000,000 | 15.7 | |
| PHG3.75 15/03/2022 | אג"ח קונצרני | 1.36 | 3,500,000 | 14.9 | |
| INTC1.35 15/12/2017 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 3,500,000 | 13.8 | |
| TALISMAN ENERGY 5.5% 15/05/42 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 3,500,000 | 13.9 | |
| JPM2.25 2020 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 3,500,000 | 13.8 | |
| CITIC LTD 6.875% 21/01/18 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 3,000,000 | 13.1 | |
| MSFT3 10.20 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 3,000,000 | 12.7 | |
| EXP-IMP BK KOREA 2.875% 01/25 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 3,000,000 | 11.9 | |
| BANK NOVA SCOTIA FLOAT 15/7/16 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 3,000,000 | 11.8 | |
| CHESAPEAKE ENERGY FLOAT 04/19 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 3,000,000 | 11.5 | |
| 7.5% SOUTHERN COPPER 27/7/35 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,419,000 | 10.8 | |
| MSFT 3.625 23 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,500,000 | 10.9 | |
| BRF BRASIL FOODS SA | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,500,000 | 10.7 | |
| SCHLUMBERGER INV 3.65% 1/12/23 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 2,500,000 | 10.7 | |
| INTL PAPER CO 7.5% 15/08/21 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,000,000 | 10.2 | |
| KIMCO REALTY KIM 3.2 05/01/21 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,500,000 | 10.2 | |
| FEDEX CORP 3.2% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,500,000 | 10.1 | |
| /CVS HEALTH CORP CVS 2.75 12/1 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,500,000 | 10.0 | |
| EXP-IMP BL KOREA FLOAT 09/16 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,500,000 | 9.9 | |
| SHINHAN BANK FLOAT 08/04/17 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,500,000 | 9.8 | |
| QWEST CORP CTL6.75 12/1/21 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 2,067,000 | 9.5 | |
| NZ BK NY&AUST | אג"ח קונצרני | 0.86 | 2,397,000 | 9.4 | |
| VEDLN6 31/01/2019 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 2,600,000 | 9.4 | |
| PLAINS EXP ORATI 6.875% 02/23 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,000,000 | 9.0 | |
| EOG RESOURCES IN 2.625% 03/23 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,250,000 | 8.8 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,000,000 | 8.8 | |
| NTPC 4.75 2022 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,000,000 | 8.5 | |
| DIRECTV HLDGS/FN 3.8% 15/03/22 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 2,000,000 | 8.3 | |
| ST BK INDIA/LON 3.622% 17/4/19 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 2,000,000 | 8.2 | |
| BK TOKYO-MIT UFJ 2.85% 8/9/21 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,000,000 | 8.1 | |
| NEWS AMER INC 3% 15/09/22 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,000,000 | 8.1 | |
| RELIANCE INDUSTR 4.125% 01/25 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 2,050,000 | 8.2 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,000,000 | 8.1 | |
| STATE GRID 2.75 2019 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,000,000 | 8.0 | |
| VZ 3 2021 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 2,000,000 | 8.0 | |
| ADOBE SYS INC 3.25% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,000,000 | 7.9 | |
| BARRICK GOLD 3.85% 01/04/22 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,000,000 | 7.9 | |
| CITIGROUP INC FLOAT 01/04/16 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,000,000 | 7.9 | |
| CITIS SEC MT 3.5% 30/10/19 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,005,000 | 7.9 | |
| WATSON PHARM INC 3.25% 1/10/22 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,000,000 | 7.9 | |
| GTL TRADE FIN 7.25% 16/04/44 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,000,000 | 7.8 | |
| OAT 04/17;SINOPEC GRP OVER F | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,000,000 | 7.8 | |
| TIME WARNER 4.75 03/21 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,750,000 | 7.8 | |
| TENCENT HOLDINGS 2% 02/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,950,000 | 7.7 | |
| PETROBRAS 6.25 2024 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,000,000 | 7.6 | |
| HSBC BANK PLC FLOAT 05/18 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,700,000 | 6.7 | |
| PETBRA FL 2017 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,750,000 | 6.5 | |
| HEWLETT-PACKARD 3.75% 12/20 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,500,000 | 6.3 | |
| TECK RESOURCES TCKBCN 6.25 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,750,000 | 6.1 | |
| CO& JPMORGAN CHASE | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,500,000 | 5.9 | |
| DIALEA 2019 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,500,000 | 5.9 | |
| GOLDMAN SACHS FLOAT 15/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,500,000 | 6.0 | |
| ARCELORMITTAL 7% 15/10/2039 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,400,000 | 5.8 | |
| CHEVRON CORP 2.355% 05/12/22 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,400,000 | 5.5 | |
| PITNEY BOWES INC 4.625% 03/24 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,250,000 | 5.3 | |
| KROGER CO/THE 2.95% 01/11/21 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,250,000 | 5.0 | |
| PCP 2.5 01/15/23 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,250,000 | 4.9 | |
| WESTPAC BANKING FLOAT 25/11/16 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,265,000 | 5.0 | |
| TRANSOCEAN INC 6.8% 15/03/38 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,500,000 | 4.7 | |
| ODBR7.5 49 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,500,000 | 4.6 | |
| SINOPEC GRP OVER 3.9% 05/22 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,100,000 | 4.6 | |
| COM BK NY FLOAT 13/11/17&INDU | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,093,000 | 4.3 | |
| KRFT 3.5 2022 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,000,000 | 4.1 | |
| ABBVIE INC 2.9% 06/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,000,000 | 4.0 | |
| DIRECT HLDGS 2.4% 15/03/17 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,000,000 | 4.0 | |
| SPLS4.375 12/01/2023 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,000,000 | 4.0 | |
| SHIMAO PROPERTY 8.125% 22/1/21 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,000,000 | 4.0 | |
| SOFTBANK CORP 4.5% 15/04/20 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,000,000 | 4.0 | |
| NEWMONT MINING NEM3.5 3/15/22 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,000,000 | 3.9 | |
| BRASKEM FINANCE 5.75 2021 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 900,000 | 3.6 | |
| WILLIAMS COS 8.75% 15/03/32 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 700,000 | 3.3 | |
| IBM 5.7 14/09/2017 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 675,000 | 3.0 | |
| SYNCHRONY FINANC 3.75% 08/21 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 750,000 | 3.1 | |
| ABBVIE INC 1.75% 06/11/17 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 750,000 | 3.0 | |
| COCA COLA 1.65 11/01/18 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 650,000 | 2.6 | |
| ABN AMRO BANK NV FLOAT28/10/16 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 600,000 | 2.4 | |
| CITIC PACIFIC CITPAC6.625 04/2 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 500,000 | 2.3 | |
| TOYOTA MTR CRED FLOAT 01/18 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 600,000 | 2.4 | |
| ROYAL BK CANADA FLOAT 15/03/19 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 562,000 | 2.2 | |
| NEWMONT MINING 5.875% 01/04/35 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 500,000 | 2.1 | |
| BANK OF AMER FLOAT 22/03/16 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 510,000 | 2.0 | |
| EMPRESA NACIONAL ENAPCL 4.375 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 2.0 | |
| UBS AG STAMFORD FLOAT 14/08/19 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 2.0 | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING | אג"ח קונצרני | 0.17 | 467,000 | 1.8 | |
| COM BK AUSTRALIA FLOAT 20/09/2 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 400,000 | 1.6 | |
| BRAZIL TELECOM 5.75% 10/02/22 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 350,000 | 1.3 | |
| ST BK INDIA/LON 4.875% 17/4/24 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 1.3 | |
| 7.5% GOLDMAN SACHS GP 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 250,000 | 1.2 | |
| BANK NOVA SCOTIA 2.05%30/10/18 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 1.2 | |
| DEUSTCHE BK LOND FLOAT 13/2/17 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 320,000 | 1.3 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 333,000 | 1.3 | |
| VERIZON COMM INC FLOAT 06/19 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 1.2 | |
| ARCELORMITTAL 6.25 25/02/2022 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 250,000 | 1.1 | |
| CARNIVAL CORP 3.95% 10/15/20 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 220,000 | 0.9 | |
| IBM CORP FLOAT 12/02/19 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,000 | 1.0 | |
| MACQUARIE BANK LTD | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,000 | 1.0 | |
| TOTAL CAP INTL 1.55% 28/06/17 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,000 | 1.0 | |
| SINOPEC GRP OVER 4.375% 04/24 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.9 | |
| BANK OF MONTREAL FLOAT 15/7/16 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.8 | |
| KOOKMIN BANK FLOAT 11/10/16 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.8 | |
| AMGEN INC 1.25% 22/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 140,000 | 0.6 | |
| NESTLE HOLDING 1.375 2017 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.6 | |
| TORONTO DOM BANK FLOAT 09/16 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.6 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.04 | 107,000 | 0.4 | |
| STATOIL ASA 1.95% 08/11/18 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.4 | |
| STATOIL ASA 2.25% 08/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.4 | |
| WESTPAC BANKING CORP | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.4 | |
5 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 21.36% מהקרן |
| US TREASURY FRN 31.01.2016 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 7.15 | 20,000,000 | 78.5 | |
| TII 0.125% 15/04/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.57 | 12,500,000 | 50.2 | |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 4.14 | 10,000,000 | 45.4 | |
| TSY INFL IX N/B | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.71 | 10,000,000 | 40.7 | |
| US TREASURY N/B | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.79 | 5,000,000 | 19.7 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.57% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.54 | | 82.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.3 | |
|